Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. Het fonds kan in het kader van complexe beleggingsstrategieën intensief gebruik maken van derivaten. Dit omvat onder meer het creëren van short-posities waarbij de beheerder kunstmatig een effect verkoopt dat het fonds op dat moment niet in bezit heeft. Derivaten kunnen ook gebruikt worden om een exposure te creëren die groter is dan de netto-vermogenswaarde van het fonds. Beheerders duiden dit aan als “een hefboom creëren” of ook als “leverage” of “gearing”. Als gevolg hiervan zal een kleine positieve of negatieve schommeling op de beurs een groter effect hebben op de waarde van deze derivaten dan wanneer uitsluitend belegd zou zijn in het fysieke effect. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen in combinatie met andere informatie op in de onderzoeks- en besluitvormingsfasen van het beleggingsproces. Dit kan relevante inzichten van derden omvatten, evenals opmerkingen over interne betrokkenheid en input van Investment Stewardship van BlackRock over governancekwesties. De beheerder van het Fonds voert regelmatig portefeuilleherzieningen uit met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA) en met de Chief Investment Officers. Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 3,61 |
LONZA GROUP AG | 2,88 |
ROYAL UNIBREW A/S | 2,82 |
RELX PLC | 2,22 |
DSV A/S | 2,21 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
LINDE PLC | 2,13 |
LOREAL SA | 2,09 |
TELEPERFORMANCE | 2,03 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 1,96 |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 1,95 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | Ophef-koers | ISIN | Creatie-koers | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 159,79 | -0,10 | -0,06 | 168,89 | 152,42 | - | LU0776931064 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | GBP | Niet uitkerend | 166,99 | -0,10 | -0,06 | 175,83 | 158,21 | - | LU0802637750 | - | - |
KLASSE X2 | EUR | - | 103,12 | -0,06 | -0,06 | 109,73 | 96,60 | - | LU2231577342 | - | - |
KLASSE D2 | USD | - | 102,70 | -0,07 | -0,07 | 108,24 | 97,30 | - | LU2213651438 | - | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 153,45 | -0,10 | -0,07 | 162,37 | 146,72 | - | LU0827970921 | - | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 148,34 | -0,09 | -0,06 | 157,23 | 142,39 | - | LU0414668557 | - | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 150,22 | -0,10 | -0,07 | 159,24 | 144,06 | - | LU0748867792 | - | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 148,39 | -0,10 | -0,07 | 157,29 | 142,44 | - | LU0411704413 | - | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 156,14 | -0,10 | -0,06 | 165,20 | 149,27 | - | LU0414666189 | - | - |