Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 15/jan/2019 EUR 1.299.293.156
per 15/jan/2019 EUR 2.001.863.692,53
Basisvaluta EUR
Valuta reeks EUR
Introductiedatum Fonds 25/nov/2016
Introductiedatum aandelenklasse 05/nov/2001
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie EUR Government Bond
Index FTSE EMU Government Bond Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE0031080751
Bloomberg-code BARGVBI
Kostenratio 0,00%
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 3108075
Bloomberg-indexcode 1
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg EUR 250.000,00
Minimale vervolginleg EUR 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/dec/2018
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.5 04/25/2041 1,09
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.5 04/25/2029 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 5.75 10/25/2032 0,93
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 4.25 10/25/2023 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.75 04/25/2021 0,90
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/25/2031 0,89
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.5 04/25/2020 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3.25 10/25/2021 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 6 10/25/2025 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 3 04/25/2022 0,77
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2018

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex EUR Niet uitkerend 23,50 0,01 0,06 23,56 22,87 23,48 IE0031080751 23,51 -
Class Flexible Hedged GBP - 10,23 0,01 0,07 10,23 9,98 10,22 IE00BYWHDP26 10,23 -
Inst EUR Eens per jaar 9,60 0,01 0,06 9,86 9,34 9,60 IE00B1N7ZB00 9,61 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 10,27 0,01 0,06 10,30 9,99 10,26 IE00BD0NC037 10,27 -
Inst EUR Niet uitkerend 22,89 0,01 0,06 22,98 22,28 22,88 IE0031080868 22,90 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten