Skip to content

Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. (-)

per 30/sep/2019

- - - - -
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,20 - - - 10,77
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
9,03 -0,82 -2,11 10,20 - - - 11,21

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 10/dec/2019 GBP 22.630.964
Net Assets of Fund per 10/dec/2019 EUR 2.522.898.552,52
Basisvaluta EUR
Valuta reeks GBP
Introductiedatum Fonds 25/nov/2016
Introductiedatum aandelenklasse 16/nov/2018
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie Other Bond
Index FTSE EMU Government Bond Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE00BYWHDP26
Bloomberg-code
Aankoopkosten (maximaal) -
Prestatievergoeding -
SEDOL BYWHDP2
Bloomberg-indexcode -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 500.000,00
Minimale vervolginleg GBP 5.000,00
Gebruik van winst Uitkerend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 1,05
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 04/25/2022 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,88
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2023 0,83
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 0,78
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 0,77
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,73
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 29/nov/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Class Flexible Hedged GBP - 10,91 0,00 0,01 11,22 10,14 10,91 IE00BYWHDP26 10,92 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 11,00 0,00 0,00 11,34 10,20 10,99 IE00BD0NC037 11,00 -
Inst EUR Eens per jaar 10,07 0,00 0,00 10,39 9,54 10,06 IE00B1N7ZB00 10,07 -
Flex EUR Niet uitkerend 25,18 0,00 0,00 25,97 23,33 25,16 IE0031080751 25,19 -
Class Flexible Hedged SEK - 9,76 0,00 0,01 10,00 9,73 9,76 IE00BD0DT800 9,76 -
Inst EUR Niet uitkerend 24,51 0,00 0,00 25,29 22,74 24,50 IE0031080868 24,52 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Documenten

Documenten