Beleggingscategorie
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in vastrentende waarden uitgegeven door ondernemingen waarbij vergeleken met obligaties uitgegeven of gegarandeerd door overheden een groter risico bestaat tot niet-nakoming door de onderneming van terugbetaling van het kapitaal verstrekt aan de onderneming en de opeisbare rentebetalingen. Het fonds belegt in vastrentende waarden zoals ondernemings- of staatobligaties die een vaste of variabele rente (ook wel 'coupon' genaamd) uitkeren en vergelijkbaar functioneren als een lening. Daarom staan deze effecten blootgesteld aan veranderingen in de rentevoet wat de waarde van de gehouden effecten beïnvloedt. De fondsen kunnen beleggen in gestructureerde kredietproducten zoals asset backed securities (‘ABS’) waarin hypotheken en andere schulden zijn samengevoegd in één of meerdere series van kredietproducten die vervolgens worden aangeboden aan beleggers die in ruil voor hun belegging doorgaans rente ontvangen die gebaseerd is op de cashflow van de onderliggende activa. De eigenschappen van deze effecten komen overeen met die van bedrijfsobligaties maar dragen een hoger risico doordat de details van de onderliggende leningen onbekend zijn hoewel doorgaans leningen met vergelijkbare voorwaarden gebundeld worden. De stabiliteit van het rendement van ABS is niet alleen afhankelijk van eventuele renteschommelingen maar ook van veranderingen in de terugbetaling van de onderliggende leningen als gevolg van veranderingen in de economische situatie of de omstandigheden van de leninghouder. Hierdoor kunnen deze effecten gevoeliger zijn voor economische gebeurtenissen en onderhevig zijn aan sterke koersschommelingen en kan het duurder en/of moeilijker zijn om ze te verkopen in moeilijke markten.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.
Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.
De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.
Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
ESG-integratie is de praktijk waarbij naast traditionele maatregelen ook belangrijke informatie of inzichten omtrent milieu, maatschappij en governance (ESG) worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces om de financiële resultaten van portefeuilles op lange termijn te verbeteren. Tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of opgenomen in de beleggingsdoelstelling van het Fonds, betekent het opnemen van deze verklaring niet dat het Fonds een op ESG afgestemde beleggingsdoelstelling heeft, maar beschrijft het hoe ESG-informatie wordt beschouwd als onderdeel van het totale beleggingsproces.
De beheerder van het Fonds neemt ESG-overwegingen op, in combinatie met andere informatie in de onderzoeks- en duediligencefasen van het beleggingsproces. ESG-informatie kan intern worden verkregen, via samenwerking met het Investment Stewardship team van BlackRock, om emittenten te betrekken bij belangrijke onderwerpen inzake milieu, maatschappij of governance of bij externe leveranciers. De voortdurende bewaking van de portefeuille door de beheerder van het Fonds omvat regelmatige risicobeoordelingen van de portefeuille met de Risk and Quantitative Analysis Group (RQA). Deze beoordelingen omvatten het bespreken van de blootstelling van de portefeuille aan belangrijke ESG-risico's en aan de betrokkenheid bij activiteiten met betrekking tot duurzaamheid, klimaatmaatstaven en andere factoren.
Naam | Weging (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 | 1,66 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 3 05/25/2054 | 1,63 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 1,61 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024 | 1,55 |
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 | 1,36 |
Naam | Weging (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 04/13/2028 | 1,27 |
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 3 12/15/2028 | 1,08 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 05/15/2038 | 1,04 |
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 | 0,99 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 0,99 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Aandelenklasse | Valuta | Uitkeringsfrequentie | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A1 | USD | Uitkering maandelijks | 18,51 | 0,07 | 0,38 | 09/jun/2023 | 19,21 | 16,14 | LU0171278889 | - |
KLASSE I4 | EUR | Eens per jaar | 8,89 | 0,03 | 0,34 | 09/jun/2023 | 9,62 | 8,52 | LU1808491655 | - |
KLASSE A1 | EUR | Uitkering maandelijks | 17,19 | 0,06 | 0,35 | 09/jun/2023 | 18,71 | 16,64 | LU0118259232 | - |
KLASSE D3 | USD | Uitkering maandelijks | 18,61 | 0,07 | 0,38 | 09/jun/2023 | 19,31 | 16,23 | LU0827877639 | - |
KLASSE D4 | EUR | Eens per jaar | 10,32 | 0,03 | 0,29 | 09/jun/2023 | 11,17 | 9,91 | LU0938162699 | - |
KLASSE I4 HEDGED | USD | Eens per jaar | 9,83 | 0,03 | 0,31 | 09/jun/2023 | 10,37 | 9,27 | LU1808491812 | - |
KLASSE A2 | USD | Niet uitkerend | 27,57 | 0,10 | 0,36 | 09/jun/2023 | 28,42 | 23,90 | LU0171279184 | - |
KLASSE D3 | EUR | Uitkering maandelijks | 17,28 | 0,06 | 0,35 | 09/jun/2023 | 18,81 | 16,73 | LU0827877555 | - |
KLASSE A4 | EUR | Eens per jaar | 23,18 | 0,08 | 0,35 | 09/jun/2023 | 25,07 | 22,30 | LU0430265933 | - |
KLASSE A3 | EUR | Uitkering maandelijks | 17,18 | 0,06 | 0,35 | 09/jun/2023 | 18,70 | 16,63 | LU0172396516 | - |
Class SR2 | EUR | - | 8,40 | 0,03 | 0,36 | 09/jun/2023 | 9,05 | 8,06 | LU2319963893 | - |
KLASSE D2 | EUR | Niet uitkerend | 27,10 | 0,10 | 0,37 | 09/jun/2023 | 29,22 | 26,01 | LU0297941469 | - |
KLASSE A2 | EUR | Niet uitkerend | 25,60 | 0,09 | 0,35 | 09/jun/2023 | 27,68 | 24,63 | LU0050372472 | - |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,70 | 0,03 | 0,31 | 09/jun/2023 | 10,39 | 9,24 | LU1376384365 | - |
KLASSE A3 | USD | Uitkering maandelijks | 18,51 | 0,07 | 0,38 | 09/jun/2023 | 19,20 | 16,14 | LU0172748641 | - |
KLASSE A2 HEDGED | PLN | Niet uitkerend | 103,11 | 0,36 | 0,35 | 09/jun/2023 | 106,16 | 95,82 | LU1499592381 | - |
KLASSE D4 | GBP | Eens per jaar | 20,10 | -0,01 | -0,05 | 09/jun/2023 | 21,31 | 19,51 | LU0827877712 | - |
KLASSE D2 | USD | Niet uitkerend | 29,19 | 0,11 | 0,38 | 09/jun/2023 | 30,00 | 25,24 | LU0827877472 | - |
KLASSE A4 | GBP | Eens per jaar | 19,92 | -0,02 | -0,10 | 09/jun/2023 | 21,12 | 19,38 | LU0204069685 | - |
Class SR2 Hedged | USD | - | 8,72 | 0,03 | 0,35 | 09/jun/2023 | 9,16 | 8,22 | LU2319963976 | - |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | Eens per jaar | 9,73 | 0,03 | 0,31 | 09/jun/2023 | 10,43 | 9,26 | LU1376384282 | - |
KLASSE I2 | EUR | Niet uitkerend | 13,07 | 0,05 | 0,38 | 09/jun/2023 | 14,07 | 12,53 | LU0368229703 | - |
KLASSE X2 | EUR | Niet uitkerend | 29,63 | 0,11 | 0,37 | 09/jun/2023 | 31,79 | 28,34 | LU0298377911 | - |
KLASSE D2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 12,81 | 0,04 | 0,31 | 09/jun/2023 | 13,47 | 12,09 | LU0869640077 | - |
KLASSE A2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 12,34 | 0,04 | 0,33 | 09/jun/2023 | 13,02 | 11,67 | LU0869650977 | - |
KLASSE I2 HEDGED | USD | Niet uitkerend | 10,93 | 0,03 | 0,28 | 09/jun/2023 | 11,48 | 10,31 | LU1376384100 | - |
KLASSE I2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 9,14 | 0,03 | 0,33 | 09/jun/2023 | 9,95 | 8,87 | LU1180456292 | - |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | Niet uitkerend | 10,23 | 0,03 | 0,29 | 09/jun/2023 | 11,16 | 9,94 | LU1266592374 | - |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 880,00 | 3,00 | 0,34 | 09/jun/2023 | 970,00 | 862,00 | LU1668663914 | - |
KLASSE A2 | CZK | Niet uitkerend | 606,56 | 3,27 | 0,54 | 09/jun/2023 | 682,34 | 583,56 | LU1791174284 | - |
KLASSE I2 HEDGED | JPY | Niet uitkerend | 906,00 | 3,00 | 0,33 | 09/jun/2023 | 994,00 | 884,00 | LU1668661629 | - |
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
|
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren
|
||
---|---|---|---|
Minimum
Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.100 USD
-39,0%
|
5.800 USD
-16,6%
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
6.600 USD
-34,0%
|
6.910 USD
-11,6%
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.540 USD
-4,6%
|
9.980 USD
-0,1%
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.230 USD
12,3%
|
11.170 USD
3,7%
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.