Aandelen

BGF US Mid-Cap Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 5,9 13,0 -11,0 27,3 4,5 25,8 -5,7 11,6 7,1 12,2
Beperkende benchmark 1 (%) USD 15,7 18,0 -9,8 28,9 17,2 23,5 -15,4 12,7 13,1 11,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
21,36 10,33 5,95 9,07 10,16
Beperkende benchmark 1 (%) USD 29,76 15,93 7,59 11,58 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,86 6,90 0,67 6,02 21,36 34,31 33,50 138,33 4.239,59
Beperkende benchmark 1 (%) USD 11,54 7,58 6,96 14,27 29,76 55,79 44,18 199,03 -
  Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Van
31/mrt/2025
Tot
31/mrt/2026
Totaalrendement (%) USD

per 31/mrt/2026

12,43 -8,76 17,01 -0,71 9,85
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 31/mrt/2026

6,70 -9,38 20,40 2,27 17,62

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Belangrijkste Risico's

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten, kunnen het Fonds blootstellen aan financieel verlies. Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 12/mei/2026
USD 340.862.215
Introductie fonds
13/mei/1987
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
Russell MidCap Value Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MGNLU LX
Introductiedatum
13/mei/1987
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU0006061336
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
US Mid-Cap Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
0938941

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2026
0
Bèta 3 jr.
per 30/apr/2026
0,83
P/B-ratio
per 30/apr/2026
1,81
Standaarddeviatie (3j)
per 30/apr/2026
13,57%
P/E-ratio
per 30/apr/2026
19,02

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Mid-Cap Value Fund, Class A2, per 30/apr/2026, in vergelijking met 163 US Mid-Cap Equity fondsen.

Posities

Posities

per 30/apr/2026
Naam Weging (%)
WESTERN DIGITAL CORP 4,50
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,62
WESCO INTERNATIONAL INC 2,58
FEDEX CORP 2,41
CVS HEALTH CORP 2,26
Naam Weging (%)
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,14
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,11
PPG INDUSTRIES INC 2,02
TOURMALINE OIL CORP 1,94
RENTOKIL INITIAL PLC 1,92
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 30/apr/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 USD 431,11 -5,85 -1,34 12/mei/2026 436,96 365,77 LU0006061336
KLASSE D2 EUR 421,73 -3,71 -0,87 12/mei/2026 425,44 368,26 LU0827887786
KLASSE I2 EUR 21,85 -0,19 -0,86 12/mei/2026 22,04 19,03 LU1715605785
KLASSE A2 HEDGED AUD 22,27 -0,31 -1,37 12/mei/2026 22,58 19,00 LU1023058412
KLASSE A2 EUR 367,52 -3,24 -0,87 12/mei/2026 371,00 323,25 LU0171298648
KLASSE D2 USD 494,70 -6,70 -1,34 12/mei/2026 501,40 416,70 LU0341384864

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

David Zhao
David Zhao

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.680 USD
-33,2%
3.920 USD
-17,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.210 USD
-27,9%
10.300 USD
0,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.180 USD
1,8%
14.380 USD
7,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.510 USD
65,1%
19.050 USD
13,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten