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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
-
Rendimenti
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 19/02/2026
EUR 13.938.857
Data di lancio Classe di Azioni
15/07/2025
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,06%
ISIN
IE000VEXC766
Investimento minimo iniziale
EUR 200.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BSLNVG6
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
EUR 4.143.623.793,47
Data di lancio comparto
25/11/2016
Valuta di base
EUR
Benchmark
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
-
Commissione di gestione
0,03%
Commissioni di performance
-
Investimento minimo successivo
EUR 5.000,00
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
ISGBSAE
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
407
Beta 3 anni
al -
-
Duration modificata
al 30/01/2026
6,85
Duration effettiva
al 30/01/2026
6,91 Jahre
WAL minima
al 30/01/2026
8,66 Jahre
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento alla scadenza
al 30/01/2026
2,87%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 30/01/2026
2,87%
Scadenza media ponderata
al 30/01/2026
8,66 Jahre
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Gestori
Gestori
raynfra
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/01/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,95 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 | 0,94 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 | 0,86 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 | 0,81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2027 | 0,80 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 | 0,79 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/25/2033 | 0,79 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 | 0,79 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.25 05/25/2034 | 0,72 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 | 0,72 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | EUR | 10,21 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 10,21 | 9,94 | IE000VEXC766 |
| Class Flexible Hedge | SGD | 10,69 | 0,00 | -0,03 | 19/02/2026 | 10,70 | 10,26 | IE000EX26BP5 |
| Class D Hedged | SEK | 101,20 | -0,02 | -0,02 | 19/02/2026 | 101,21 | 98,65 | IE000FRSK426 |
| Class Flexible Hedge | CHF | 10,43 | 0,00 | -0,03 | 19/02/2026 | 10,52 | 10,19 | IE000QNA29G5 |
| Inst | EUR | 8,18 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 8,27 | 7,96 | IE00B1N7ZB00 |
| Classe D | EUR | 10,00 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 10,00 | 9,57 | IE00BD0NC037 |
| Class Flexible Acc H | USD | 11,45 | 0,00 | -0,01 | 19/02/2026 | 11,45 | 10,72 | IE0007IZFCL5 |
| Flex | EUR | 22,99 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 23,00 | 21,99 | IE0031080751 |
| Inst | EUR | 22,25 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 22,26 | 21,30 | IE0031080868 |
| Class Flexible Hedge | GBP | 9,26 | 0,00 | 0,00 | 19/02/2026 | 9,26 | 9,15 | IE00BYWHDP26 |
| Class Flexible Hedge | SEK | 8,97 | 0,00 | -0,02 | 19/02/2026 | 8,97 | 8,59 | IE00BD0DT800 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.140 EUR
-18,6%
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7.300 EUR
-9,9%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.140 EUR
-18,6%
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7.900 EUR
-7,6%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.080 EUR
0,8%
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10.230 EUR
0,7%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.180 EUR
11,8%
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11.290 EUR
4,1%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
