Azionario

BSF BlackRock Systematic Global Equity Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo grafico è stato lasciato intenzionalmente vuoto in quanto i dati sui risultati disponibili si riferiscono a meno di un anno.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
Questo fondo non effettua distribuzioni.
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Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 04/12/2025
USD 386.906.703,18
Data di lancio comparto
02/06/2014
Valuta di base
USD
Indice di riferimento target 1
ICE BofA 3-MO US Treasury Bill (G0O1)
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,35%
Commissioni di performance
20,00%
Investimento minimo successivo
USD 10.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
SEDOL
BVK8GL3
Data di lancio Classe di Azioni
02/07/2025
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,80%
ISIN
LU3083849425
Investimento minimo iniziale
USD 50.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
-
Frequenza negoziazione
Giornaliera

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
3.312
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rapporto P/E
al 28/11/2025
1,48
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al -
-
Beta 3 anni
al -
-
Rapporto P/B
al 28/11/2025
-0,33

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Richard Mathieson
Richard Mathieson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
ENEOS HOLDINGS INC 1,26
BORGWARNER INC 1,01
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,90
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 0,86
FOX CORP 0,83
Nome Ponderazione (%)
CITIGROUP INC 0,79
US BANCORP 0,77
JAPAN TOBACCO INC 0,74
SHIMIZU CORP 0,70
QIAGEN NV 0,70
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2016

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class SR4 PF Hedged EUR 103,26 -0,17 -0,16 04/12/2025 104,55 97,53 LU3083849425
Class SR4 PF USD 108,02 -0,16 -0,15 04/12/2025 108,89 100,47 LU2944932040
Class SR2 PF Hedged EUR 103,28 -0,18 -0,17 04/12/2025 104,52 97,53 LU3083849342
Class SR4 PF Hedged GBP 104,23 -0,15 -0,14 04/12/2025 105,11 97,66 LU3083849698
Class AI2 Hedged EUR 122,20 -0,21 -0,17 04/12/2025 124,20 112,17 LU2008562360
D2 con copertura EUR 134,46 -0,23 -0,17 04/12/2025 136,51 122,88 LU1069250972
Class SR2 PF USD 107,86 -0,18 -0,17 04/12/2025 108,70 100,47 LU2944931828
Class I2 Hedged EUR 127,49 -0,21 -0,16 04/12/2025 129,36 116,19 LU1139081738
E2 con copertura EUR 118,45 -0,20 -0,17 04/12/2025 120,50 109,14 LU1069251277

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.880 EUR
-21,2%
7.450 EUR
-5,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.570 EUR
-4,3%
9.880 EUR
-0,2%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.390 EUR
3,9%
11.310 EUR
2,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.800 EUR
18,0%
13.460 EUR
6,1%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Letteratura

Letteratura