Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 02/12/2021 EUR 10,45
    52 settimane: 10,38 - 10,61
  • Variazione giornaliera al 02/12/2021 0,03 (0,27%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, preso come indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). Il Fondo investe in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono prevalentemente l’Indice (comprensivo di obbligazioni societarie) attuando una politica ambientale, sociale e di governance ("ESG") come descritto di seguito. L’Indice misura i risultati di titoli a RF di tipo investment grade che corrispondono un reddito a tasso fisso. Questi possono essere emessi o garantiti da emittenti societari nei settori dell'industria, servizi pubblici e finanza, e sono negoziati sui mercati Eurobond ed Eurozona (indipendentemente dal domicilio dell'emittente).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

  Da
30/09/2016
A
30/09/2017		 Da
30/09/2017
A
30/09/2018		 Da
30/09/2018
A
30/09/2019		 Da
30/09/2019
A
30/09/2020		 Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- - - 0,26 1,65
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- - - 0,26 1,66
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) 0,10 - - - 1,57
Benchmark (%) 0,13 - - - 1,58
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%) -1,08 -0,76 -1,80 -0,41 0,10 - - - 3,94
Benchmark (%) -1,05 -0,74 -1,78 -0,39 0,13 - - - 3,95
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - - - - 2,77
Benchmark (%) - - - - 2,77

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 02/12/2021 EUR 1.723.755.009
Net Assets of Fund al 02/12/2021 EUR 1.986.835.485,90
Data di lancio Classe di Azioni 08/05/2019
Data di lancio comparto 08/05/2019
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Articolo 8
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti 0,06%
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale EUR 500.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00BJP12Y80
SEDOL BJP12Y8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 29/10/2021 1
Rendimento alla scadenza medio ponderato al - -
Duration effettiva al 29/10/2021 5,26 Jahre
Scadenza media ponderata al 29/10/2021 5,58 Jahre
Standard Deviation (3y) al - -

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/10/2021
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,23
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,19
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,17
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,15
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,14
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,13
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,12
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN RegS 3.375 12/31/2049 0,12
MORGAN STANLEY MTN 1.875 04/27/2027 0,11
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/10/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Q Acc EUR - 10,45 0,03 0,27 02/12/2021 10,61 10,38 IE00BJP12Y80 -
Flex EUR - 10,46 0,03 0,27 02/12/2021 10,61 10,39 IE00BJP13018 -
Class Inst Acc EUR - 9,94 0,03 0,27 02/12/2021 10,01 9,88 IE000KDUZ5O6 -

Letteratura

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