Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV al 23/02/2021 EUR 10,45
    52 settimane: 9,47 - 10,53
  • Variazione giornaliera al 23/02/2021 -0,01 (-0,11%)

Overview

PERCHÉ ?

  1. Esposizione diversificata a obbligazioni societarie investment grade denominate in euro di diversi settori.
  2. Esclude esplicitamente società coinvolte in settori come armi, carbone termico, tabacco e che violano il Global Compact dell'ONU.
  3. Persegue un approccio sostenibile nella costruzione del nucleo del portafoglio obbligazionario.

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull’investimento mediante una combinazione di crescita del capitale e reddito sulle attività del Fondo, che rispecchi il rendimento dell’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index, preso come indice di riferimento del Fondo (l'"Indice"). Il Fondo investe in titoli a reddito fisso (RF) (quali obbligazioni) che costituiscono prevalentemente l’Indice (comprensivo di obbligazioni societarie) attuando una politica ambientale, sociale e di governance ("ESG") come descritto di seguito. L’Indice misura i risultati di titoli a RF di tipo investment grade che corrispondono un reddito a tasso fisso. Questi possono essere emessi o garantiti da emittenti societari nei settori dell'industria, servizi pubblici e finanza, e sono negoziati sui mercati Eurobond ed Eurozona (indipendentemente dal domicilio dell'emittente).

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016		 Da
31/12/2016
A
31/12/2017		 Da
31/12/2017
A
31/12/2018		 Da
31/12/2018
A
31/12/2019		 Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- - - - 2,77
Benchmark (%)

al 31/12/2020

- - - - 2,77
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

1,46 - - - 2,84
Benchmark (%)

al 31/01/2021

1,48 - - - 2,83
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
Rendimento totale (%)

al 31/01/2021

-0,11 -0,11 1,08 1,46 - - - 4,95
Benchmark (%)

al 31/01/2021

-0,12 -0,12 1,08 1,48 - - - 4,93

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 23/02/2021 EUR 1.706,24
Data di lancio comparto 08/05/2019
Data di lancio Classe di Azioni 08/05/2019
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni al 29/01/2021 1
Valuta base Euro
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,06%
ISIN IE00BJP12Y80
Ticker Bloomberg BGIEQEA
Expense Ratio -
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL BJP12Y8
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 500.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rendimento alla scadenza medio ponderato al 29/01/2021 0,24%
Duration modificata al 29/01/2021 5,35
Duration effettiva al 29/01/2021 5,30 Jahre

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
Darren Wills
Darren Wills
John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 29/01/2021
Nome Ponderazione (%)
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS 2.2 04/01/2024 0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,14
BMW FINANCE NV MTN RegS 1.5 02/06/2029 0,13
VOLVO TREASURY AB RegS 4.85 03/10/2078 0,13
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
Nome Ponderazione (%)
RCI BANQUE SA MTN RegS 1.75 04/10/2026 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,12
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,12
BNP PARIBAS SA MTN RegS 2.125 01/23/2027 0,12
GIE PSA TRESORERIE RegS 6 09/19/2033 0,12
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 29/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Q Acc EUR - 10,45 -0,01 -0,11 10,53 9,47 10,45 IE00BJP12Y80 10,49 -
Flex EUR - 10,46 -0,01 -0,11 10,54 9,47 10,46 IE00BJP13018 10,50 -

Letteratura

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