Reddito Fisso

iShares ESG Screened Euro Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.
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Performance

Performance

Tabella

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  Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Rendimento totale (%)

al 31/12/2021

- - - 2,79 -0,95
Benchmark (%)

al 31/12/2021

- - - 2,77 -0,97
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,95 - - - 1,54
Benchmark (%)

al 31/12/2021

-0,97 - - - 1,51
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,95 -0,11 -0,65 -0,57 -0,95 - - - 4,14
Benchmark (%)

al 31/12/2021

-0,97 -0,11 -0,66 -0,58 -0,97 - - - 4,04
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) - - - 2,79 -0,95
Benchmark (%) - - - 2,77 -0,97

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 26/01/2022 EUR 320.145.730
Net Assets of Fund al 26/01/2022 EUR 2.449.534.245,65
Data di lancio Classe di Azioni 08/05/2019
Data di lancio comparto 08/05/2019
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Articolo 8
Benchmark Bloomberg Euro Corporate Bond Index
Index Ticker LECPTREU
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00BJP13018
SEDOL BJP1301

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/12/2021 1
Rendimento alla scadenza medio ponderato al - -
Duration effettiva al 31/12/2021 5,15 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/12/2021 5,48 Jahre
Standard Deviation (3y) al - -

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
John Hutson
John Hutson
Darren Wills
Darren Wills
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2021
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 12/15/2025 0,18
NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 4.625 12/31/2049 0,16
RABOBANK NEDERLAND NV RegS 4.125 07/14/2025 0,14
BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2049 0,13
VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS 1.25 06/10/2024 0,13
Nome Ponderazione (%)
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS 1.375 10/16/2023 0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2 03/17/2028 0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 1.625 01/16/2030 0,11
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS 2.75 03/17/2036 0,10
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS 2.25 10/01/2027 0,10
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Flex EUR - 10,34 0,00 -0,04 26/01/2022 10,61 10,33 IE00BJP13018 -
Q Acc EUR - 10,34 0,00 -0,04 26/01/2022 10,61 10,32 IE00BJP12Y80 -
Class Inst Acc EUR - 9,83 0,00 -0,04 26/01/2022 10,01 9,81 IE000KDUZ5O6 -

Letteratura

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