Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 4,8 4,6 -2,3 -11,9
Benchmark (%) 6,4 7,6 -5,2 -15,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Rendimento totale (%)

al 30/09/2023

- 3,66 -2,82 -11,60 -0,99
Benchmark (%)

al 30/09/2023

- 5,73 -3,53 -18,44 -0,78
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,36 -5,42 - - -1,22
Benchmark (%) -1,26 -8,29 - - -2,33
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,87 -1,15 -3,35 -5,09 -1,36 -15,39 - - -5,84
Benchmark (%) -5,02 -1,63 -5,47 -7,88 -1,26 -22,87 - - -10,95

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in GBP, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 13/11/2023 GBP 31.276.417
Net Assets of Fund al 16/05/2024 USD 966.081.816,56
Data di lancio Classe di Azioni 30/11/2018
Data di lancio comparto 02/11/2018
Valuta della serie GBP
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) (USD)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione -
Spese correnti 0,03%
ISIN IE00BD5D0B54
Expense Ratio -
Commissioni di performance -
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRWXFGH
SEDOL BD5D0B5

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/04/2024 760
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 31/12/2023 2,03
Standard Deviation (3y) al 31/10/2023 4,55%
Beta 3 anni al 31/10/2023 0,62
Rendimento alla scadenza al 30/04/2024 4,05%
Duration modificata al 30/04/2024 6,97
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/04/2024 4,05%
Duration effettiva al 30/04/2024 6,96 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/04/2024 8,88 Jahre
WAL minima al 30/04/2024 8,88 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.

I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/04/2024 A
Copertura % MSCI ESG al 21/04/2024 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/04/2024 5,87
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 25/10/2023 90,51
Classificazione globale Lipper dei fondi al 25/10/2023 Bond USD Government
Fondi per categoria al 25/10/2023 158
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/04/2024 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/04/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/10/2023).

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/04/2024
Nome Ponderazione (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 1,32
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 1,07
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,96
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.18 08/25/2025 0,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 0,82
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 4.125 11/15/2032 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/15/2032 0,74
TREASURY NOTE 1.5 01/31/2027 0,73
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2033 0,65
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,63
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/04/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class Flex Hedged Dist GBP 8,78 -0,01 -0,06 13/11/2023 9,25 8,62 IE00BD5D0B54
Flex USD 7,68 -0,01 -0,07 16/05/2024 8,08 7,39 IE00BYQQ0X26
Class Flexible Acc Hedged USD 10,00 0,01 0,10 16/05/2024 10,13 9,48 IE0001JCX718
Inst USD 12,99 -0,01 -0,07 16/05/2024 13,44 12,36 IE00B1W4R493
Class Flexible Hedged CHF 10,20 0,01 0,06 16/05/2024 10,52 10,00 IE000XJ730F3
Class Flexible Hedged SGD 9,98 0,01 0,08 16/05/2024 10,19 9,58 IE0007DDUVE7
Class Flexible Acc Hedged EUR 8,48 0,01 0,08 16/05/2024 8,65 8,13 IE00BMY53838
Class D USD 9,20 -0,01 -0,07 16/05/2024 9,53 8,76 IE00BD0NC581
Class D Acc EUR 10,70 -0,02 -0,18 16/05/2024 10,91 10,31 IE00BDZRS805
Flex USD 19,12 -0,01 -0,07 16/05/2024 19,78 18,18 IE0005033380
Inst EUR 9,35 -0,02 -0,20 16/05/2024 9,69 9,15 IE00BJK0X817

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento GBP 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.570 GBP
-14,3%
8.380 GBP
-5,7%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.780 GBP
-12,2%
8.460 GBP
-5,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.890 GBP
-1,1%
10.370 GBP
1,2%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.260 GBP
12,6%
11.200 GBP
3,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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