Reddito Fisso

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- - - 4,78 4,64
Benchmark (%)

al 31/12/2020

- - - 6,40 7,63
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,64 - - - 5,37
Benchmark (%)

al 31/12/2020

7,63 - - - 8,05
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,64 0,01 -0,44 4,64 - - - 11,50
Benchmark (%)

al 31/12/2020

7,63 0,81 1,34 7,63 - - - 17,50

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/01/2021 USD 454,45
Data di lancio comparto 02/11/2018
Data di lancio Classe di Azioni 30/11/2018
Rendimento trailing 12 mesi al 31/12/2020 1,85
Numero di partecipazioni al 31/12/2020 600
Valuta base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Bond - GBP Hedged
Benchmark FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,03%
ISIN IE00BD5D0B54
Ticker Bloomberg BRWXFGH
Expense Ratio -
Commissione di sottoscrizione -
Commissioni di performance -
SEDOL BD5D0B5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 07/01/2021 A
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 07/01/2021 6,42
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 07/01/2021 82,37
Copertura % MSCI ESG al 07/01/2021 100,00
Classificazione globale Lipper dei fondi al 07/01/2021 Bond Global USD
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Fondi per categoria al 07/01/2021 363
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 07/01/2021, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2020. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2020
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.875 05/31/2022 0,82
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,68
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,65
TREASURY NOTE 0.125 11/30/2022 0,61
TREASURY NOTE 0.375 03/31/2022 0,60
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2028 0,56
TREASURY NOTE 1.625 02/15/2026 0,56
TREASURY NOTE 1.75 06/15/2022 0,55
TREASURY NOTE 0.125 10/15/2023 0,53
TREASURY NOTE 2.75 02/15/2028 0,52
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,69 -0,01 -0,08 11,16 10,54 10,69 IE00BD5D0B54 10,70 -
Inst EUR - 10,46 -0,04 -0,38 11,62 10,36 10,46 IE00BJK0X817 10,47 -
Class D Acc EUR Nessuna 11,38 -0,04 -0,38 12,58 11,26 11,37 IE00BDZRS805 11,38 -
Inst USD Nessuna 16,24 0,00 0,00 16,54 15,29 16,23 IE00B1W4R493 16,25 -
Flex USD Semestrale 10,19 0,00 0,00 10,47 9,68 10,19 IE00BYQQ0X26 10,20 -
Flex USD Nessuna 23,81 0,00 0,00 24,23 22,39 23,80 IE0005033380 23,82 -
Class D USD Nessuna 11,50 0,00 0,00 11,71 10,82 11,49 IE00BD0NC581 11,50 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,90 -0,01 -0,09 10,03 9,89 9,90 IE00BMY53838 9,91 -

Letteratura

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