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BGF Global Bond Income Fund
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
PERFORMANCE
PERFORMANCE
-
Rendimenti
| Da 31/03/2014 A 31/03/2015 |
Da 31/03/2015 A 31/03/2016 |
Da 31/03/2016 A 31/03/2017 |
Da 31/03/2017 A 31/03/2018 |
Da 31/03/2018 A 31/03/2019 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/03/2019 |
- | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/03/2019 |
- | - | - | - | - |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/03/2019 |
3,61 | 0,98 | 3,61 | - | - | - | - | 3,20 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Reinvestments
Questo fondo non effettua distribuzioni.
SCHEDA
SCHEDA
Dimensioni del fondo (milioni)
al 18/04/2019
USD 81,51
Valuta base
USD
Data di lancio comparto
16/07/2018
Data di lancio Classe di Azioni
17/10/2018
Classe di attivo
Reddito Fisso
Categoria Morningstar
Global Flexible Bond - USD Hedged
Benchmark
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilio
Lussemburgo
Struttuta legale
UCITS
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1893598703
Ticker Bloomberg
-
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissioni di performance
0,00%
SEDOL
BGL0LC9
Ticker del benchmark Bloomberg
-
Regolamento
Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione
Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione
Giornaliera
Investimento minimo iniziale
USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO
Rendimento alla scadenza medio ponderato
Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo
al 29/03/2019
4,51%
Scadenza media ponderata
La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo che va fino alla data in cui l'importo nominale di un'obbligazione deve essere rimborsato. La scadenza media ponderata (WAM) viene utilizzata al fine di calcolare la scadenza di un paniere di obbligazioni (fondo) e viene calcolata come la media delle scadenze delle obbligazioni sottostanti ponderata sulla base della ponderazione delle obbligazioni nel fondo.
al 29/03/2019
4,84 Jahre
WAL minima
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
al 29/03/2019
4,84 Jahre
Option Adjusted Spread
Utilizzato principalmente per prodotti a reddito fisso, l'OAS misura il differenziale di rendimento non direttamente attribuibile alle caratteristiche del titolo. Si tratta di uno strumento di misura per valutare le differenze di prezzo tra prodotti simili con diverse opzioni incorporate. Un OAS più ampio implica un rendimento maggiore per rischi maggiori.
al 29/03/2019
225,76
Risk Indicator
Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
GESTORI
GESTORI
Rick Rieder
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 29/03/2019
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,12 |
| TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,31 |
| TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 4,20 |
| FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,45 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 1,79 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| VOYA_15-2A AR 144A | 1,26 |
| CIFC_13-2A A1LR 144A | 1,26 |
| OAKCL_14-2A A1AR 144A | 1,11 |
| SUDSM_13-1A A1R 144A | 0,93 |
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 8.125 05/21/2024 | 0,85 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 29/03/2019
% del valore di mercato
al 29/03/2019
% del valore di mercato
al 29/03/2019
% del valore di mercato
al 29/03/2019
% del valore di mercato
al 29/03/2019
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class Z2 | USD | - | 10,37 | 0,01 | 0,10 | 10,37 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
| Class D2 USD | USD | Nessuna | 10,34 | 0,01 | 0,10 | 10,34 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU1842103985 | - | - |
| Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |
| Class D2 EUR Hedged | EUR | Nessuna | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,70 | - | LU1864663577 | - | - |
Letteratura
Letteratura
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Informazioni Legali Prima dell’adesione leggere il Prospetto, il KIID ed il Documento di Quotazione, ove esistente, disponibili sul sito www.blackrock.it e www.ishares.it La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali, rivolti al pubblico o a clienti al dettaglio, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione d’offerta in vigore. Questi documenti (Prospetto, Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifico per fondo e classe, relazioni annuali/semestrali e Documenti di Quotazione) sono disponibili su questo sito. Le spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo nonché le condizioni in vigore in Italia sono illustrate nella documentazione d'offerta vigente, disponibile nella sezione Letteratura di questo sito e presso i soggetti collocatori autorizzati. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l'intero importo inizialmente investito. BlackRock non effettua valutazioni circa l’appropriatezza e l’adeguatezza di un investimento in un determinato prodotto finanziario e non valuta le circostanze individuali, gli obiettivi d’investimento e la tolleranza al rischio dei singoli investitori. Ogni decisione di investimento deve essere presa sulla base della documentazione legale vigente.
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