INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Da 31/12/2013 A 31/12/2014 |
Da 31/12/2014 A 31/12/2015 |
Da 31/12/2015 A 31/12/2016 |
Da 31/12/2016 A 31/12/2017 |
Da 31/12/2017 A 31/12/2018 |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/12/2018 |
- | - | - | - | - |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
- | - | - | - | - |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%)
Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.
al 31/01/2019 |
1,71 | 1,71 | 1,40 | - | - | - | - | 1,30 |
Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.
Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock
Nome | Ponderazione (%) |
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TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 | 5,89 |
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 | 5,77 |
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 | 4,41 |
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 | 3,69 |
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 | 3,64 |
Nome | Ponderazione (%) |
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FNMA 10YR | 2,39 |
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 | 1,73 |
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 | 0,92 |
PSTAT_18-4A C 144A | 0,87 |
GSAMP_07-HSB1 M7 | 0,83 |
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | Prezzo di risoluzione | ISIN | Prezzo di creazione | Reddito imponibile per azione |
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Class Z2 | USD | - | 10,18 | 0,01 | 0,10 | 10,18 | 9,94 | - | LU1893598703 | - | - |
Class E2 EUR Hedged | EUR | - | - | - | - | - | - | - | LU1842103985 | - | - |
Class D2 USD | USD | Nessuna | 10,15 | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 9,92 | - | LU1842103555 | - | - |
Class D2 EUR Hedged | EUR | Nessuna | 9,98 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,79 | - | LU1842103639 | - | - |
Class E5 Hedged | EUR | - | 9,88 | 0,01 | 0,10 | 10,00 | 9,70 | - | LU1864663577 | - | - |
Class Z2 Hedged | EUR | - | 10,07 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | 9,88 | - | LU1893598885 | - | - |