BlackRock Buidling: About Us

CHI SIAMO

BlackRock è uno dei più grandi gestori di investimenti nel mondo. Aiutiamo milioni di persone, le più grandi istituzioni e governi a raggiungere i loro obiettivi di investimento.

Fonte: BlackRock, sulla base di 5.980 miliardi di dollari in gestione al 31/12/2018

La nostra società e i nostri siti
BlackRock Advisor Elite BlackRock Advisor Elite

BGF Global Bond Income Fund

Reddito Fisso

BGF Global Bond Income Fund

  • NAV al 15/02/2019 USD 10,18
  • Variazione giornaliera al 15/02/2019 0,01 (0,10%)

Overview

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Il Fondo mira a raggiungere un reddito sull’investimento superiore alla media, senza sacrificare la crescita di capitale a lungo termine, cercando fonti di reddito diversificate tra vari titoli a reddito fisso. Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso. Essi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). Per generare un reddito superiore alla media, il Fondo cercherà fonti di reddito diversificate tra vari titoli a reddito fisso trasferibili. I titoli a reddito fisso sono denominati in diverse valute e possono essere emessi da governi, agenzie governative, società e organismi sovranazionali (ad es. la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo), compresi quelli che hanno sede o che operano principalmente in paesi di mercati emergenti

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti

  Da
31/12/2013
A
31/12/2014		 Da
31/12/2014
A
31/12/2015		 Da
31/12/2015
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31/12/2016		 Da
31/12/2016
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31/12/2017		 Da
31/12/2017
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31/12/2018
Rendimento totale (%) Il rendimento totale viene espresso quale variazione percentuale di un investimento su uno specifico periodo di tempo. Esso include il rendimento netto conseguito dall'investimento in termini di dividendi o l'interesse unitamente a qualsivoglia variazione del valore capitale dell'investimento.

al 31/12/2018

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Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Tutti i dati di performance mostrati sono nella valuta del Fondo ed includono i dividendi reinvestiti e sono al netto delle spese di gestione. I prezzi di vendita ed altre commissioni, tasse ed altri costi rilevanti pagati dall’investitore non sono inclusi nei calcoli.

Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale

SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 15/02/2019 USD 78,02
Rendimento trailing 12 mesi Il rendimento che un investitore avrebbe potuto conseguire laddove avesse detenuto il fondo nel corso degli ultimi dodici mesi sulla base del NAV più recente. Il rendimento a 12 mesi viene calcolato considerando eventuali distribuzioni di reddito effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi e dividendole per la somma del NAV più recente ed eventuali distribuzioni di plusvalenze effettuate nel corso degli ultimi dodici mesi. -
Numero di partecipazioni Numero di partecipazioni nel fondo, escluse posizioni liquide ed esposizioni a derivati. I derivati sono contratti utilizzati dal fondo per ottenere un'esposizione a un investimento senza effettuare un acquisto diretto. Possono essere utilizzati in vari modi: ad esempio, è possible utilizzare un contratto derivato di tipo "currency forward" per "coprire" o cercare di mitigare gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio. al 31/01/2019 283
Valuta base USD
Data di lancio comparto 16/07/2018
Data di lancio Classe di Azioni 17/10/2018
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Benchmark Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti Spese correnti (Ongoing Charges Figure - OCF) - si riferiscono ai costi totali associati alla gestione e all'operatività del fondo di investimento. Questi costi sono costituiti principalmente da spese di gestione e altre spese come trustee, di custodia, di transazione, tasse di iscrizione e altri costi operativi . I costi complessivi per il fondo sono divisi per il totale degli asset ed espressi in percentuale. 0,48%
ISIN LU1893598703
Ticker Bloomberg -
Expense Ratio Come riportato nella Relazione annuale del fondo. MER include tutte le spese di gestione e GST / HST pagati dal fondo per il periodo , comprese le tasse pagate indirettamente a seguito di partecipazioni di altri ETF . 0,50%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BGL0LC9
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Per la data di regolamento delle operazioni in Italia si prega di consultare il Modulo di Sottoscrizione Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo USD 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

Rendimento alla scadenza medio ponderato Il tasso di rendimento previsto per un'obbligazione se tale obbligazione è detenuta fino alla scadenza. Il rendimento alla scadenza dell'ETF viene calcolato come media dei rendimenti delle obbligazioni sottostanti, rettificata in modo tale da considerarne il peso relativo (portata) all'interno del fondo al 31/01/2019 4,68%
Duration modificata La duration modificata è una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi d'interesse. Essa indica inversamente la variazione prevista del prezzo di un'obbligazione sulla base di una variazione dell'1% dei tassi d'interesse. La duration modificata degli ETF iShares viene calcolata quale la media dei valori di duration modificata delle obbligazioni sottostanti, ponderata sulla base della ponderazione dell'obbligazione nel fondo. al 31/01/2019 3,41
Duration effettiva L'Effective Duration è una misura del potenziale impatto sul prezzo di un titolo obbligazionario o di un portafoglio che può derivare da una variazione dell'1% nei tassi d'interesse su tutte le scadenze. Tiene anche conto delle possibili variazioni dei flussi di cassa originati dai titoli per gli strumenti con opzionalità incorporata (ad esempio il diritto dell'emittente di riscattare titoli obbligazionari a un prezzo prestabilito (in determinate date) a fronte della variazione dell'1% nei tassi. al 31/01/2019 2,44 Jahre
Scadenza media ponderata La scadenza di un'obbligazione è il periodo di tempo che va fino alla data in cui l'importo nominale di un'obbligazione deve essere rimborsato. La scadenza media ponderata (WAM) viene utilizzata al fine di calcolare la scadenza di un paniere di obbligazioni (fondo) e viene calcolata come la media delle scadenze delle obbligazioni sottostanti ponderata sulla base della ponderazione delle obbligazioni nel fondo. al 31/01/2019 4,70 Jahre
WAL minima The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. al 31/01/2019 4,70 Jahre
Option Adjusted Spread Utilizzato principalmente per prodotti a reddito fisso, l'OAS misura il differenziale di rendimento non direttamente attribuibile alle caratteristiche del titolo. Si tratta di uno strumento di misura per valutare le differenze di prezzo tra prodotti simili con diverse opzioni incorporate. Un OAS più ampio implica un rendimento maggiore per rischi maggiori. al 31/01/2019 215,81
rating medio del credito Utilizzo del Metodo dell'Indice Bloomberg Barclays. al 31/01/2019 BBB+
Spread Duration Una misura della variazione percentuale del prezzo di un'obbligazione per una variazione di 100 punti base nel relativo OAS. Spesso impiegato per quantificare la sensibilità di un portafoglio alle variazioni degli spread. La spread duration di un portafoglio è la media ponderata del valore di mercato della spread duration di tutti i titoli che lo compongono. al 31/01/2019 3,23

Risk Indicator

Risk Indicator La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
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Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/01/2019
Nome Ponderazione (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,89
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 5,77
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,41
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 3,69
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,64
Nome Ponderazione (%)
FNMA 10YR 2,39
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 1,73
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 0,92
PSTAT_18-4A C 144A 0,87
GSAMP_07-HSB1 M7 0,83
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/01/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class Z2 USD - 10,18 0,01 0,10 10,18 9,94 - LU1893598703 - -
Class E2 EUR Hedged EUR - - - - - - - LU1842103985 - -
Class D2 USD USD Nessuna 10,15 0,00 0,00 10,15 9,92 - LU1842103555 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Nessuna 9,98 0,01 0,10 10,00 9,79 - LU1842103639 - -
Class E5 Hedged EUR - 9,88 0,01 0,10 10,00 9,70 - LU1864663577 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,07 0,00 0,00 10,07 9,88 - LU1893598885 - -

Letteratura

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