Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Per gli Asset Backed Securities (ABS - titoli garantiti da attività) e i Mortgage Backed Securities (MBS - titoli garantiti da ipoteche) valgono i rischi descritti per i titoli a reddito fisso. Tali strumenti comportano un "rischio di liquidità", consistono per una quota importante di prestiti e possono non rispecchiare l'intero valore degli elementi sottostanti. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Performance
Performance
Tabella
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Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 11,9 | -5,6 | 8,2 | -1,1 | 5,0 | 12,1 | ||||
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -2,54 | 3,33 | 3,62 | - | 3,55 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | - | - | - | - | - |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | -4,06 | -0,09 | 2,49 | 2,11 | -2,54 | 10,33 | 19,46 | - | 28,89 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) EUR | - | -0,34 | 2,62 | 0,95 | - | - | - | - | - |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
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Rendimento totale (%) EUR
al 30/09/2025 |
5,91 | 5,48 | -2,02 | 6,48 | 0,37 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Rating
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,12 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 0,62 |
| JPMORGAN CHASE & CO 6.07 10/22/2027 | 0,60 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,57 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 | 0,47 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035 | 0,46 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,45 |
| FHLMC_5467 FC | 0,42 |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,42 |
| CAIXABANK SA RegS 5.875 12/31/2079 | 0,40 |
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe I2 | EUR | 10,94 | -0,01 | -0,09 | 23/12/2025 | 11,81 | 10,55 | LU1864663817 |
| Class AI2 Hedged | EUR | 10,40 | -0,01 | -0,10 | 23/12/2025 | 10,43 | 9,90 | LU1960222369 |
| Class Z2 Hedged | EUR | 11,18 | -0,01 | -0,09 | 23/12/2025 | 11,20 | 10,59 | LU1893598885 |
| Class D2 EUR Hedged | EUR | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 10,89 | 10,30 | LU1842103639 |
| Class E5 Hedged | EUR | 8,01 | -0,01 | -0,12 | 23/12/2025 | 8,19 | 7,90 | LU1864663577 |
| Class D2 USD | USD | 12,71 | -0,01 | -0,08 | 23/12/2025 | 12,72 | 11,83 | LU1842103555 |
| Class A6 Hedged | EUR | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 7,55 | 7,31 | LU1978683099 |
| Class I2 Hedged | EUR | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 11,09 | 10,49 | LU1864663908 |
| Classe I2 | USD | 12,88 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 12,88 | 11,96 | LU1864663734 |
| Class AI5 Hedged | EUR | 8,10 | -0,01 | -0,12 | 23/12/2025 | 8,29 | 7,99 | LU1960222443 |
| Class ZI2 | USD | 12,72 | -0,01 | -0,08 | 23/12/2025 | 12,73 | 11,81 | LU2533725755 |
| Class Z2 | USD | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 12,98 | 12,04 | LU1893598703 |
| Class AI2 | EUR | 11,31 | -0,01 | -0,09 | 23/12/2025 | 12,28 | 10,96 | LU1960222526 |
| Class ZI2 Hedged | EUR | 11,88 | -0,01 | -0,08 | 23/12/2025 | 11,91 | 11,25 | LU2533725672 |
| Class I6 Hedged | EUR | 8,41 | -0,01 | -0,12 | 23/12/2025 | 8,58 | 8,32 | LU2407028278 |
| Class E2 EUR Hedged | EUR | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 10,14 | 9,65 | LU1842103985 |
| Class X6 Hedged | EUR | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 23/12/2025 | 9,84 | 9,55 | LU2521849021 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 3 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.840 EUR
-21,6%
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7.690 EUR
-8,4%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.730 EUR
-12,7%
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8.980 EUR
-3,5%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.190 EUR
1,9%
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10.750 EUR
2,4%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.440 EUR
14,4%
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12.170 EUR
6,8%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.