Azionario

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Rendimento totale (%) EUR 32,8 9,3 37,7 -16,0 22,9 32,6 4,1
Benchmark (%) EUR 33,2 9,3 37,8 -15,2 22,7 32,8 4,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 31/12/2025

37,65 -15,99 22,93 32,60 4,11
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

37,83 -15,22 22,68 32,77 4,35
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,11 19,28 14,43 - 14,49
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

4,35 19,34 14,71 - 14,75
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,11 -0,21 3,64 11,67 4,11 69,70 96,24 - 182,06
Benchmark (%) EUR

al 31/12/2025

4,35 -0,18 3,62 11,79 4,35 69,97 98,61 - 186,89

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 13/01/2026
USD 602.750.517,58
Data di lancio comparto
23/10/2012
Valuta di base
USD
Benchmark
MSCI North America Net EUR (Custom 4pm LUX) (EUR)
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
0,15%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
USD 1.000,00
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIND2E
Data di lancio Classe di Azioni
02/05/2018
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,22%
ISIN
LU1811363917
Investimento minimo iniziale
USD 100.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
BFNBHR0

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 31/12/2025
623
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,01
Rapporto P/B
al 31/12/2025
5,37
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
13,69%
Rapporto P/E
al 31/12/2025
30,22

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares North America Equity Index Fund (LU), Class D2, sulla base di 31/12/2025 rating su 1927 US Large-Cap Blend Equity fondi.

Gestori

Gestori

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2025
Nome Ponderazione (%)
NVIDIA CORP 7,25
APPLE INC 6,45
MICROSOFT CORP 5,47
AMAZON COM INC 3,54
ALPHABET INC CLASS A 2,91
Nome Ponderazione (%)
BROADCOM INC 2,48
ALPHABET INC CLASS C 2,46
META PLATFORMS INC CLASS A 2,29
TESLA INC 2,03
JPMORGAN CHASE & CO 1,41
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe D2 EUR - 287,13 0,75 0,26 13/01/2026 287,13 216,24 LU1811363917
Classe X2 USD Nessuna 553,08 0,81 0,15 13/01/2026 553,08 390,08 LU0826450636

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
5.320 EUR
-46,8%
4.120 EUR
-16,3%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.980 EUR
-20,2%
9.870 EUR
-0,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.670 EUR
6,7%
18.820 EUR
13,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
13.960 EUR
39,6%
21.240 EUR
16,3%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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