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Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 23/10/2019 USD 3.221,90
Valuta base USD
Data di lancio comparto 06/02/2018
Data di lancio Classe di Azioni 07/03/2018
Classe di attivo Multi-Asset
Categoria Morningstar EUR Flexible Allocation - Global
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1728558732
Ticker Bloomberg BGDE5EH
Commissione di sottoscrizione 3,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BG0QD88
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2,25
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,60
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,40
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0,37
Nome Ponderazione (%)
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,35
TC ENERGY CORP 0,35
EA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.354710/24/2019 0,33
PHM NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 14.668410/15/2019 0,33
Posizioni soggette a modifiche

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class E5 Hedged EUR - 9,33 -0,01 -0,11 9,56 8,53 - LU1728558732 - -
E2 con copertura EUR - 10,12 -0,01 -0,10 10,18 8,85 - LU1728558658 - -
Classe E2 EUR - 11,86 0,01 0,08 12,04 9,85 - LU1728558575 - -
Classe A2 USD Nessuna 10,72 -0,01 -0,09 10,73 9,11 - LU1564329032 - -
CLASS AI5 EUR - 10,02 -0,01 -0,10 10,25 9,87 - LU1960219811 - -
Class AI2 EUR - 10,36 -0,01 -0,10 10,41 9,95 - LU1960219738 - -
Classe I2 EUR - 9,88 0,00 0,00 10,03 8,11 - LU1811365532 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 10,46 -0,01 -0,10 10,49 9,06 - LU1811365888 - -
Classe D2 USD Nessuna 10,86 -0,01 -0,09 10,87 9,17 - LU1564329206 - -
Classe D2 EUR Nessuna 9,77 0,01 0,10 9,91 8,03 - LU1811365615 - -

Letteratura

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