Reddito Fisso

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 4 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 1,7 3,1 3,1 -2,9
Benchmark (%) 2,4 3,1 3,1 -2,8
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

0,54 7,88 -0,61 -2,71 -15,75
Benchmark (%)

al 30/09/2022

0,85 8,24 -0,56 -2,66 -15,73
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,07 -6,27 -2,65 - -2,46
Benchmark (%) -16,06 -6,24 -2,50 - -2,35
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-16,32 -0,43 -9,41 -8,73 -16,07 -17,67 -12,58 - -12,58
Benchmark (%) -16,28 -0,43 -9,43 -8,74 -16,06 -17,58 -11,90 - -12,03

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 24/11/2022 EUR 114.246.992
Net Assets of Fund al 24/11/2022 EUR 358.786.868,52
Data di lancio Classe di Azioni 09/06/2017
Data di lancio comparto 01/07/2011
Valuta della serie EUR
Valuta di base EUR
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark Markit iBoxx Eurozone AAA Index
Index Ticker -
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,10%
Expense Ratio 0,07%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 500.000,00
Investimento minimo successivo EUR 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BRUHDEA
ISIN IE00BDRK7H99
SEDOL BDRK7H9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/10/2022 89
Standard Deviation (3y) al 31/10/2022 6,41%
Beta 3 anni al 31/10/2022 1,00
Rendimento alla scadenza al 31/10/2022 2,11%
Duration modificata al 31/10/2022 7,49
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 31/10/2022 2,11%
Duration effettiva al 31/10/2022 7,57 Jahre
Scadenza media ponderata al 31/10/2022 8,63 Jahre
WAL minima al 31/10/2022 8,63 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 21/09/2022 A
Copertura % MSCI ESG al 21/09/2022 100,00
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 21/09/2022 5,79
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 21/09/2022 38,42
Classificazione globale Lipper dei fondi al 21/09/2022 Bond EMU Government
Fondi per categoria al 21/09/2022 177
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al - -
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 21/09/2022 0,00
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 21/09/2022, in base alle partecipazioni detenute al 31/05/2022. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/10/2022
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,64
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 2,54
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2025 2,42
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 08/15/2046 2,29
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 02/15/2024 2,24
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1 08/15/2025 2,23
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 02/15/2027 2,19
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 2,11
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 03/15/2024 2,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 2,04
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/10/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class D EUR Nessuna 8,97 0,06 0,64 24/11/2022 10,65 8,56 IE00BDRK7H99 -
Flex EUR - 8,16 0,05 0,64 24/11/2022 9,78 7,79 IE00BKPX8H66 -
Inst EUR Nessuna 11,09 0,07 0,64 24/11/2022 13,18 10,59 IE00B4XCK338 -
Flex EUR Nessuna 11,33 0,07 0,64 24/11/2022 13,45 10,82 IE00B4Z7ZH51 -

Letteratura

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