Reddito Fisso

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • NAV as of 15/01/2026 EUR 8,96
    52 WK: 8,78 - 9,08
  • 1 Day NAV Change as of 15/01/2026 EUR 0,01 (0,07%)

Overview

Investment Approach


Il Fondo mira a conseguire un rendimento totale sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito che rispecchi il rendimento dell'iBoxx € Eurozone AAA Index, indice di riferimento del Fondo.

Il Fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso (a RF) (quali obbligazioni) che compongono l'indice di riferimento del Fondo (che comprende titoli di Stato con rating AAA denominati in euro).

Al momento dell'acquisto, i titoli a RF saranno in possesso di un rating pari ad Aaa assegnato da Moody's, AAA assegnato da Standard & Poor's o AAA assegnato da Fitch Ratings, o saranno ritenuti dal gestore degli investimenti di qualità equivalente. Se il rating di credito di un titolo a RF venisse declassato, il Fondo potrà continuare a detenere il titolo in questione fino a quando non sarà possibile vendere la posizione.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 8 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 1,7 3,1 3,1 -2,9 -18,4 5,7 0,5 -1,6
Benchmark (%) EUR 2,4 3,1 3,1 -2,8 -18,4 5,8 0,5 -1,4
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021		 Da
31/12/2021
A
31/12/2022		 Da
31/12/2022
A
31/12/2023		 Da
31/12/2023
A
31/12/2024		 Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

-2,85 -18,41 5,71 0,45 -1,55
Benchmark (%) EUR

as of 31/12/2025

-2,82 -18,36 5,76 0,49 -1,45
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

-1,55 1,49 -3,69 - -1,34
Benchmark (%) EUR

as of 31/12/2025

-1,45 1,56 -3,63 - -1,24
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

-1,55 -0,82 -0,51 -0,86 -1,55 4,54 -17,13 - -10,89
Benchmark (%) EUR

as of 31/12/2025

-1,45 -0,83 -0,49 -0,83 -1,45 4,75 -16,90 - -10,15

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 15/01/2026
EUR 13.076.476
Inception Date
09/06/2017
Series Currency
EUR
Asset Class
Reddito Fisso
SFDR Classification
Altro
Ongoing Charge
0,10%
ISIN
IE00BDRK7H99
Minimum Initial Investment
EUR 100.000,00
Use of Income
Ad Accumulazione
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
EUR Government Bond
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
BDRK7H9
Net Assets of Fund
as of 15/01/2026
EUR 215.998.826,74
Fund Inception
01/07/2011
Base Currency
EUR
Benchmark Index
Markit iBoxx Eurozone AAA Index (EUR)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,07%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
EUR 5.000,00
Domicile
Irlanda
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Data negoziazione + 3 giorni
Bloomberg Ticker
BRUHDEA

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31/12/2025
98
3y Beta
as of 31/12/2025
1,00
Modified Duration
as of 31/12/2025
7,04
Effective Duration
as of 31/12/2025
7,12 Jahre
WAL to Worst
as of 31/12/2025
8,47 Jahre
Standard Deviation (3y)
as of 31/12/2025
5,21%
Yield to Maturity
as of 31/12/2025
2,64%
Yield to Worst
as of 31/12/2025
2,64%
Weighted Avg Maturity
as of 31/12/2025
8,47 Jahre

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30/11/2025)
Analyst-Driven % as of 30/11/2025
20,00
Data Coverage % as of 30/11/2025
100,00

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Francis Rayner
Francis Rayner

Holdings

Holdings

as of 31/12/2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 2,72
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 02/15/2035 2,12
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 2,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 08/15/2027 2,05
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2031 1,93
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2035 1,89
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 02/15/2034 1,86
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.6 08/15/2034 1,81
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.8 08/15/2053 1,80
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 10/10/2030 1,70
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31/12/2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Classe D EUR 8,96 0,01 0,07 15/01/2026 9,08 8,78 IE00BDRK7H99
Inst EUR 11,07 0,01 0,07 15/01/2026 11,22 10,85 IE00B4XCK338
Flex EUR 7,78 0,01 0,07 15/01/2026 7,99 7,70 IE00BKPX8H66
Flex EUR 11,35 0,01 0,07 15/01/2026 11,49 11,11 IE00B4Z7ZH51

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Recommended holding period : 3 years
Example Investment EUR 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 3 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
8.160 EUR
-18,4%
7.290 EUR
-10,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
8.160 EUR
-18,4%
7.840 EUR
-7,8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.000 EUR
0,0%
10.020 EUR
0,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.800 EUR
8,0%
10.860 EUR
2,8%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature