Reddito Fisso

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di godimento Distribuzione totale
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendimento totale (%) 5,7 -1,6 13,3 9,6 -1,0 -14,7
Benchmark (%) 5,7 -1,7 13,0 9,4 -1,0 -14,8
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Rendimento totale (%)

al 30/09/2023

12,27 7,81 1,63 -17,21 3,55
Benchmark (%)

al 30/09/2023

12,22 7,54 1,67 -17,45 3,55
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,81 -4,01 2,08 - 1,42
Benchmark (%) 3,62 -4,15 1,92 - 1,29
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,15 5,65 1,32 1,31 3,81 -11,57 10,86 - 10,91
Benchmark (%) 3,96 5,42 1,18 1,06 3,62 -11,95 10,00 - 9,89

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in USD, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Asset netti al 08/12/2023 USD 106.531.391
Net Assets of Fund al 08/12/2023 USD 1.487.081.507,83
Data di lancio Classe di Azioni 26/07/2016
Data di lancio comparto 01/09/2000
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Benchmark FTSE Euro Dollar Bond Index (USD)
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 0,03%
ISIN IE00BYQQ0Z40
Expense Ratio 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 500.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoria Morningstar USD Corporate Bond
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BUSCFUD
SEDOL BYQQ0Z4

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/11/2023 5.771
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi al 30/11/2023 3,87
Standard Deviation (3y) al 30/11/2023 8,14%
Beta 3 anni al 30/11/2023 1,02
Rendimento alla scadenza al 30/11/2023 5,64%
Duration modificata al 30/11/2023 6,55
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 30/11/2023 5,62%
Duration effettiva al 30/11/2023 6,48 Jahre
Scadenza media ponderata al 30/11/2023 10,03 Jahre
WAL minima al 30/11/2023 10,03 Jahre

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.


I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC) al 25/10/2023 A
Copertura % MSCI ESG al 25/10/2023 96,80
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) al 25/10/2023 6,51
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria al 25/10/2023 47,02
Classificazione globale Lipper dei fondi al 25/10/2023 Bond USD Corporates
Fondi per categoria al 25/10/2023 285
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M) al 25/10/2023 282,26
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI al 25/10/2023 88,88
Aumento Implicito della Temperatura di MSCI (0-3,0+ °C) al 25/10/2023 > 2,5-3,0 °C
Copertura % sull'Aumento Implicito della Temperatura di MSCI al 25/10/2023 74,52

Che cos'è il parametro Aumento Implicito della Temperatura (ITR)? Scoprite che cosa indica il parametro, come viene calcolato e quali sono le ipotesi e i limiti di questo parametro previsionale correlato al clima.

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide della storia dell'umanità e avrà implicazioni profonde per gli investitori. Per affrontare il cambiamento climatico, molti dei principali Paesi al mondo hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi è limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali, preferibilmente a 1,5 °C, il che ci aiuterà a evitare gli impatti più gravi del cambiamento climatico.


Che cos'è il parametro ITR?

Il parametro ITR è utilizzato per fornire un'indicazione di allineamento all'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi da parte di una società o di un portafoglio. La comunità scientifica suggerisce che per conseguire questo obiettivo è necessario ridurre le emissioni fino al raggiungimento dello zero netto intorno alla metà del secolo (2050-2070). Per essere a emissioni zero nette, un'economia deve essere in grado di bilanciare emissioni e consumi.


Come viene calcolato il parametro ITR?

Il parametro ITR viene calcolato considerando l'attuale intensità di emissioni delle società presenti nel portafoglio del fondo e il potenziale di tali società di ridurre nel tempo le proprie emissioni. Se le emissioni nell'economia globale seguissero lo stesso trend delle emissioni delle società all'interno del portafoglio del fondo, le temperature globali subirebbero un aumento compreso in questa fascia.


Si noti che il calcolo riguarda solo gli emittenti societari. Una spiegazione sintetica della metodologia e delle ipotesi di MSCI per il suo parametro ITR è disponibile qui.


Poiché il parametro ITR viene calcolato in parte considerando il potenziale di una società del portafoglio del fondo di ridurre le sue emissioni nel tempo, è previsionale e soggetto a limitazioni. Pertanto, BlackRock pubblica il parametro ITR di MSCI per i propri fondi per fasce di intervalli di temperatura. Le fasce aiutano a evidenziare l'incertezza sottostante nei calcoli e la variabilità del parametro.

Immagine relativa all'Aumento Implicito della Temperatura

Quali sono le ipotesi e i principali limiti del parametro ITR?

Questo parametro previsionale viene calcolato sulla base di un modello che dipende da molteplici ipotesi. Inoltre, vi sono limiti nell'introduzione di dati nel modello. È importante notare che un parametro ITR può variare in modo significativo tra i fornitori di dati per una serie di motivi legati a scelte metodologiche (ad es., differenze negli orizzonti temporali, l'ambito delle emissioni preso in esame e i calcoli di aggregazione del portafoglio).

Non esiste un metodo universalmente accettato per calcolare un ITR. Non esiste un insieme di dati universalmente concordato per il calcolo. Attualmente, la disponibilità di dati varia a seconda delle asset class e dei mercati. Man mano che i dati saranno più facilmente disponibili e più accurati nel tempo, prevediamo che le metodologie di calcolo del parametro ITR si evolveranno e potranno produrre risultati diversi. Laddove i dati non sono disponibili e/o sono soggetti a variazioni, i metodi di stima variano, in particolare per quanto concerne le emissioni future di una società.


Il parametro ITR stima l'allineamento di un fondo con l'obiettivo di temperatura dell'Accordo di Parigi. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che tali stime vengano raggiunte. Il parametro ITR non è una stima in tempo reale e può cambiare nel tempo, pertanto è soggetto a variazioni e potrebbe non riflettere sempre una stima attuale.


Il parametro ITR non è un'indicazione o una stima della performance o del rischio di un fondo. Gli investitori non devono fare affidamento su questo parametro nell'adottare una decisione di investimento, bensì devono fare riferimento al prospetto e ai documenti normativi del fondo. Questa stima e le relative informazioni non sono da intendersi come una raccomandazione a investire in alcun fondo, né come un'indicazione di correlazione tra il parametro ITR di un fondo e la performance futura dell'investimento in tale fondo.

Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 25/10/2023, in base alle partecipazioni detenute al 30/06/2023. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/11/2023 0,99%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/11/2023 0,75%
MSCI - Armi nucleari al 30/11/2023 0,73%
MSCI - Carbone termico al 30/11/2023 0,12%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/11/2023 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/11/2023 0,22%
MSCI - Tabacco al 30/11/2023 0,93%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/11/2023 87,85%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/11/2023 12,15%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,28% e Sabbie Bituminose 1,76%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, sulla base di 30/11/2023 rating su 308 USD Corporate Bond fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar ha conferito al Fondo una Oro medal. (Valido dal 31/10/2023).

Gestori

Gestori

Darren Wills
Darren Wills

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/11/2023
Nome Ponderazione (%)
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0.5 04/14/2025 0,13
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.625 11/03/2031 0,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 2.5 07/29/2025 0,11
FNMA BENCHMARK NOTE 7.25 05/15/2030 0,11
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.625 04/22/2025 0,10
Nome Ponderazione (%)
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75 02/14/2033 0,09
KFW 3.75 02/15/2028 0,09
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A 3.625 03/04/2028 0,09
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,09
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/11/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/11/2023

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Flex USD 8,80 -0,03 -0,37 08/12/2023 9,05 8,20 IE00BYQQ0Z40
Class D Acc EUR 11,97 -0,03 -0,23 08/12/2023 12,01 11,29 IE00BDZRPS94
Flex GBP 10,07 -0,04 -0,38 08/12/2023 10,13 9,41 IE0003NA3WI1
Inst USD 17,34 -0,06 -0,37 08/12/2023 17,43 16,17 IE00B1W4R501
Inst Hedged EUR 9,00 -0,03 -0,38 08/12/2023 9,15 8,43 IE00BL6VHD58
Flex USD 28,27 -0,11 -0,37 08/12/2023 28,42 26,35 IE0000407050
Class Flexible Hedged EUR 9,56 -0,04 -0,38 08/12/2023 9,71 8,95 IE00BYVZVL92
Class D USD 11,18 -0,04 -0,37 08/12/2023 11,24 10,43 IE00BD0NC706

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.040 USD
-19,6%
7.230 USD
-10,2%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 USD
-18,2%
8.570 USD
-5,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.280 USD
2,8%
11.080 USD
3,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
11.460 USD
14,6%
12.490 USD
7,7%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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