Reddito Fisso

BGF Euro Bond Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in EUR.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 10/07/2020 EUR 5.002,73
Valuta base EUR
Data di lancio comparto 31/03/1994
Data di lancio Classe di Azioni 09/03/2016
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Other Bond
Benchmark Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1376384100
Ticker Bloomberg BGEI2UH
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BDCRCR0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 10.000.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Criteri di Sostenibilità

Criteri di Sostenibilità

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità dei materiali nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.


I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating di MSCI attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria Percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper. al 01/06/2020 65,17
Classificazione globale Lipper dei fondi Categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper. al 01/06/2020 Bond EUR
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al 01/06/2020, in base alle partecipazioni detenute al 31/12/2019. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità dei fondi possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG, il 65% delle partecipazioni sottostanti del fondo (escluse le posizioni in contanti) deve essere valutato da MSCI ESG Research, la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

Esposizione a Business Controversi

Esposizione a Business Controversi

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


La trasparenza sui parametri di Coinvolgimento Aziendale non è indicativa dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un Fondo, l'integrazione ESG non modifica l'obiettivo di investimento di un Fondo né limita l'universo di investimento del Gestore degli investimenti, e non vi è alcuna indicazione che un Fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati avvalendosi di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta queste ricerche per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e le traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
è il giudizio attribuito al miglior fondo, che si distingue per tutti i fattori analizzati e, pertanto, gode della più alta valutazione da parte degli analisti

Gestori

Gestori

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/06/2020
Nome Ponderazione (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039 1,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,47
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/2028 1,32
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024 1,32
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021 0,98
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,96
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024 0,91
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028 0,84
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/2022 0,82
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 0,80
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Allocazioni soggette a variazioni.
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/06/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class I2 Hedged USD Nessuna 12,36 0,02 0,16 12,39 11,58 - LU1376384100 - -
Class AI2 EUR - 10,45 0,00 0,00 10,64 9,85 - LU1960220827 - -
Classe I2 EUR Nessuna 15,43 0,02 0,13 15,62 14,51 - LU0368229703 - -
Classe E2 EUR Nessuna 27,55 0,04 0,15 28,15 25,99 - LU0090830810 - -
Classe X2 EUR Nessuna 34,58 0,06 0,17 34,89 32,46 - LU0298377911 - -
Classe A2 EUR Nessuna 30,67 0,05 0,16 31,19 28,88 - LU0050372472 - -
Classe E5 EUR Trimestrale 25,71 0,03 0,12 26,27 24,25 - LU0500207468 - -
Classe C2 EUR Nessuna 23,30 0,03 0,13 23,96 22,03 - LU0147393358 - -
Classe D2 EUR Nessuna 32,14 0,05 0,16 32,59 30,23 - LU0297941469 - -

Letteratura

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