Azionario

BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Nei paesi emergenti in generale si possono verificare problemi economici o politici più frequenti rispetto alle economie sviluppate. Altri fattori influenti comprendono un maggior "rischio di liquidità", restrizioni all'investimento o al trasferimento di beni patrimoniali, ritardi o inadempienze nella consegna di titoli o nell'effettuazione di pagamenti al Fondo. Rischio di cambio: Il Fondo investe in altre valute. Di conseguenza, le variazioni dei tassi di cambio influiranno sul valore dell'investimento. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 6 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 19,0 32,7 -0,3 23,8 -9,4 4,4
Indice di riferimento vincolante 1 (%) 11,2 37,3 -14,6 18,4 18,3 -2,5
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-17,63 -3,50 0,88 - 5,97
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -28,11 -2,07 -1,81 - 3,36
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-17,55 -10,61 -3,77 -12,38 -17,63 -10,13 4,47 - 48,93
Indice di riferimento vincolante 1 (%) -27,16 -11,72 -11,57 -21,70 -28,11 -6,07 -8,71 - 25,52
  Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Rendimento totale (%)

al 30/09/2022

11,07 4,65 -13,48 26,11 -17,63
Indice di riferimento vincolante 1 (%)

al 30/09/2022

-0,81 -2,02 10,54 18,20 -28,11

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 06/10/2022 USD 293.482.933,22
Data di lancio Classe di Azioni 18/11/2015
Data di lancio comparto 18/09/2015
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento vincolante 1 MSCI Emerging Markets Index
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,43%
Expense Ratio 1,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale USD 100.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Emerging Markets Equity
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BREMD2U
ISIN LU1321847714
SEDOL BZ08Y95

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 30/09/2022 89
Standard Deviation (3y) al 30/09/2022 25,37%
Beta 3 anni al 30/09/2022 1,10
Rapporto P/E al 30/09/2022 7,51
Rapporto P/B al 30/09/2022 1,02

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 30/09/2022 3,67%
MSCI - Armi da fuoco civili al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 30/09/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 30/09/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 30/09/2022 96,75%
Percentuale del Fondo non valutata al 30/09/2022 0,91%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 3,67% e Sabbie Bituminose -0,12%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il monitoraggio continuo del portafoglio da parte del gestore del Fondo comporta revisioni regolari di portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BSF Emerging Markets Equity Strategies Fund, Class D2, sulla base di 30/09/2022 rating su 2615 Global Emerging Markets Equity fondi.

Gestori

Gestori

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2022
Nome Ponderazione (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,79
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,52
ASTRA INTERNATIONAL TBK. PT. 3,63
VIET NAM DAIRY PRODUCTS JSC 3,56
EMAAR PROPERTIES PJSC 3,33
Nome Ponderazione (%)
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 3,30
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,28
BAIDU INC 3,01
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2,97
PRUDENTIAL PLC 2,85
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
al 30/09/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Classe D2 USD Nessuna 157,27 0,42 0,27 06/10/2022 199,45 145,57 LU1321847714 -
Classe I2 EUR - 103,20 0,60 0,58 06/10/2022 113,03 89,09 LU1992117652 -
D2 con copertura EUR Nessuna 135,98 0,31 0,23 06/10/2022 178,57 127,43 LU1321848019 -
Classe E2 EUR Nessuna 159,06 0,92 0,58 06/10/2022 175,63 138,32 LU1321847805 -
Classe A2 USD Nessuna 162,59 0,43 0,27 06/10/2022 206,85 150,67 LU1289970086 -
Classe I2 USD - 91,93 0,24 0,26 06/10/2022 116,36 85,04 LU1946828917 -
Classe D2 EUR Nessuna 170,39 0,99 0,58 06/10/2022 186,96 147,34 LU1321847987 -

Letteratura

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