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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 8,3 | 3,0 | 10,8 | -10,2 | 26,6 | -3,1 | 25,5 | -9,3 | 16,1 | |
| Benchmark (%) EUR | 8,2 | 2,6 | 10,2 | -10,6 | 26,0 | -3,3 | 25,1 | -9,5 | 15,8 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
| Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) EUR
al 31/03/2024 |
-13,27 | 35,69 | 9,70 | 4,08 | 15,13 |
|
Benchmark (%) EUR
al 31/03/2024 |
-13,53 | 35,32 | 9,34 | 3,82 | 14,79 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 17,89 | 8,72 | 9,91 | 7,15 | 8,35 |
| Benchmark (%) EUR | 17,56 | 8,40 | 9,60 | 6,80 | 8,38 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) EUR | 10,43 | 3,37 | 6,64 | 14,52 | 17,89 | 28,51 | 60,40 | 99,49 | 141,06 |
| Benchmark (%) EUR | 10,14 | 3,26 | 6,36 | 14,22 | 17,56 | 27,37 | 58,16 | 93,09 | 141,80 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock
Scheda
Scheda
Asset netti
al 10/07/2024
EUR 0
Data di lancio Classe di Azioni
12/06/2013
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Index Ticker
MSDEE15N
Commissione di sottoscrizione
0,00%
Commissione di gestione
0,30%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Irlanda
Società di gestione
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
BGIEEFD
Net Assets of Fund
al 19/02/2026
EUR 205.266.448,57
Data di lancio comparto
27/07/2011
Valuta di base
EUR
Benchmark
MSCI Europe Index
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
0,10%
ISIN
IE00B4K5N706
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Europe Large-Cap Blend Equity
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B4K5N70
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 30/01/2026
404
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
13,59%
Rapporto P/B
al 30/01/2026
2,36
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 30/06/2024
2,82
Rapporto P/E
al 30/01/2026
19,20
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso
Rischio elevato
Rendimento basso
Alto rendimento
Rating
Rating
Morningstar Medalist Rating
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 30/06/2024).
Sulla base della ricerca degli analisti %
al 30/06/2024
100,00
Copertura dei dati %
al 30/06/2024
100,00
Gestori
Gestori
doylkie
DU0groco
DU0gpmin
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 30/01/2026
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 3,95 |
| ROCHE HOLDING PAR AG | 2,25 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,14 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,04 |
| NOVARTIS AG | 1,99 |
| Nome | Ponderazione (%) |
|---|---|
| NESTLE SA | 1,73 |
| SIEMENS N AG | 1,63 |
| SHELL PLC | 1,56 |
| SAP | 1,49 |
| BANCO SANTANDER SA | 1,34 |
Posizioni soggette a modifiche
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 30/01/2026
% del valore di mercato
al 30/01/2026
% del valore di mercato
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | EUR | 24,00 | 1,00 | 4,35 | 10/07/2024 | 24,00 | 14,69 | IE00B4K5N706 |
| Flex | EUR | 34,67 | -0,15 | -0,44 | 19/02/2026 | 34,82 | 25,58 | IE00B4L8LJ62 |
| Inst | EUR | 34,21 | -0,15 | -0,44 | 19/02/2026 | 34,36 | 25,27 | IE00B4K9F548 |
| Classe D | EUR | 20,33 | -0,09 | -0,44 | 19/02/2026 | 20,42 | 14,99 | IE00BDRK7L36 |
| Inst | USD | 24,60 | -0,23 | -0,94 | 19/02/2026 | 24,83 | 17,42 | IE00B4L8GV30 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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In caso di uscita dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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7.780 EUR
-22,2%
|
4.680 EUR
-14,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.670 EUR
-13,3%
|
11.530 EUR
2,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.900 EUR
9,0%
|
14.780 EUR
8,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
14.230 EUR
42,3%
|
19.420 EUR
14,2%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
