Azionario

BGF World Financials Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il Fondo mira a massimizzare un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo in maniera coerente con i principi di investimento sostenibile e orientato ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investe globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari (quali azioni) di società operanti prevalentemente nel settore dei servizi finanziari. Il patrimonio complessivo del Fondo sarà investito in conformità alla sua Politica ESG come indicato nel prospetto. Per ulteriori dettagli sulle caratteristiche ESG consultare il prospetto e il sito web di BlackRock all'indirizzo https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR 3,0 9,9 16,3 -11,4 35,0 -0,8 25,6 -14,5 23,5 39,7
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 5,2 15,7 9,0 -11,4 25,5 -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
18,06 25,59 18,62 12,37 6,88
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 8,03 15,32 16,60 9,49 -
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
20,29 2,25 3,40 21,23 18,06 98,09 134,88 220,95 454,11
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR 10,03 1,47 2,54 6,78 8,03 53,36 115,48 147,61 -
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

65,31 -18,13 18,49 27,98 36,20
Indice di riferimento vincolante 1 (%) EUR

al 30/09/2025

51,39 -3,81 8,68 29,22 19,49

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 23/12/2025
USD 2.799.433.252,03
Data di lancio comparto
03/03/2000
Valuta di base
USD
Indice di riferimento vincolante 1
MSCI ACWI Financials Index (EUR)
Commissione di sottoscrizione
5,00%
Commissione di gestione
1,50%
Commissioni di performance
0,00%
Investimento minimo successivo
-
Domicilio
Lussemburgo
Società di gestione
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Regolamento
Data negoziazione + 3 giorni
Ticker Bloomberg
MWORLEA
Data di lancio Classe di Azioni
03/03/2000
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Articolo 8
Spese correnti
1,81%
ISIN
LU0171304719
Investimento minimo iniziale
USD 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttuta legale
UCITS
Categoria Morningstar
Sector Equity Financial Services
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B0353R9

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 28/11/2025
52
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,41
Rapporto P/B
al 28/11/2025
1,33
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
20,67%
Rapporto P/E
al 28/11/2025
13,05

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

4 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF World Financials Fund, Class A2, sulla base di 30/11/2025 rating su 172 Sector Equity Financial Services fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar ha conferito al Fondo una Bronzo medal. (Valido dal 31/07/2025).
Sulla base della ricerca degli analisti % al 31/07/2025
100,00
Copertura dei dati % al 31/07/2025
100,00

Gestori

Gestori

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/11/2025
Nome Ponderazione (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,83
CITIGROUP INC 5,83
CHARLES SCHWAB CORP 3,86
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3,75
UBS GROUP AG 2,72
Nome Ponderazione (%)
BARCLAYS PLC 2,67
DEUTSCHE BANK AG 2,62
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,60
SOCIETE GENERALE SA 2,54
WESTERN ALLIANCE 2,39
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 28/11/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Classe A2 EUR 66,28 0,23 0,35 23/12/2025 66,28 42,65 LU0171304719
Classe I2 EUR 26,80 0,10 0,37 23/12/2025 26,80 17,12 LU2032644028
Classe C2 EUR 49,31 0,18 0,37 23/12/2025 49,31 32,01 LU0331289321
Classe D2 USD 89,51 0,38 0,43 23/12/2025 89,51 53,26 LU0329593262
Classe E2 EUR 58,99 0,21 0,36 23/12/2025 58,99 38,09 LU0171305443
Classe C2 USD 58,03 0,24 0,42 23/12/2025 58,03 35,02 LU0147401128
Classe E2 USD 69,42 0,29 0,42 23/12/2025 69,42 41,68 LU0147401714
Classe A2 USD 78,01 0,33 0,42 23/12/2025 78,01 46,67 LU0106831901
Class AI2 EUR 26,82 0,10 0,37 23/12/2025 26,82 17,25 LU1960223920
Classe D2 EUR 76,06 0,28 0,37 23/12/2025 76,06 48,68 LU0827889055

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4.730 EUR
-52,7%
2.550 EUR
-23,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.230 EUR
-27,7%
11.220 EUR
2,3%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.890 EUR
8,9%
16.370 EUR
10,4%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
16.980 EUR
69,8%
26.950 EUR
21,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/11/2025
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/11/2025
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/11/2025
90,73%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/11/2025
9,25%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Letteratura

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