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Azionario

BGF Japan Flexible Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in USD, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in JPY.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Reinvestments

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 14/10/2019 JPY 15.526,67
Valuta base HKD
Data di lancio comparto 18/02/2005
Data di lancio Classe di Azioni 28/02/2005
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Japan Large-Cap Equity
Benchmark MSCI Developed - Japan Net Dividends (USD)
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0212924863
Ticker Bloomberg MLJVC2U
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B43CQ57
Ticker del benchmark Bloomberg NDDUJN
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale USD 5.000,00
Investimento minimo successivo -
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

GESTORI

GESTORI

Tad Fukushima
Tad Fukushima

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 30/09/2019
Nome Ponderazione (%)
TOYOTA MOTOR CORPORATION 6,30
SOFTBANK GROUP CORP 4,16
DAIKIN INDUSTRIES LTD 3,79
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3,77
SUBARU CORP 3,35
Nome Ponderazione (%)
NOF CORPORATION 2,97
NIDEC CORPORATION 2,97
HOYA CORP 2,88
SMC CORP (JAPAN) 2,86
KOSE CORP 2,86
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
Siamo spiacenti, i dati relativi alla valuta non sono al momento disponibili.
al 30/09/2019

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Classe C2 USD Nessuna 11,12 -0,09 -0,80 11,47 10,02 - LU0212924863 - -
Classe C2 EUR Nessuna 10,08 -0,06 -0,59 10,29 8,77 - LU0212925241 - -
D2 con copertura EUR Nessuna 9,32 -0,09 -0,96 9,82 8,47 - LU0827883793 - -
Classe E2 USD Nessuna 12,45 -0,11 -0,88 12,74 11,15 - LU0212924947 - -
Classe I2 JPY Nessuna 1.280,00 -13,00 -1,01 1.336,00 1.155,00 - LU1495982941 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 8,83 -0,09 -1,01 9,38 8,07 - LU0255399239 - -
Classe E2 EUR Nessuna 11,29 -0,07 -0,62 11,51 9,76 - LU0212925324 - -
Classe A2 JPY Nessuna 1.445,00 -14,00 -0,96 1.523,00 1.314,00 - LU0249410860 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 8,31 -0,08 -0,95 8,87 7,62 - LU0277197835 - -
Classe A2 EUR Nessuna 12,09 -0,08 -0,66 12,33 10,41 - LU0212924608 - -
Classe A2 USD Nessuna 13,33 -0,12 -0,89 13,59 11,90 - LU0212924517 - -
Classe X2 JPY Nessuna 1.709,00 -17,00 -0,98 1.771,00 1.534,00 - LU0497860428 - -
Classe E2 JPY Nessuna 1.349,00 -13,00 -0,95 1.429,00 1.231,00 - LU0249411165 - -

Letteratura

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