Monetario

BlackRock ICS Euro Liquidity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il Fondo punta a escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Tale screening ESG può ridurre l'universo d'investimento potenziale e ciò può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non operi tale screening.
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Performance

Performance

Chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 0,0 3,3 3,8 2,3
Comparator Benchmark 1 (%) EUR -0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 0,0 3,3 3,8 2,2
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1y 3y 5y 10y
2,34 3,16 1,75 0,65
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31/12/2025

2,24 3,10 1,71 0,56
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y
2,34 0,18 0,52 1,05 2,34 9,77 9,06 6,67
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31/12/2025

2,24 0,17 0,49 0,99 2,24 9,60 8,84 5,78
  Da
31/12/2020
A
31/12/2021
Da
31/12/2021
A
31/12/2022
Da
31/12/2022
A
31/12/2023
Da
31/12/2023
A
31/12/2024
Da
31/12/2024
A
31/12/2025
Total Return (%) EUR

as of 31/12/2025

-0,62 -0,03 3,30 3,83 2,34
Comparator Benchmark 1 (%) EUR

as of 31/12/2025

-0,69 -0,01 3,31 3,77 2,24
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Performance chart data not available for display.

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 12/01/2026
EUR 75.047.982.039,11
Fund Inception
27/01/1999
Fund Type
Low Volatility NAV
SFDR Classification
Articolo 8
ISIN
IE00B3KF1681
Minimum Initial Investment
EUR 1.000.000,00
Regulatory Structure
UCITS
Fiscal Year End
-
Dealing Frequency
Giornaliera
SEDOL
B3KF168
Fitch Rating
AAAmmf
S&P Fund Rating
AAAm
Inception Date
10/02/2009
Base Currency
EUR
Comparator Benchmark 1
ESTR Overnight (EUROSTR=) rate index (EUR)
Ongoing Charge
0,03%
Expense Ratio
0,03%
Domicile
Irlanda
Issuing Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Trade Date + 1 day
Bloomberg Ticker
ICEAGEA
Trading Deadline
1:00 PM (IST)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

as of 09/01/2026
34,24
WAM
as of 09/01/2026
47 days
Daily Distribution Factor
as of 12/01/2026
0,00
7-day Yield
as of 12/01/2026
2,06
as of 09/01/2026
50,67
WAL
as of 09/01/2026
63 days
1-day Yield
as of 12/01/2026
2,05%
30-day Yield
as of 12/01/2026
2,06
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

REGISTERED LOCATIONS

REGISTERED LOCATIONS

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Bermuda

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Matt Clay
Matt Clay
Gurdip Sappal
Gurdip Sappal

Holdings

Holdings

Name Type Market Value Weight (%) Shares ISIN Maturity Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 09/01/2026

% of Market Value

Type Fund
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 09/01/2026

% of Market Value

Type Fund
as of 09/01/2026

% of Market Value

Type Fund
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
as of 09/01/2026

% of Market Value

Type Fund
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency Distribution Frequency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Agency Acc EUR Nessuna 110,08 0,01 0,01 12/01/2026 110,08 107,61 IE00B3KF1681
Admin I Acc T0 EUR Giornaliero 107,30 0,01 0,01 12/01/2026 107,30 105,11 IE0030004943
Heritage Acc EUR Nessuna 107,45 0,01 0,01 12/01/2026 107,45 105,14 IE00B3WGJF45
Admin III Acc T0 EUR Giornaliero 108,08 0,00 0,00 12/01/2026 108,08 106,10 IE0030005130
Agency Acc T0 EUR Giornaliero 108,17 0,01 0,01 12/01/2026 108,17 105,73 IE00B568BM13
Admin III Acc EUR Nessuna 108,85 0,00 0,00 12/01/2026 108,85 106,85 IE00B29LM454
Core Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE000BAFXJO9
Premier Acc EUR Nessuna 107,81 0,01 0,01 12/01/2026 107,81 105,46 IE00B3ZJFC95
Admin IV Acc EUR Nessuna 100,07 0,00 0,00 12/01/2026 100,07 98,47 IE00B3L10463
Select Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE0002KOYAG1
Admin II Acc EUR Nessuna 107,58 0,01 0,00 12/01/2026 107,58 105,45 IE00B29LM231
Premier T2 EUR - 109,59 0,01 0,01 12/01/2026 109,59 107,20 IE000X03J1K6
Select Acc T0 EUR Giornaliero 107,47 0,01 0,01 12/01/2026 107,47 105,18 IE00B40FZ075
Premier Acc T0 EUR Giornaliero 107,76 0,01 0,01 12/01/2026 107,76 105,41 IE00B3L10570
Aon Captives EUR Giornaliero 107,49 0,01 0,01 12/01/2026 107,49 105,20 IE00B41VNY40
G Acc T0 EUR Giornaliero 107,48 0,01 0,01 12/01/2026 107,48 105,24 IE00B2B3JC63
Admin III Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE0003FFK4Y4
Agency Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE000LX4OIZ9
Admin II Acc T0 EUR Giornaliero 104,63 0,01 0,00 12/01/2026 104,63 102,56 IE0030005023
Heritage Acc T0 EUR Giornaliero 107,60 0,01 0,01 12/01/2026 107,60 105,28 IE00B4004M78
Heritage Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE000DFF4WA8
Admin I Acc EUR Nessuna 104,37 0,01 0,01 12/01/2026 104,37 102,25 IE00B3KDB060
G Acc EUR Nessuna 10.504,58 0,54 0,01 12/01/2026 10.504,58 10.502,41 IE00B2B3JB56
G Acc II EUR Nessuna 1.002,40 -0,01 0,00 30/01/2019 1.002,59 1.002,40 IE00B3KDB177
Core Acc EUR Nessuna 146,72 0,01 0,01 12/01/2026 146,72 143,66 IE0005023910
Premier Dis EUR Giornaliero 1,00 0,00 0,00 12/01/2026 1,00 1,00 IE000GWTNRJ7
Core Acc T0 EUR Giornaliero 107,11 0,01 0,01 12/01/2026 107,11 104,87 IE0005023803
Select Acc EUR Nessuna 105,82 0,01 0,01 12/01/2026 105,82 103,56 IE00B44QSK78

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Example Investment EUR 10.000
Scenarios
If you exit after 1 year

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
9.940 EUR
-0,6%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9.940 EUR
-0,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9.960 EUR
-0,4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
10.400 EUR
4,0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Business Involvement

Business Involvement

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

as of 31/12/2025
0,00%
Nuclear Weapons
as of 31/12/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
Tobacco - Producers
as of 31/12/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%
as of 31/12/2025
0,00%

as of 31/12/2025
87,42%
as of 31/12/2025
12,58%

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

ESG Integration

ESG Integration

BlackRock considera molti rischi di investimento nei suoi processi. Al fine di ottenere i migliori rendimenti corretti per il rischio per i nostri clienti, gestiamo i rischi e le opportunità rilevanti, ossia quelli che potrebbero avere effetti sui portafogli, tra cui i dati o le informazioni su fattori Ambientali, Sociali e/o di Governance (ESG) finanziariamente rilevanti, ove disponibili. Si rimanda alla nostra Dichiarazione aziendale in materia di integrazione ESG per maggiori informazioni su questo approccio e alla documentazione del fondo sulla considerazione di questi rischi rilevanti da parte del prodotto, ove applicabile.

Literature

Literature