Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 3 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2020 2021 2022 2023 2024
Összhozam, % -16,7 4,5 5,2
Megszorítás Benchmark 1 (%) -11,0 7,0 5,7
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
5,48 1,78 - - -3,34
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,83 4,19 - - 0,25
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,09 -0,01 -0,45 0,97 5,48 5,42 - - -13,51
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,63 0,36 0,42 1,81 6,83 13,11 - - 1,08
  2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
2024. márc. 31.
-
2025. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2025. márc. 31.

- -13,79 -7,44 4,66 5,68
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2025. márc. 31.

- -7,49 -2,65 5,87 6,63

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. jún. 20.
USD 1 989 416 774
Alap indulásának napja
1996. febr. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGATBAH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. febr. 24.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HKD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,21%
ISIN-kód
LU2290525943
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BMFN8N6

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2025. máj. 30.
404
3 éves béta
ekkor: 2025. máj. 31.
1,080
Modified Duration
ekkor: 2025. máj. 30.
4,90
Effective Duration
ekkor: 2025. máj. 30.
4,72
WAL to Worst
ekkor: 2025. máj. 30.
6,32
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. máj. 31.
6,80%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. máj. 30.
6,20
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. máj. 30.
6,22%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. máj. 30.
6,32

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2025. máj. 30.
Név Súlyozás (%)
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,38
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0,97
ALIBABA GROUP HOLDING LTD RegS 5.25 05/26/2035 0,96
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,91
STUDIO CITY FINANCE LTD RegS 6 07/15/2025 0,84
Név Súlyozás (%)
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN 0 02/03/2028 0,84
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028 0,84
TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED RegS 1.875 07/14/2025 0,83
TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 6.25 05/07/2035 0,81
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029 0,77
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2025. máj. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 HEDGED HKD 86,76 -0,02 -0,02 2025. jún. 20. 87,28 82,50 LU2290525943
A8 HEDGED AUD 7,98 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,24 7,83 LU0871639620
D2 USD 14,40 0,00 0,00 2025. jún. 20. 14,41 13,47 LU0776122383
D3 HEDGED SGD 7,30 0,00 0,00 2025. jún. 20. 7,56 7,17 LU2250419038
E2 EUR 32,59 -0,13 -0,40 2025. jún. 20. 36,00 32,11 LU0277197249
A8 HEDGED NZD 8,40 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,73 8,25 LU1200839709
A6 HEDGED SGD 6,39 0,00 0,00 2025. jún. 20. 6,71 6,29 LU1149717156
A2 HEDGED EUR 9,37 0,00 0,00 2025. jún. 20. 9,45 8,98 LU1250980452
D2 HEDGED EUR 11,19 0,00 0,00 2025. jún. 20. 11,27 10,67 LU0969580132
A2 USD 42,08 0,00 0,00 2025. jún. 20. 42,15 39,56 LU0063729296
E2 USD 37,54 -0,01 -0,03 2025. jún. 20. 37,65 35,47 LU0147399801
A2 HEDGED SGD 12,88 0,00 0,00 2025. jún. 20. 12,99 12,36 LU0540000063
A3 HEDGED AUD 8,06 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,26 7,89 LU0841155764
A1 USD 10,04 0,00 0,00 2025. jún. 20. 10,26 9,83 LU0063728728
A6 HEDGED GBP 4,97 0,00 0,00 2025. jún. 20. 5,15 4,87 LU1200839618
A3 HEDGED SGD 7,43 0,00 0,00 2025. jún. 20. 7,69 7,30 LU0830182670
A3 HEDGED NZD 8,74 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,98 8,57 LU0803752632
A8 HEDGED CAD 7,69 0,00 0,00 2025. jún. 20. 7,98 7,55 LU1200839881
A8 HEDGED CNH 69,72 0,00 0,00 2025. jún. 20. 71,71 68,36 LU1257007309
D2 HEDGED SGD 12,78 0,00 0,00 2025. jún. 20. 12,87 12,20 LU0969580215
A6 HEDGED EUR 6,28 0,00 0,00 2025. jún. 20. 6,59 6,18 LU1200839535
Class SR4 Hedged GBP 7,80 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,00 7,52 LU2319960790
Class SR2 Hedged EUR 8,62 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,67 8,21 LU2319960527
Class SR3 USD 7,76 0,00 0,00 2025. jún. 20. 7,92 7,58 LU2319960956
A8 HEDGED ZAR 76,41 0,00 0,00 2025. jún. 20. 78,98 74,83 LU1023054775
A3 HEDGED EUR 6,46 0,00 0,00 2025. jún. 20. 6,69 6,35 LU0841166456
Class SR2 USD 9,38 0,00 0,00 2025. jún. 20. 9,39 8,77 LU2319960873
A3 HEDGED HKD 8,33 0,00 0,00 2025. jún. 20. 8,57 8,18 LU0496654236
A3 USD 10,07 0,00 0,00 2025. jún. 20. 10,28 9,85 LU0172393414
A6 USD 8,26 -0,01 -0,12 2025. jún. 20. 8,55 8,10 LU0764618053
E2 HEDGED EUR 9,55 -0,01 -0,10 2025. jún. 20. 9,65 9,20 LU1062842700
A6 HEDGED HKD 59,37 -0,01 -0,02 2025. jún. 20. 61,89 58,40 LU0784395997

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Példa beruházásra HKD 100 000
Forgatókönyvek
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
73 370 HKD
-26,6%
71 460 HKD
-10,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
73 370 HKD
-26,6%
73 340 HKD
-9,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
98 710 HKD
-1,3%
100 630 HKD
0,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
108 050 HKD
8,0%
112 800 HKD
4,1%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2025. máj. 30.
0,11%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2025. máj. 30.
0,70%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2025. máj. 30.
0,00%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2025. máj. 30.
58,48%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2025. máj. 30.
41,42%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 2,59%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Szakirodalom

Szakirodalom