Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-márc.-22 USD 2 396,671
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-febr.-28 287
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2010-máj.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0496654236
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFATAH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B4X6V09
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Név Súly (%)
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,30
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,08
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 1,00
Név Súly (%)
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 1,00
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA RegS 4.55 03/29/2026 0,96
ADANI TRANSMISSION LTD RegS 4 08/03/2026 0,89
CDBL FUNDING 1 RegS 4.25 12/02/2024 0,83
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 4.625 03/14/2023 0,83
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-febr.-28

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 10,86 0,03 0,28 10,99 10,32 - LU0496654236 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,35 0,02 0,21 9,55 8,90 - LU1149717156 - -
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 10,79 0,03 0,28 10,85 10,23 - LU0841155764 - -
A3 USD Havi kifizetés 12,58 0,03 0,24 12,58 11,91 - LU0172393414 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,15 0,03 0,27 11,31 10,59 - LU0871639620 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 103,10 0,29 0,28 103,95 97,44 - LU1023054775 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,72 0,03 0,28 10,88 10,18 - LU1200839881 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,25 0,02 0,28 7,47 6,93 - LU1200839618 - -
A1 USD Napi kifizetés 12,54 0,04 0,32 12,56 11,87 - LU0063728728 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,89 0,03 0,30 10,00 9,39 - LU0830182670 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,67 0,03 0,26 11,87 11,10 - LU1200839709 - -
D2 USD Nincs kifizetés 13,74 0,04 0,29 13,74 12,81 - LU0776122383 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,05 0,03 0,27 11,05 10,45 - LU1062842700 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,32 0,03 0,27 11,44 10,74 - LU0764618053 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,32 0,03 0,27 11,38 10,74 - LU0803752632 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,51 0,03 0,29 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,52 0,04 0,30 13,52 12,68 - LU0540000063 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,86 0,27 0,28 99,42 93,02 - LU1257007309 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 33,81 0,37 1,11 33,81 29,53 - LU0277197249 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 85,07 0,23 0,27 86,98 81,01 - LU0784395997 - -
A2 USD Nincs kifizetés 41,42 0,11 0,27 41,42 38,71 - LU0063729296 - -
E2 USD Nincs kifizetés 38,13 0,10 0,26 38,13 35,70 - LU0147399801 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,86 0,02 0,20 10,28 9,45 - LU1200839535 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,16 0,03 0,25 12,16 11,47 - LU0969580132 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,00 0,04 0,31 13,00 12,17 - LU0969580215 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,20 0,03 0,33 9,48 8,79 - LU0841166456 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Szakirodalom

Szakirodalom