Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 2 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % -15,6 6,3
Megszorítás Benchmark 1 (%) -11,0 7,0
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
11,38 -1,02 - - -2,36
Megszorítás Benchmark 1 (%) 9,34 0,41 - - 0,00
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
8,19 0,41 1,13 5,39 11,38 -3,03 - - -8,34
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,57 0,46 0,67 4,93 9,34 1,25 - - -0,01
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

- - -20,71 2,66 15,67
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

- - -15,03 4,61 13,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 2 153 639 030
Alap indulásának napja
1996. febr. 02.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan Asia Credit Index
Vételi jutalék
0,00%
Management Fee
0,55%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGATBSU
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2021. ápr. 07.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,63%
ISIN-kód
LU2319960956
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
-
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BNVTV14

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
392
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
7,40%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
6,01
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
6,20%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
4,59
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2024. nov. 30.
5,29
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
1,087
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
4,87
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
4,62
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
4,59

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.

A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.

Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC)
ekkor: 2024. nov. 21.
BBB
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10)
ekkor: 2024. nov. 21.
5,17
Lipper globális alapbesorolás
ekkor: 2024. nov. 21.
Bond Asia Pacific HC
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES)
ekkor: 2024. nov. 21.
498,23
MSCI ESG % lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
76,50
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék
ekkor: 2024. nov. 21.
42,76
A versenytárscsoport alapjai
ekkor: 2024. nov. 21.
152
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség
ekkor: 2024. nov. 21.
73,98
Minden adat a 2024. nov. 21.-i MSCI ESG Alapminősítésekből származik, a 2024. jún. 30. napon meglévő részesedések alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Atomfegyverek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Dohányáru
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői
ekkor: 2024. nov. 29.
0,00%
MSCI - Termikus szén
ekkor: 2024. nov. 29.
0,27%
MSCI - Szurokföldek
ekkor: 2024. nov. 29.
0,36%

Üzleti részvételi lefedettség
ekkor: 2024. nov. 29.
61,99%
Nem lefedett Alap százalékos aránya
ekkor: 2024. nov. 29.
38,48%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 2,01%, olajhomok 1,37%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2024. márc. 14.)
Elemző által vezérelt % ekkor: 2024. márc. 14.
100,00
Adatlefedettség % ekkor: 2024. márc. 14.
100,00

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 29.
Név Súlyozás (%)
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 2,05
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037 1,28
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027 1,14
HDFC BANK LTD 7.65 05/25/2033 1,13
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079 0,94
Név Súlyozás (%)
ULAANBAATAR CAPITAL RegS 7.75 08/21/2027 0,94
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030 0,86
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037 0,84
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079 0,81
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025 0,81
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
Class SR3 USD 7,78 0,00 0,00 2024. dec. 13. 7,92 7,44 LU2319960956
A2 HEDGED HKD 85,66 0,08 0,09 2024. dec. 13. 86,58 78,92 LU2290525943
A3 HEDGED AUD 8,12 0,01 0,12 2024. dec. 13. 8,26 7,85 LU0841155764
E2 USD 36,94 0,03 0,08 2024. dec. 13. 37,32 33,81 LU0147399801
A2 USD 41,29 0,03 0,07 2024. dec. 13. 41,67 37,60 LU0063729296
A2 HEDGED SGD 12,79 0,01 0,08 2024. dec. 13. 12,95 11,86 LU0540000063
A3 HEDGED NZD 8,83 0,01 0,11 2024. dec. 13. 8,98 8,46 LU0803752632
A8 HEDGED CNH 70,22 0,06 0,09 2024. dec. 13. 71,71 67,92 LU1257007309
D2 HEDGED SGD 12,65 0,01 0,08 2024. dec. 13. 12,80 11,68 LU0969580215
D3 HEDGED SGD 7,41 0,01 0,14 2024. dec. 13. 7,56 7,21 LU2250419038
A8 HEDGED AUD 8,08 0,01 0,12 2024. dec. 13. 8,24 7,78 LU0871639620
A8 HEDGED NZD 8,54 0,01 0,12 2024. dec. 13. 8,73 8,24 LU1200839709
A6 HEDGED EUR 6,43 0,01 0,16 2024. dec. 13. 6,59 6,31 LU1200839535
E2 EUR 35,22 0,12 0,34 2024. dec. 13. 35,29 31,05 LU0277197249
D2 USD 14,09 0,01 0,07 2024. dec. 13. 14,21 12,77 LU0776122383
A2 HEDGED EUR 9,30 0,01 0,11 2024. dec. 13. 9,42 8,62 LU1250980452
A8 HEDGED CAD 7,81 0,01 0,13 2024. dec. 13. 7,98 7,54 LU1200839881
E2 HEDGED EUR 9,51 0,01 0,11 2024. dec. 13. 9,63 8,85 LU1062842700
Class SR2 USD 9,18 0,01 0,11 2024. dec. 13. 9,25 8,30 LU2319960873
D2 HEDGED EUR 11,08 0,01 0,09 2024. dec. 13. 11,20 10,21 LU0969580132
A6 HEDGED HKD 60,45 0,05 0,08 2024. dec. 13. 61,89 59,05 LU0784395997
Class SR4 Hedged GBP 7,65 0,01 0,13 2024. dec. 13. 8,00 7,33 LU2319960790
A3 HEDGED EUR 6,56 0,01 0,15 2024. dec. 13. 6,69 6,37 LU0841166456
A6 HEDGED SGD 6,54 0,01 0,15 2024. dec. 13. 6,71 6,43 LU1149717156
A6 HEDGED GBP 5,04 0,00 0,00 2024. dec. 13. 5,15 4,88 LU1200839618
Class SR2 Hedged EUR 8,53 0,01 0,12 2024. dec. 13. 8,62 7,85 LU2319960527
A8 HEDGED ZAR 77,30 0,05 0,06 2024. dec. 13. 78,98 74,52 LU1023054775
A6 USD 8,36 0,00 0,00 2024. dec. 13. 8,55 8,07 LU0764618053
A1 USD 10,09 0,01 0,10 2024. dec. 13. 10,26 9,63 LU0063728728
A3 HEDGED HKD 8,41 0,01 0,12 2024. dec. 13. 8,57 8,13 LU0496654236
A3 USD 10,11 0,01 0,10 2024. dec. 13. 10,28 9,66 LU0172393414
A3 HEDGED SGD 7,54 0,01 0,13 2024. dec. 13. 7,69 7,34 LU0830182670

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Stephen Gough
Stephen Gough
Venn Saltirov
Venn Saltirov
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 820 USD
-21,8%
7 510 USD
-9,1%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 820 USD
-21,8%
7 850 USD
-7,8%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 330 USD
3,3%
10 690 USD
2,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
11 570 USD
15,7%
11 830 USD
5,8%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom