Kötvény

BGF Asian Tiger Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: AUD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 3 436,013
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 355
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1996-febr.-02
Részvényosztály indításának napja 2012-okt.-24
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan Asia Credit Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU0841155764
Bloomberg Ticker (szimbólum) BATA3AH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8FZBR9
Bloomberg Benchmark Ticker JACI_INX
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés AUD 5000
Minimális további befektetés AUD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2016-dec.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
HANWHA TOTAL PETROCHEMICAL CO LTD RegS 3.875 01/23/2024 0,94
LG CHEM LTD RegS 3.625 04/15/2029 0,94
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC RegS 3 11/27/2024 0,90
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 0,89
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,85
Név Súly (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.57 06/17/2033 0,75
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 0,75
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,74
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 3.5 11/02/2026 0,73
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A3 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,09 0,01 0,09 11,11 10,45 - LU0841155764 - -
A6 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,87 0,00 0,00 10,02 9,60 - LU1200839535 - -
E2 USD Nincs kifizetés 40,60 0,03 0,07 40,60 36,66 - LU0147399801 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,48 0,01 0,09 11,48 10,67 - LU1062842700 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 87,07 0,06 0,07 87,34 82,62 - LU0784395997 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,75 0,01 0,07 14,75 13,19 - LU0776122383 - -
A3 USD Havi kifizetés 13,04 0,01 0,08 13,04 12,17 - LU0172393414 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,38 0,01 0,07 14,38 13,01 - LU0540000063 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 7,34 0,01 0,14 7,41 7,06 - LU1200839618 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 11,40 0,01 0,09 11,45 10,81 - LU0871639620 - -
A3 HEDGED SGD Havi kifizetés 10,20 0,00 0,00 10,20 9,58 - LU0830182670 - -
A3 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,65 0,00 0,00 11,66 10,97 - LU0803752632 - -
A3 HEDGED HKD Havi kifizetés 11,23 0,01 0,09 11,23 10,53 - LU0496654236 - -
A1 USD Napi kifizetés 13,00 0,01 0,08 13,00 12,12 - LU0063728728 - -
A6 HEDGED SGD Havi kifizetés 9,55 0,00 0,00 9,60 9,07 - LU1149717156 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,62 0,00 0,00 11,65 10,96 - LU0764618053 - -
A8 HEDGED CAD Havi kifizetés 10,99 0,00 0,00 11,02 10,39 - LU1200839881 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 11,94 0,01 0,08 11,99 11,32 - LU1200839709 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 100,78 0,07 0,07 100,78 94,98 - LU1257007309 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,67 0,03 0,08 36,67 32,25 - LU0277197249 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,96 0,00 0,00 10,96 10,14 - LU1250980452 - -
A2 USD Nincs kifizetés 44,28 0,03 0,07 44,28 39,79 - LU0063729296 - -
A3 HEDGED EUR Havi kifizetés 9,30 0,01 0,11 9,38 8,94 - LU0841166456 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,74 0,00 0,00 12,74 11,73 - LU0969580132 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 107,05 0,12 0,11 107,05 99,80 - LU1023054775 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 13,89 0,01 0,07 13,89 12,49 - LU0969580215 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Szakirodalom

Szakirodalom