BGF Latin American Fund

Kulcsszavak szerinti szűrőlista Összes mutatása Kevesebb mutatása idáig: / Összes Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.

Letöltés

Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-19 USD 82,15
52 hetes tartomány 63,74 - 85,16
Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-19 0,11 (0,13%)
Morningstar Rating

4

Overall Morningstar Rating for BGF Latin American Fund as of 2019-jan.-31 rated against 278,00 Latin America Equity Funds.
Neutral

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át Latin-Amerikában bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

Next: Previous:

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Teljesítmény

Hozamok

Discrete Annual
Átlagos éves
Kumulált

	From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31	From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31	From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31	From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31	From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-8,73	-30,17	25,91	26,46	-2,84
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2018-dec.-31	-12,30	-31,04	31,04	23,74	-6,57

	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-1,55	23,39	4,79	7,71	4,22
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	-5,09	22,21	3,07	6,47	4,82

Missing average annual returns data

	YTD (január 1. óta)	1h	3h	1é	3é	5é	10é	Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	15,00	15,00	13,59	-1,55	87,87	26,33	110,18	69,03
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt. a következő dátum idején: 2019-jan.-31	14,95	14,95	11,50	-5,09	82,53	16,33	87,27	81,88

Missing cumulative returns data

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.

Hipotetikus 10 000 növekedése
Korábbi árfolyamok
Calendar Year Performance

BGF Latin American Fund (USD)

A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.

Korábbi árfolyamok

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja

Egyedi oszlopok

Fordulónap
Osztalék-jogvesztési dátum
Kifizetés napja
Teljes kifizetés

Fordulónap	Osztalék-jogvesztési dátum	Kifizetés napja	Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 1 378,623

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 48

Alappénznem USD

Az Alap indulási ideje 1997-jan.-09

Részvényosztály indításának napja 2006-máj.-19

Eszközbesorolási osztály Részvény

Morningstar kategória Latin America Equity

Referenciaindex MSCI EM Latin America - Net Dividends

Joghatóság Luxemburg

Jogi felépítés UCITS

Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.

Teljes költségarányos 1,34%

ISIN LU0252970081

Bloomberg Ticker (szimbólum) MERLADU

Vételi jutalék 5,00%

Sikerdíj 0,00%

SEDOL B65Z2Z0

Bloomberg Benchmark Ticker NDUEEGFL

Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap

Dealing Frequency Napi, határidős árazás

Minimális kezdeti befektetés USD 100000

Minimális további befektetés USD 1000

Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Kis kockázat Nagy kockázat

Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Morningstar Rating

Overall BGF Latin American Fund received a Morningstar Rating of 4 stars for the 3-year period, 5 stars stars for the 5-year period and 4 stars stars for the 10-year period, rated against 278, 245 and 144 Latin America Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

4

A BGF Latin American Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 278 Latin America Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Top holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Név	Súly (%)
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	9,86
PETROLEO BRASILEIRO SA	9,27
BANCO BRADESCO SA	9,23
VALE SA	6,67
AMERICA MOVIL SAB DE CV	4,47

Név	Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	3,83
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3,59
LOJAS RENNER SA	3,44
AMBEV SA	3,14
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	3,07

Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály	Pénznem	Kifizetések gyakorisága	Nettó eszközérték	Nettó eszközérték mennyiségi változása	Nettó eszközérték %-os változása	52 hetes magas	52 hetes alacsony	Lemondás díja	ISIN	Létrehozás díja	TIS
D2	USD	Nincs kifizetés	82,15	0,11	0,13	85,16	63,74	-	LU0252970081	-	-
A4	GBP	Éves kifizetés	53,96	-0,18	-0,33	55,35	41,89	-	LU0204063647	-	-
D2 HEDGED	PLN	Nincs kifizetés	10,15	0,01	0,10	10,77	7,93	-	LU0827884338	-	-
A2	GBP	Nincs kifizetés	57,68	-0,20	-0,35	59,17	44,58	-	LU0171289738	-	-
A2 HEDGED	SGD	Nincs kifizetés	7,18	0,01	0,14	7,61	5,63	-	LU0572108347	-	-
A2	USD	Nincs kifizetés	74,93	0,10	0,13	78,26	58,34	-	LU0072463663	-	-
D2 HEDGED	GBP	Nincs kifizetés	48,38	0,06	0,12	51,36	37,95	-	LU0827884411	-	-
A2	EUR	Nincs kifizetés	66,19	0,09	0,14	67,19	50,19	-	LU0171289498	-	-
E2	EUR	Nincs kifizetés	60,93	0,09	0,15	61,87	46,31	-	LU0171289571	-	-
E2	GBP	Nincs kifizetés	53,10	-0,18	-0,34	54,48	41,18	-	LU0171289811	-	-
D2	EUR	Nincs kifizetés	72,57	0,11	0,15	73,64	54,84	-	LU0252965164	-	-
A2 HEDGED	HKD	Nincs kifizetés	10,07	0,01	0,10	10,63	7,87	-	LU0788109048	-	-
E2	USD	Nincs kifizetés	68,98	0,09	0,13	72,39	53,83	-	LU0147409709	-	-
A2 HEDGED	AUD	Nincs kifizetés	11,48	0,02	0,17	12,10	8,96	-	LU1023057877	-	-
A4	EUR	Éves kifizetés	62,91	0,09	0,14	63,86	47,70	-	LU0408221785	-	-
A2 HEDGED	PLN	Nincs kifizetés	9,67	0,01	0,10	10,34	7,58	-	LU0480534832	-	-
D2 HEDGED	EUR	Nincs kifizetés	58,31	0,07	0,12	62,77	45,98	-	LU0827884254	-	-
D2 HEDGED	SGD	Nincs kifizetés	7,53	0,01	0,13	7,92	5,88	-	LU0827884502	-	-
D2 HEDGED	CHF	Nincs kifizetés	7,31	0,01	0,14	7,83	5,76	-	LU0827884171	-	-
A2 HEDGED	CHF	Nincs kifizetés	6,98	0,01	0,14	7,53	5,52	-	LU0521028802	-	-
D2	GBP	Nincs kifizetés	63,24	-0,21	-0,33	64,85	48,63	-	LU0827883876	-	-

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma

Szakirodalom

Download

Teljesítmény

Teljesítmény

Hozamok

Diagram

Reinvestments

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Risk Indicator

Risk Indicator

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

Holdingok

Holdingok

Árképzés & átváltás

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Szakirodalom

Szakirodalom