From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-8,73 | -30,17 | 25,91 | 26,46 | -2,84 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
-12,30 | -31,04 | 31,04 | 23,74 | -6,57 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-1,55 | 23,39 | 4,79 | 7,71 | 4,22 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-5,09 | 22,21 | 3,07 | 6,47 | 4,82 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
15,00 | 15,00 | 13,59 | -1,55 | 87,87 | 26,33 | 110,18 | 69,03 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
14,95 | 14,95 | 11,50 | -5,09 | 82,53 | 16,33 | 87,27 | 81,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
---|
Név | Súly (%) |
---|---|
ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 9,86 |
PETROLEO BRASILEIRO SA | 9,27 |
BANCO BRADESCO SA | 9,23 |
VALE SA | 6,67 |
AMERICA MOVIL SAB DE CV | 4,47 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,83 |
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,59 |
LOJAS RENNER SA | 3,44 |
AMBEV SA | 3,14 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 3,07 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | USD | Nincs kifizetés | 82,15 | 0,11 | 0,13 | 85,16 | 63,74 | - | LU0252970081 | - | - |
A4 | GBP | Éves kifizetés | 53,96 | -0,18 | -0,33 | 55,35 | 41,89 | - | LU0204063647 | - | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 10,15 | 0,01 | 0,10 | 10,77 | 7,93 | - | LU0827884338 | - | - |
A2 | GBP | Nincs kifizetés | 57,68 | -0,20 | -0,35 | 59,17 | 44,58 | - | LU0171289738 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,18 | 0,01 | 0,14 | 7,61 | 5,63 | - | LU0572108347 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 74,93 | 0,10 | 0,13 | 78,26 | 58,34 | - | LU0072463663 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 48,38 | 0,06 | 0,12 | 51,36 | 37,95 | - | LU0827884411 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 66,19 | 0,09 | 0,14 | 67,19 | 50,19 | - | LU0171289498 | - | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 60,93 | 0,09 | 0,15 | 61,87 | 46,31 | - | LU0171289571 | - | - |
E2 | GBP | Nincs kifizetés | 53,10 | -0,18 | -0,34 | 54,48 | 41,18 | - | LU0171289811 | - | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 72,57 | 0,11 | 0,15 | 73,64 | 54,84 | - | LU0252965164 | - | - |
A2 HEDGED | HKD | Nincs kifizetés | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 10,63 | 7,87 | - | LU0788109048 | - | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 68,98 | 0,09 | 0,13 | 72,39 | 53,83 | - | LU0147409709 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 11,48 | 0,02 | 0,17 | 12,10 | 8,96 | - | LU1023057877 | - | - |
A4 | EUR | Éves kifizetés | 62,91 | 0,09 | 0,14 | 63,86 | 47,70 | - | LU0408221785 | - | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 9,67 | 0,01 | 0,10 | 10,34 | 7,58 | - | LU0480534832 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 58,31 | 0,07 | 0,12 | 62,77 | 45,98 | - | LU0827884254 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 7,53 | 0,01 | 0,13 | 7,92 | 5,88 | - | LU0827884502 | - | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 7,31 | 0,01 | 0,14 | 7,83 | 5,76 | - | LU0827884171 | - | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 6,98 | 0,01 | 0,14 | 7,53 | 5,52 | - | LU0521028802 | - | - |
D2 | GBP | Nincs kifizetés | 63,24 | -0,21 | -0,33 | 64,85 | 48,63 | - | LU0827883876 | - | - |