Részvény

BGF Latin American Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
  2017. márc. 31.
-
2018. márc. 31.
között
2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. márc. 31.

4,53 3,15 -39,38 32,84 20,06
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. márc. 31.

3,74 2,17 -39,39 40,11 30,49
  10é Kezd.
11,27 -2,79 0,49 -0,74 7,95
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

18,30 0,36 1,88 0,11 9,82
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
21,46 -4,49 13,26 11,27 -8,15 2,47 -7,19 356,17
Referenciaérték, %

ekkor: 2022. ápr. 30.

19,38 -8,22 9,59 18,30 1,08 9,75 1,14 540,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2022. máj. 23. USD 1 001,552
12m Trailing Yield -
Holdingok száma ekkor: 2022. ápr. 29. 46
Alappénznem U.S. Dollar
Az Alap indulási ideje 1997. jan. 08.
Részvényosztály indításának napja 2002. júl. 01.
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Latin America Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets Latin America Index
SFDR-besorolás Egyéb
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,09%
ISIN LU0171289498
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLATAEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B03R5C4
Bloomberg Benchmark Ticker MSLANTEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5 000,00
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. ápr. 29. 17,65%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. ápr. 29. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. ápr. 29. 99,67%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. ápr. 29. 0,37%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 7,60%, olajhomok 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal és a befektetési vezetőkkel végzett rendszeres portfólió-felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Latin American Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 229 Latin America Equity alappal szemben. 2022. ápr. 30.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. ápr. 29.
Név Súly (%)
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 8,22
VALE SA 7,66
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,27
BANCO BRADESCO SA 4,88
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,78
Név Súly (%)
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 4,55
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 3,69
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,32
AMBEV SA 2,84
GERDAU SA 2,71
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 57,18 0,26 0,46 62,54 45,07 - LU0171289498 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 8,00 0,11 1,39 9,15 6,71 - LU0827884338 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,28 0,08 1,54 6,13 4,47 - LU0521028802 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 45,25 0,64 1,43 52,10 38,19 - LU0827884254 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 5,63 0,08 1,44 6,46 4,74 - LU0572108347 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 8,11 0,12 1,50 9,25 6,80 - LU0788109048 - -
E2 GBP Nincs kifizetés 43,89 0,29 0,67 47,48 34,85 - LU0171289811 - -
A4 GBP Éves kifizetés 44,31 0,29 0,66 47,91 35,10 - LU0204063647 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 38,43 0,53 1,40 43,96 32,35 - LU0827884411 - -
A4 EUR Éves kifizetés 53,12 0,25 0,47 58,10 41,86 - LU0408221785 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 6,06 0,09 1,51 6,89 5,07 - LU0827884502 - -
A2 USD Nincs kifizetés 60,98 0,86 1,43 69,42 51,12 - LU0072463663 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 8,67 0,13 1,52 10,03 7,33 - LU1023057877 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 5,66 0,08 1,43 6,53 4,78 - LU0827884171 - -
E2 USD Nincs kifizetés 55,23 0,78 1,43 63,16 46,41 - LU0147409709 - -
D2 USD Nincs kifizetés 68,51 0,98 1,45 77,46 57,23 - LU0252970081 - -
D2 GBP Nincs kifizetés 54,44 0,36 0,67 58,80 42,97 - LU0827883876 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 51,79 0,24 0,47 56,68 40,91 - LU0171289571 - -
A2 GBP Nincs kifizetés 48,46 0,32 0,66 52,39 38,38 - LU0171289738 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 7,44 0,11 1,50 8,56 6,26 - LU0480534832 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 64,24 0,30 0,47 70,19 50,45 - LU0252965164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Ed Kuczma
Ed Kuczma
Gabriela Benjamin
Gabriela Benjamin

Szakirodalom

Szakirodalom