Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % HKD | 24,4 | 24,4 | -4,7 | 16,1 | -18,0 | -15,8 | 6,5 | 34,6 | -34,9 | 43,8 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2025. dec. 31. |
43,77 | 8,01 | 2,49 | 4,74 | -0,23 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
55,26 | 15,14 | 8,87 | 8,90 | 2,47 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2025. dec. 31. |
43,77 | -2,52 | 1,15 | 6,37 | 43,77 | 26,01 | 13,07 | 58,85 | -3,10 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
55,26 | 1,08 | 8,20 | 19,22 | 55,26 | 52,63 | 52,97 | 134,66 | 39,09 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % HKD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-15,75 | 6,51 | 34,59 | -34,88 | 43,77 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. dec. 31. |
-8,09 | 9,04 | 34,05 | -26,66 | 55,26 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. jan. 09.
USD 649 247 774
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGLA2HH
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. jún. 13.
A Befektetésijegy-osztály devizája
HKD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,08%
ISIN-kód
LU0788109048
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B4T0XT8
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. dec. 31.
35
3 éves béta
ekkor: 2025. dec. 31.
1,055
P/B arány
ekkor: 2025. dec. 31.
1,46
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. dec. 31.
22,39%
P/E arány
ekkor: 2025. dec. 31.
10,35
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. dec. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 9,82 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,15 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,12 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,06 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,91 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,91 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,06 |
| KLABIN SA | 4,02 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 3,96 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 3,72 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. dec. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEDGED | HKD | 10,05 | 0,12 | 1,21 | 2026. jan. 09. | 10,18 | 6,77 | LU0788109048 |
| E2 | EUR | 60,64 | 0,93 | 1,56 | 2026. jan. 09. | 61,23 | 44,04 | LU0171289571 |
| D2 | EUR | 78,71 | 1,20 | 1,55 | 2026. jan. 09. | 79,39 | 56,63 | LU0252965164 |
| D2 HEDGED | GBP | 49,21 | 0,64 | 1,32 | 2026. jan. 09. | 49,73 | 32,70 | LU0827884411 |
| D2 | USD | 91,58 | 1,18 | 1,31 | 2026. jan. 09. | 92,56 | 60,24 | LU0252970081 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,78 | 0,09 | 1,35 | 2026. jan. 09. | 6,88 | 4,64 | LU0572108347 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,87 | 0,08 | 1,38 | 2026. jan. 09. | 5,97 | 4,07 | LU0521028802 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,55 | 0,09 | 1,39 | 2026. jan. 09. | 6,64 | 4,45 | LU0827884171 |
| A4 | EUR | 53,92 | 0,83 | 1,56 | 2026. jan. 09. | 54,42 | 39,93 | LU0408221785 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,77 | 0,14 | 1,32 | 2026. jan. 09. | 10,88 | 7,12 | LU0827884338 |
| A2 | USD | 79,33 | 1,02 | 1,30 | 2026. jan. 09. | 80,24 | 52,56 | LU0072463663 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,74 | 0,12 | 1,25 | 2026. jan. 09. | 9,85 | 6,49 | LU0480534832 |
| A4 | GBP | 46,04 | 0,67 | 1,48 | 2026. jan. 09. | 46,86 | 33,96 | LU0204063647 |
| A2 | EUR | 68,18 | 1,04 | 1,55 | 2026. jan. 09. | 68,82 | 49,33 | LU0171289498 |
| A2 | GBP | 59,15 | 0,86 | 1,48 | 2026. jan. 09. | 60,21 | 42,62 | LU0171289738 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,40 | 0,13 | 1,27 | 2026. jan. 09. | 10,52 | 7,02 | LU1023057877 |
| E2 | USD | 70,55 | 0,90 | 1,29 | 2026. jan. 09. | 71,40 | 46,98 | LU0147409709 |
| D2 HEDGED | EUR | 54,64 | 0,71 | 1,32 | 2026. jan. 09. | 55,32 | 36,97 | LU0827884254 |
| D2 | GBP | 68,28 | 0,99 | 1,47 | 2026. jan. 09. | 69,42 | 48,93 | LU0827883876 |
| E2 | GBP | 52,60 | 0,76 | 1,47 | 2026. jan. 09. | 53,59 | 38,05 | LU0171289811 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,49 | 0,10 | 1,35 | 2026. jan. 09. | 7,59 | 5,09 | LU0827884502 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra HKD 100 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
55 880 HKD
-44,1%
|
23 450 HKD
-25,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
55 880 HKD
-44,1%
|
61 270 HKD
-9,3%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
99 440 HKD
-0,6%
|
92 330 HKD
-1,6%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
137 480 HKD
37,5%
|
145 770 HKD
7,8%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
