- Nettó eszközérték a következő dátum idején 2026. okt. 12.CHF 6,8652 hetes tartomány 5,28 - 6,86
- Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2026. okt. 12.CHF 0,08(1,18%)
Teljesítmény
- Hipotetikus 10 000 növekedése
- Diagram
Ez az ábra a termék teljesítményét mutatja az elmúlt 10 év évenkénti százalékos vesztesége vagy nyeresége szerint, a referenciaindexéhez viszonyítva. Segítségével felmérheti, milyen volt a termék kezelése a múltban, és összehasonlíthatja azt a referenciaindexével.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % CHF | 23,0 | 22,4 | -7,0 | 12,9 | -19,4 | -16,8 | 4,0 | 30,0 | -36,8 | 39,8 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2026. okt. 12. | USD 714 070 883 |
|---|---|
Alap indulásának napja | 1997. jan. 08. |
Alap alapdevizája | USD |
Megszorítás Benchmark 1 | MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) |
Vételi jutalék | 5,00% |
Management Fee | 1,75% |
Sikerdíj | 0,00% |
Minimális további befektetés | USD 1 000,00 |
Székhely | Luxemburg |
Alapkezelo társaság | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Dealing Settlement | Ügylet napja + 3 nap |
Bloomberg Ticker (szimb ólum) | BGLAA2H |
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja | 2011. júl. 12. |
|---|---|
A Befektetésijegy-osztály devizája | CHF |
Eszközosztály | Részvény |
SFDR Classification | Egyéb |
Teljes költségarányos | 2,09% |
ISIN-kód | LU0521028802 |
Minimális kezdeti befektetés | USD 5 000,00 |
Osztalék felhasználása | Újra befektető alap |
Jogi felépítés | UCITS |
Morningstar kategória | Other Equity |
Dealing Frequency | Napi, határidős árazás |
SEDOL | B3SKRY5 |
Az alap statisztikái
Részesedések száma ekkor: 2026. szept. 30. | 37 |
|---|---|
3 éves béta |