Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 48,7 | 14,4 | 1,3 | 12,6 | -21,0 | -15,0 | 19,4 | 28,7 | -33,3 | 35,6 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 56,3 | 13,0 | -0,8 | 12,9 | -16,5 | -7,2 | 22,8 | 26,5 | -25,3 | 44,6 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 49,54 | 11,08 | 9,20 | 7,48 | 9,27 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 61,88 | 16,78 | 16,05 | 11,39 | 12,00 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 19,20 | 4,72 | 14,58 | 27,03 | 49,54 | 37,07 | 55,28 | 105,80 | 662,83 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 19,78 | 5,96 | 19,27 | 38,71 | 61,88 | 59,26 | 110,47 | 194,20 | 1 243,06 |
Missing cumulative returns data
| 2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
2024. dec. 31. - 2025. dec. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
-15,05 | 19,42 | 28,68 | -33,26 | 35,57 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. dec. 31. |
-7,25 | 22,78 | 26,49 | -25,35 | 44,56 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. márc. 03.
USD 711 378 351
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (GBP)
Vételi jutalék
3,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MEATAEE
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2003. márc. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,58%
ISIN-kód
LU0171289811
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B43CSJ5
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jan. 30.
35
3 éves béta
ekkor: 2026. febr. 28.
1,110
P/B arány
ekkor: 2026. jan. 30.
1,53
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. febr. 28.
20,19%
P/E arány
ekkor: 2026. jan. 30.
11,01
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jan. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 8,87 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 6,86 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,75 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 5,67 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,44 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,96 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,85 |
| NU HOLDINGS LTD | 3,93 |
| KLABIN SA | 3,92 |
| BANCO DO BRASIL SA | 3,64 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jan. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 | GBP | 56,32 | -3,28 | -5,50 | 2026. márc. 03. | 60,75 | 38,05 | LU0171289811 |
| A4 | GBP | 50,89 | 1,56 | 3,16 | 2026. márc. 04. | 53,20 | 33,96 | LU0204063647 |
| A2 | EUR | 75,16 | 2,37 | 3,26 | 2026. márc. 04. | 78,41 | 49,33 | LU0171289498 |
| A2 HEDGED | HKD | 11,06 | 0,40 | 3,75 | 2026. márc. 04. | 11,70 | 7,01 | LU0788109048 |
| A2 HEDGED | CHF | 6,17 | -0,43 | -6,52 | 2026. márc. 03. | 6,79 | 4,19 | LU0521028802 |
| A2 | USD | 87,37 | 3,17 | 3,76 | 2026. márc. 04. | 92,42 | 54,48 | LU0072463663 |
| D2 | GBP | 75,56 | 2,32 | 3,17 | 2026. márc. 04. | 78,98 | 48,93 | LU0827883876 |
| A2 HEDGED | PLN | 10,29 | -0,74 | -6,71 | 2026. márc. 03. | 11,34 | 6,71 | LU0480534832 |
| E2 | EUR | 64,70 | -3,52 | -5,16 | 2026. márc. 03. | 69,69 | 44,04 | LU0171289571 |
| A2 | GBP | 65,38 | 2,01 | 3,17 | 2026. márc. 04. | 68,35 | 42,62 | LU0171289738 |
| D2 | EUR | 84,13 | -4,58 | -5,16 | 2026. márc. 03. | 90,60 | 56,63 | LU0252965164 |
| A4 | EUR | 57,57 | -3,13 | -5,16 | 2026. márc. 03. | 62,00 | 39,93 | LU0408221785 |
| D2 HEDGED | SGD | 8,22 | 0,31 | 3,92 | 2026. márc. 04. | 8,70 | 5,25 | LU0827884502 |
| A2 HEDGED | AUD | 11,40 | 0,42 | 3,83 | 2026. márc. 04. | 12,06 | 7,20 | LU1023057877 |
| D2 HEDGED | GBP | 52,11 | -3,64 | -6,53 | 2026. márc. 03. | 57,32 | 33,86 | LU0827884411 |
| D2 HEDGED | CHF | 7,17 | 0,26 | 3,76 | 2026. márc. 04. | 7,59 | 4,60 | LU0827884171 |
| E2 | USD | 77,64 | 2,81 | 3,76 | 2026. márc. 04. | 82,15 | 48,63 | LU0147409709 |
| D2 | USD | 100,97 | 3,67 | 3,77 | 2026. márc. 04. | 106,80 | 62,54 | LU0252970081 |
| D2 HEDGED | EUR | 59,94 | 2,23 | 3,86 | 2026. márc. 04. | 63,50 | 38,16 | LU0827884254 |
| A2 HEDGED | SGD | 7,43 | 0,27 | 3,77 | 2026. márc. 04. | 7,87 | 4,78 | LU0572108347 |
| D2 HEDGED | PLN | 11,38 | -0,82 | -6,72 | 2026. márc. 03. | 12,54 | 7,37 | LU0827884338 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
fmsxv
fmgof
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 980 GBP
-40,2%
|
2 780 GBP
-22,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 980 GBP
-40,2%
|
6 680 GBP
-7,8%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 260 GBP
2,6%
|
9 790 GBP
-0,4%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 350 GBP
53,5%
|
15 060 GBP
8,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
