Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | -27,1 | 49,4 | 15,0 | 1,8 | 13,2 | -20,5 | -14,6 | 20,0 | 29,3 | -32,9 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | -27,0 | 56,3 | 13,0 | -0,8 | 12,9 | -16,5 | -7,2 | 22,8 | 26,5 | -25,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 34,79 | 6,09 | 6,30 | 6,50 | 6,98 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 38,31 | 9,14 | 11,28 | 9,70 | 8,77 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % GBP | 41,68 | 2,90 | 11,01 | 16,22 | 34,79 | 19,40 | 35,73 | 87,68 | 308,81 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP | 45,18 | 5,16 | 16,30 | 27,34 | 38,31 | 29,99 | 70,63 | 152,44 | 477,39 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
14,28 | 15,69 | 14,48 | -13,44 | 15,23 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) GBP
ekkor: 2025. szept. 30. |
22,09 | 21,30 | 10,03 | -6,61 | 20,28 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 694 609 289
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,75%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLAMADS
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2005. jan. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
2,08%
ISIN-kód
LU0204063647
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B05M2N7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
34
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
18,98%
P/E arány
ekkor: 2025. nov. 28.
10,70
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2025. nov. 30.
2,13
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
1,070
P/B arány
ekkor: 2025. nov. 28.
1,52
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| VALE SA | 10,08 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 6,37 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 5,04 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 4,98 |
| SOUTHERN COPPER CORP | 4,41 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | 4,41 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 4,24 |
| REDE D OR SAO LUIZ SA | 4,17 |
| RUMO SA | 4,11 |
| NU HOLDINGS LTD | 4,03 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 46,72 | 0,07 | 0,15 | 2025. dec. 04. | 46,86 | 33,27 | LU0204063647 |
| D2 | EUR | 79,32 | 0,39 | 0,49 | 2025. dec. 04. | 79,32 | 56,63 | LU0252965164 |
| A2 | GBP | 60,02 | 0,09 | 0,15 | 2025. dec. 04. | 60,21 | 41,76 | LU0171289738 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,59 | 0,04 | 0,53 | 2025. dec. 04. | 7,59 | 5,06 | LU0827884502 |
| E2 | EUR | 61,18 | 0,30 | 0,49 | 2025. dec. 04. | 61,18 | 44,04 | LU0171289571 |
| D2 HEDGED | PLN | 10,88 | 0,07 | 0,65 | 2025. dec. 04. | 10,88 | 7,07 | LU0827884338 |
| D2 HEDGED | EUR | 55,32 | 0,31 | 0,56 | 2025. dec. 04. | 55,32 | 36,74 | LU0827884254 |
| A4 | EUR | 54,37 | 0,26 | 0,48 | 2025. dec. 04. | 54,37 | 39,93 | LU0408221785 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,97 | 0,04 | 0,67 | 2025. dec. 04. | 5,97 | 4,05 | LU0521028802 |
| A2 | USD | 80,24 | 0,46 | 0,58 | 2025. dec. 04. | 80,24 | 52,25 | LU0072463663 |
| A2 HEDGED | HKD | 10,18 | 0,05 | 0,49 | 2025. dec. 04. | 10,18 | 6,73 | LU0788109048 |
| A2 | EUR | 68,76 | 0,34 | 0,50 | 2025. dec. 04. | 68,76 | 49,33 | LU0171289498 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,64 | 0,03 | 0,45 | 2025. dec. 04. | 6,64 | 4,43 | LU0827884171 |
| E2 | USD | 71,40 | 0,41 | 0,58 | 2025. dec. 04. | 71,40 | 46,71 | LU0147409709 |
| D2 | GBP | 69,23 | 0,10 | 0,14 | 2025. dec. 04. | 69,42 | 47,84 | LU0827883876 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,88 | 0,04 | 0,58 | 2025. dec. 04. | 6,88 | 4,61 | LU0572108347 |
| D2 | USD | 92,56 | 0,53 | 0,58 | 2025. dec. 04. | 92,56 | 59,86 | LU0252970081 |
| E2 | GBP | 53,40 | 0,08 | 0,15 | 2025. dec. 04. | 53,59 | 37,33 | LU0171289811 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,85 | 0,05 | 0,51 | 2025. dec. 04. | 9,85 | 6,45 | LU0480534832 |
| D2 HEDGED | GBP | 49,73 | 0,28 | 0,57 | 2025. dec. 04. | 49,73 | 32,48 | LU0827884411 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,52 | 0,06 | 0,57 | 2025. dec. 04. | 10,52 | 6,98 | LU1023057877 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra GBP 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 750 GBP
-42,5%
|
2 720 GBP
-22,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 890 GBP
-41,1%
|
6 710 GBP
-7,7%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 100 GBP
1,0%
|
9 830 GBP
-0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 680 GBP
56,8%
|
15 080 GBP
8,6%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
