Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
*2022. jún. 29. napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2022. jún. 29. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 25,9 | 26,5 | -2,8 | 17,8 | -17,3 | -14,9 | 8,1 | 37,4 | -33,5 | 47,2 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 31,0 | 23,7 | -6,6 | 17,5 | -13,8 | -8,1 | 9,0 | 34,0 | -26,7 | 55,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 13,17 | 5,08 | 5,67 | 4,19 | 3,15 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 32,70 | 14,64 | 10,82 | 7,32 | 5,25 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 6,03 | -1,19 | -1,69 | -11,35 | 13,17 | 16,02 | 31,78 | 50,79 | 87,66 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,10 | -0,69 | 1,70 | -3,86 | 32,70 | 50,67 | 67,15 | 102,61 | 182,10 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-23,13 | 40,55 | -11,71 | 13,57 | 13,19 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-16,05 | 31,12 | -5,79 | 13,62 | 31,71 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
Árfolyamkockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére.
A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a tőkepiaci mozgások. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. szept. 16.
USD 622 355 935
Alap indulásának napja
1997. jan. 08.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERLADU
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2006. máj. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Részvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,33%
ISIN-kód
LU0252970081
Minimális kezdeti befektetés
USD 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Latin America Equity
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B65Z2Z0
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. aug. 31.
38
3 éves béta
ekkor: 2026. aug. 31.
1,090
P/B arány
ekkor: 2026. aug. 31.
1,34
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. aug. 31.
22,38%
P/E arány
ekkor: 2026. aug. 31.
7,53
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2026. júl. 31.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2026. júl. 31.
10,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2026. júl. 31.
96,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. aug. 31.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 7,97 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7,17 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5,81 |
| VALE SA | 5,75 |
| NU HOLDINGS LTD | 5,52 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| XP INC | 4,78 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4,78 |
| KLABIN SA | 4,51 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4,03 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3,82 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 94,94 | -0,74 | -0,77 | 2026. szept. 16. | 106,80 | 81,33 | LU0252970081 |
| A2 HEDGED | CHF | 5,86 | -0,04 | -0,68 | 2026. szept. 16. | 6,79 | 5,28 | LU0521028802 |
| A4 | EUR | 54,46 | -0,35 | -0,64 | 2026. szept. 16. | 62,00 | 48,22 | LU0408221785 |
| A4 | GBP | 45,96 | -0,22 | -0,48 | 2026. szept. 16. | 53,20 | 41,35 | LU0204063647 |
| E2 | EUR | 62,87 | -0,41 | -0,65 | 2026. szept. 16. | 69,69 | 54,29 | LU0171289571 |
| A2 HEDGED | AUD | 10,66 | -0,09 | -0,84 | 2026. szept. 16. | 12,06 | 9,25 | LU1023057877 |
| D2 HEDGED | PLN | 11,04 | -0,09 | -0,81 | 2026. szept. 16. | 12,54 | 9,56 | LU0827884338 |
| E2 | USD | 72,51 | -0,58 | -0,79 | 2026. szept. 16. | 82,15 | 62,84 | LU0147409709 |
| A2 HEDGED | PLN | 9,94 | -0,08 | -0,80 | 2026. szept. 16. | 11,34 | 8,66 | LU0480534832 |
| A2 HEDGED | HKD | 10,26 | -0,08 | -0,77 | 2026. szept. 16. | 11,70 | 8,97 | LU0788109048 |
| E2 | GBP | 53,91 | -0,26 | -0,48 | 2026. szept. 16. | 60,75 | 47,31 | LU0171289811 |
| D2 | GBP | 70,58 | -0,33 | -0,47 | 2026. szept. 16. | 78,98 | 61,22 | LU0827883876 |
| D2 HEDGED | GBP | 50,65 | -0,40 | -0,78 | 2026. szept. 16. | 57,32 | 43,68 | LU0827884411 |
| A2 | USD | 81,81 | -0,65 | -0,79 | 2026. szept. 16. | 92,42 | 70,58 | LU0072463663 |
| A2 HEDGED | SGD | 6,83 | -0,06 | -0,87 | 2026. szept. 16. | 7,87 | 6,07 | LU0572108347 |
| D2 HEDGED | CHF | 6,59 | -0,05 | -0,75 | 2026. szept. 16. | 7,59 | 5,86 | LU0827884171 |
| D2 HEDGED | SGD | 7,58 | -0,06 | -0,79 | 2026. szept. 16. | 8,70 | 6,70 | LU0827884502 |
| D2 HEDGED | EUR | 55,57 | -0,45 | -0,80 | 2026. szept. 16. | 63,50 | 48,75 | LU0827884254 |
| A2 | EUR | 70,94 | -0,46 | -0,64 | 2026. szept. 16. | 78,41 | 60,97 | LU0171289498 |
| D2 | EUR | 82,32 | -0,53 | -0,64 | 2026. szept. 16. | 90,60 | 70,26 | LU0252965164 |
| A2 | GBP | 60,83 | -0,28 | -0,46 | 2026. szept. 16. | 68,35 | 53,13 | LU0171289738 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Samuel Vecht
Gordon Fraser
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 090 USD
-49,1%
|
2 370 USD
-25,0%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
5 660 USD
-43,4%
|
6 600 USD
-8,0%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 080 USD
0,8%
|
9 890 USD
-0,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
15 350 USD
53,5%
|
15 880 USD
9,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
