Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-20 USD 1 407,883
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-szept.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0359204475
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKCHD2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4M1
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 441 China Equity alappal szemben. 2019-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 20,16 0,30 1,51 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 19,30 0,28 1,47 23,18 16,37 - LU0359201885 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,39 0,23 1,52 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,78 0,27 1,46 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 124,37 1,77 1,44 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 157,96 2,32 1,49 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,32 0,24 1,49 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,56 0,21 1,28 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,77 0,17 1,47 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,87 0,24 1,44 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,18 0,23 1,44 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,71 0,26 1,49 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,65 0,23 1,49 19,10 13,31 - LU1023057109 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,98 0,25 1,49 20,91 14,47 - LU0359204129 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom