Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-márc.-31 USD 967,860
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2015-ápr.-15
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1216661543
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCHA2E
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVYV124
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 473 China Equity alappal szemben. 2020-jan.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,57
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,49
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,49
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,27
Név Súly (%)
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,83
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,67
KWG GROUP HOLDINGS LTD 2,34
MEITUAN DIANPING 2,29
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 15,46 0,49 3,27 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,72 0,33 2,46 16,81 12,34 - LU1023057109 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 141,80 3,45 2,49 170,01 128,02 - LU0827875773 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,33 0,45 2,52 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,29 0,31 2,39 16,48 12,01 - LU0359204632 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,94 0,42 2,54 20,21 15,28 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 111,95 2,76 2,53 133,77 100,71 - LU1244155948 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,88 0,36 2,48 18,21 13,43 - LU0359204129 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 17,18 0,41 2,44 20,75 15,52 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 14,98 0,36 2,46 18,13 13,52 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,06 0,34 2,48 17,34 12,70 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,34 0,24 2,38 12,64 9,34 - LU0827876078 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 14,17 0,34 2,46 17,50 12,80 - LU0359201026 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,85 0,38 2,46 19,05 14,30 - LU0827875856 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom