Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-10,78 21,11 24,51 -9,66 -14,33
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-19,15 18,96 34,95 -5,88 -7,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-07 USD 1 013,497
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-márc.-31 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827876078
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2RF
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8DV3C8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 100000
Minimális további befektetés GBP 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-márc.-31
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,74
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,23
NETEASE INC 4,31
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 4,19
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,03
Név Súly (%)
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,80
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,43
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,23
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,09
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,00
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,79 0,28 2,66 12,64 9,34 - LU0827876078 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,19 0,26 1,63 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 14,77 0,38 2,64 17,50 12,80 - LU0359201026 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,52 0,43 2,67 19,05 14,30 - LU0827875856 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,51 0,40 2,65 18,21 13,43 - LU0359204129 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 147,95 3,90 2,71 170,01 128,02 - LU0827875773 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 116,86 3,11 2,73 133,77 100,71 - LU1244155948 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,61 0,41 2,70 18,13 13,52 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,30 0,36 2,58 16,81 12,34 - LU1023057109 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 17,93 0,48 2,75 20,75 15,52 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,66 0,38 2,66 17,34 12,70 - LU0359201455 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,86 0,36 2,67 16,48 12,01 - LU0359204632 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,13 0,51 2,74 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,67 0,46 2,67 20,21 15,28 - LU0359201612 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom