Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-10,85 21,67 24,81 -8,96 -12,82
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-19,15 18,96 34,95 -5,88 -7,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-ápr.-03 USD 968,148
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-febr.-28 50
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2012-szept.-13
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0827875856
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCD2SH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B8L6QT3
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés SGD 100000
Minimális további befektetés SGD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-febr.-28
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,57
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 3,49
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,49
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3,27
Név Súly (%)
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,21
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,83
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 2,67
KWG GROUP HOLDINGS LTD 2,34
MEITUAN DIANPING 2,29
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,87 0,10 0,63 19,05 14,30 - LU0827875856 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,36 0,07 0,68 12,64 9,34 - LU0827876078 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 142,07 0,96 0,68 170,01 128,02 - LU0827875773 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,73 0,20 1,29 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 13,75 0,09 0,66 16,81 12,34 - LU1023057109 - -
D2 USD Nincs kifizetés 18,36 0,12 0,66 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 13,31 0,08 0,60 16,48 12,01 - LU0359204632 - -
A2 USD Nincs kifizetés 16,97 0,11 0,65 20,21 15,28 - LU0359201612 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,00 0,10 0,67 18,13 13,52 - LU0359202008 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 17,21 0,11 0,64 20,75 15,52 - LU0359201885 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 112,15 0,75 0,67 133,77 100,71 - LU1244155948 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,90 0,10 0,68 18,21 13,43 - LU0359204129 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 14,19 0,09 0,64 17,50 12,80 - LU0359201026 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,08 0,09 0,64 17,34 12,70 - LU0359201455 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom