From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | 7,99 | 39,72 | -19,82 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
- | - | 0,43 | 49,33 | -18,25 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-22,22 | 14,56 | - | - | 2,00 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
-19,28 | 15,84 | - | - | 1,04 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
9,97 | 9,97 | 10,20 | -22,22 | 50,34 | - | - | 7,40 |
Referenciaérték, %
Index: 3 hónapos euró libor kamatláb.<br /><br /> Az indexhozamok kizárólag példaként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31 |
10,48 | 10,48 | 10,41 | -19,28 | 55,45 | - | - | 3,80 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Név | Súly (%) |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9,21 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 8,81 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 6,20 |
BANK OF CHINA LTD | 4,59 |
PETROCHINA CO LTD | 3,04 |
Név | Súly (%) |
---|---|
YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,76 |
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 2,54 |
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD | 2,53 |
CHINA MOBILE LTD | 2,50 |
CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 2,50 |
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | CNH | Nincs kifizetés | 122,37 | 2,08 | 1,73 | 149,23 | 105,68 | - | LU1244155948 | - | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 15,14 | 0,26 | 1,75 | 19,18 | 13,13 | - | LU0359204632 | - | - |
A2 HEDGED | AUD | Nincs kifizetés | 15,40 | 0,26 | 1,72 | 19,10 | 13,31 | - | LU1023057109 | - | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 16,70 | 0,28 | 1,71 | 20,91 | 14,47 | - | LU0359204129 | - | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 17,42 | 0,30 | 1,75 | 21,44 | 15,06 | - | LU0827875856 | - | - |
A4 HEDGED | GBP | Éves kifizetés | 16,05 | 0,27 | 1,71 | 20,05 | 13,93 | - | LU0359201026 | - | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,58 | 0,19 | 1,67 | 14,34 | 10,04 | - | LU0827876078 | - | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 16,32 | 0,20 | 1,24 | 18,58 | 14,02 | - | LU1216661543 | - | - |
A2 | HKD | Nincs kifizetés | 18,98 | 0,32 | 1,71 | 23,18 | 16,37 | - | LU0359201885 | - | - |
D2 | HKD | Nincs kifizetés | 155,32 | 2,63 | 1,72 | 188,37 | 133,72 | - | LU0827875773 | - | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 18,47 | 0,31 | 1,71 | 22,56 | 15,95 | - | LU0359201612 | - | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 19,82 | 0,33 | 1,69 | 24,05 | 17,08 | - | LU0359204475 | - | - |
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 15,92 | 0,27 | 1,73 | 20,07 | 13,80 | - | LU0359201455 | - | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 16,60 | 0,29 | 1,78 | 20,58 | 14,37 | - | LU0359202008 | - | - |