BGF China Fund

Részvény

BGF China Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2019-febr.-18 RMB 122,37
    52 hetes tartomány 105,68 - 149,23
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2019-febr.-18 2,08 (1,73%)

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át a Kínai Népköztársaságban bejegyzett, vagy főtevékenységüket ott végző társaságok által kibocsátott részvényekbe fekteti be.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - 7,99 39,72 -19,82
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - 0,43 49,33 -18,25

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CNH. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 1 383,561
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 51
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2015-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,84%
ISIN LU1244155948
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGCHA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BY7S0P9
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Név Súly (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 122,37 2,08 1,73 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,14 0,26 1,75 19,18 13,13 - LU0359204632 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,40 0,26 1,72 19,10 13,31 - LU1023057109 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,70 0,28 1,71 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,42 0,30 1,75 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 16,05 0,27 1,71 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,58 0,19 1,67 14,34 10,04 - LU0827876078 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,32 0,20 1,24 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,98 0,32 1,71 23,18 16,37 - LU0359201885 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 155,32 2,63 1,72 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,47 0,31 1,71 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,82 0,33 1,69 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,92 0,27 1,73 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,60 0,29 1,78 20,58 14,37 - LU0359202008 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Helen Zhu
Helen Zhu

Szakirodalom

Szakirodalom