Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-11,55 21,28 24,99 -8,19 -12,18
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-19,15 18,96 34,95 -5,88 -7,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-máj.-27 USD 1 041,284
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-ápr.-30 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2008-jún.-24
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória China Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0359201612
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKCHA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4J8
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 473 China Equity alappal szemben. 2020-ápr.-30-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-ápr.-30
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,98
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,19
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,91
Név Súly (%)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,80
NETEASE INC 3,80
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,17
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LTD CO 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 18,67 -0,29 -1,53 20,14 15,28 - LU0359201612 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,00 -0,27 -1,56 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,39 -0,24 -1,44 17,81 13,43 - LU0359204129 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,39 -0,18 -1,56 12,42 9,34 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,47 -0,26 -1,55 17,91 13,52 - LU0359202008 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,07 -0,23 -1,50 16,50 12,34 - LU1023057109 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 123,44 -1,91 -1,52 132,88 100,71 - LU1244155948 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,47 -0,23 -1,46 16,86 12,70 - LU0359201455 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,45 -0,27 -1,52 18,93 14,30 - LU0827875856 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,23 -0,31 -1,51 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 156,52 -2,39 -1,50 168,80 128,02 - LU0827875773 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,62 -0,22 -1,48 15,96 12,01 - LU0359204632 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,94 -0,29 -1,51 20,49 15,52 - LU0359201885 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,58 -0,24 -1,52 17,04 12,80 - LU0359201026 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom