Részvény

BGF China Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2015-márc.-31
To
2016-márc.-31
From
2016-márc.-31
To
2017-márc.-31
From
2017-márc.-31
To
2018-márc.-31
From
2018-márc.-31
To
2019-márc.-31
From
2019-márc.-31
To
2020-márc.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-11,91 18,87 21,46 -11,72 -15,57
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2020-márc.-31

-19,15 18,96 34,95 -5,88 -7,46

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-máj.-22 USD 1 027,075
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-ápr.-30 47
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2008-jún.-24
Részvényosztály indításának napja 2009-jan.-29
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI Emerging Markets China 10/40 Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 2,32%
ISIN LU0359204632
Bloomberg Ticker (szimbólum) BLKE2HG
Vételi jutalék 3,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B2RF4V0
Bloomberg Benchmark Ticker MSCN1040
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF China Fund, Class E2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-ápr.-30
Név Súly (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,82
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7,98
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 4,60
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 4,19
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,91
Név Súly (%)
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 3,80
NETEASE INC 3,80
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD 3,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 3,17
BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LTD CO 2,76
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 14,39 -0,85 -5,58 15,96 12,01 - LU0359204632 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 14,84 -0,88 -5,60 16,50 12,34 - LU1023057109 - -
A4 HEDGED GBP Éves kifizetés 15,34 -0,92 -5,66 17,04 12,80 - LU0359201026 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 17,18 -1,02 -5,60 18,93 14,30 - LU0827875856 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,87 -0,86 -4,85 18,14 14,15 - LU1216661543 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,21 -0,67 -5,64 12,42 9,34 - LU0827876078 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 15,23 -0,90 -5,58 16,86 12,70 - LU0359201455 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,92 -1,17 -5,55 21,76 16,53 - LU0359204475 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 121,49 -7,26 -5,64 132,88 100,71 - LU1244155948 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,13 -0,95 -5,56 17,81 13,43 - LU0359204129 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 16,22 -0,96 -5,59 17,91 13,52 - LU0359202008 - -
A2 HKD Nincs kifizetés 18,66 -1,09 -5,52 20,49 15,52 - LU0359201885 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,38 -1,09 -5,60 20,14 15,28 - LU0359201612 - -
D2 HKD Nincs kifizetés 154,14 -9,00 -5,52 168,80 128,02 - LU0827875773 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Lucy Liu
Lucy Liu

Szakirodalom

Szakirodalom