Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 5 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 9,5 1,9 0,5 -12,0 3,8
Megszorítás Benchmark 1 (%) 9,3 1,9 0,2 -9,9 4,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
14,40 -0,64 0,14 - 3,24
Megszorítás Benchmark 1 (%) 14,66 -0,09 0,62 - 3,81
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
10,20 4,02 5,27 9,84 14,40 -1,90 0,73 - 23,73
Megszorítás Benchmark 1 (%) 10,15 3,67 5,64 9,98 14,66 -0,26 3,16 - 28,37
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

4,88 -6,53 -3,09 -8,22 8,77
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

4,37 -6,19 -2,04 -7,69 9,58

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 13.
USD 514 971 795
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,85%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUDA2C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. márc. 28.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CZK
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU1791174102
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Diversified Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BFZRPC7

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
1488
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,886
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,46
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,30
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
8,03%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,48
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,46%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2020. nov. 25.)
Elemző által vezérelt % ekkor: -
-
Adatlefedettség % ekkor: -
-

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 29.
Név Súlyozás (%)
UNITED STATES TREASURY 24,14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
UNIFORM MBS 9,85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,75
Név Súlyozás (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,37
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,33
MORGAN STANLEY 1,23
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 CZK 793,33 -2,25 -0,28 2024. dec. 13. 805,78 716,81 LU1791174102
D2 USD 35,23 -0,16 -0,45 2024. dec. 13. 36,28 33,28 LU0548367084
A3 USD 14,96 -0,06 -0,40 2024. dec. 13. 15,56 14,54 LU0172417379
E2 USD 29,53 -0,13 -0,44 2024. dec. 13. 30,47 28,05 LU0147419096
A2 USD 33,23 -0,14 -0,42 2024. dec. 13. 34,25 31,47 LU0096258362
D2 HEDGED GBP 10,40 -0,04 -0,38 2024. dec. 13. 10,71 9,84 LU1294567448
A1 USD 14,93 -0,06 -0,40 2024. dec. 13. 15,52 14,49 LU0028835386

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CZK 250 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
194 890 CZK
-22,0%
164 900 CZK
-13,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
194 890 CZK
-22,0%
184 470 CZK
-9,6%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
238 590 CZK
-4,6%
232 990 CZK
-2,3%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
282 190 CZK
12,9%
292 730 CZK
5,4%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom