Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | -0,6 | 2,2 | 3,5 | -1,1 | 8,9 | 7,8 | -1,9 | -14,6 | 5,0 | 1,1 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 0,5 | 2,6 | 3,5 | 0,0 | 8,7 | 7,5 | -1,5 | -13,0 | 5,5 | 1,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 5,53 | 4,54 | -0,89 | 1,54 | 4,12 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 5,70 | 4,56 | -0,31 | 1,99 | 5,32 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % USD | 7,26 | 0,57 | 2,41 | 5,37 | 5,53 | 14,26 | -4,36 | 16,52 | 339,48 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 7,46 | 0,62 | 2,35 | 4,89 | 5,70 | 14,30 | -1,52 | 21,78 | 568,17 |
Missing cumulative returns data
| 2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
2024. szept. 30. - 2025. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,71 | -15,79 | 0,16 | 10,94 | 2,55 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2025. szept. 30. |
-0,90 | -14,60 | 0,64 | 11,57 | 2,88 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. dec. 04.
USD 495 429 323
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,85%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MERCPA2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
1989. ápr. 07.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU0096258362
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
USD Diversified Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
7556799
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. nov. 28.
1
3 éves béta
ekkor: 2025. nov. 30.
0,991
Modified Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
6,07
Effective Duration
ekkor: 2025. nov. 28.
6,13
WAL to Worst
ekkor: 2025. nov. 28.
7,53
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. nov. 30.
6,12%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
4,96
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. nov. 28.
4,91%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. nov. 28.
7,53
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2025. nov. 21.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. nov. 21.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. nov. 21.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. nov. 28.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UNITED STATES TREASURY | 20,64 |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 10,33 |
| UNIFORM MBS | 9,79 |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 6,64 |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,69 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| EQT CORP | 2,09 |
| MORGAN STANLEY | 1,23 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,17 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 0,98 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 0,69 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. nov. 28.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | USD | 35,21 | -0,04 | -0,11 | 2025. dec. 04. | 35,36 | 32,45 | LU0096258362 |
| A2 | CZK | 729,29 | 0,24 | 0,03 | 2025. dec. 04. | 814,63 | 708,71 | LU1791174102 |
| A1 | USD | 15,23 | -0,02 | -0,13 | 2025. dec. 04. | 15,36 | 14,52 | LU0028835386 |
| A3 | USD | 15,25 | -0,02 | -0,13 | 2025. dec. 04. | 15,40 | 14,56 | LU0172417379 |
| E2 | USD | 31,13 | -0,05 | -0,16 | 2025. dec. 04. | 31,29 | 28,82 | LU0147419096 |
| D2 | USD | 37,48 | -0,05 | -0,13 | 2025. dec. 04. | 37,63 | 34,42 | LU0548367084 |
| D2 HEDGED | GBP | 11,03 | -0,01 | -0,09 | 2025. dec. 04. | 11,07 | 10,15 | LU1294567448 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Russell Brownback
Chi Chen
Aidan Doyle
Siddharth Mehta
Sam Summers
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 850 USD
-21,5%
|
7 320 USD
-9,9%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 850 USD
-21,5%
|
7 800 USD
-7,9%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 650 USD
-3,5%
|
9 930 USD
-0,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 540 USD
5,4%
|
11 140 USD
3,7%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
