Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

1,64 4,60 0,28 -2,00 9,49
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

2,94 5,19 0,07 -1,22 10,30

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-okt.-16 USD 716,581
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-szept.-30 2174
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 1989-ápr.-07
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,09%
ISIN LU0096258362
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERCPA2
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7556799
Bloomberg Benchmark Ticker LBUSTRUU
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Modified Duration a következő dátum idején: 2019-szept.-30 6,75
3y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,35
5y Volatility - Benchmark a következő dátum idején: 2019-szept.-30 3,08
5y Beta a következő dátum idején: 2019-szept.-30 0,912
WAL to Worst The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality. a következő dátum idején: 2019-szept.-30 7,66

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF US Dollar Bond Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 389 USD Diversified Bond alappal szemben. 2019-szept.-30-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-dec.-17)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-szept.-30
Név Súly (%)
UNITED STATES TREASURY 15,99
UNIFORM MBS 11,54
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,05
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7,56
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 2,86
Név Súly (%)
JPMORGAN CHASE & CO 1,47
BANK OF AMERICA CORP 1,41
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,10
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,84
WELLS FARGO & COMPANY 0,72
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-szept.-30

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 USD Nincs kifizetés 34,15 -0,07 -0,20 34,56 30,92 - LU0096258362 - -
A1 USD Napi kifizetés 17,26 -0,04 -0,23 17,52 16,00 - LU0028835386 - -
A3 USD Havi kifizetés 17,29 -0,03 -0,17 17,55 16,01 - LU0172417379 - -
E2 USD Nincs kifizetés 31,14 -0,06 -0,19 31,53 28,33 - LU0147419096 - -
D2 USD Nincs kifizetés 35,45 -0,07 -0,20 35,85 31,97 - LU0548367084 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 795,25 -8,26 -1,03 813,96 691,73 - LU1791174102 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 94,81 -0,19 -0,20 96,56 89,51 - LU1484781122 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,22 -0,02 -0,22 9,41 8,79 - LU1484781049 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,90 -0,02 -0,18 11,05 10,00 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom