Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Osztalék-jogvesztési dátum Teljes kifizetés
Teljes táblázat megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 6,1 -0,6 2,2 3,5 -1,1 8,9 7,8 -2,0 -14,6 5,0
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
1,48 -3,30 -0,12 1,04 2,37
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,70 -2,46 0,36 1,54 -
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-0,51 0,91 -0,51 5,54 1,48 -9,57 -0,60 10,85 63,90
Megszorítás Benchmark 1 (%) -0,78 0,92 -0,78 5,99 1,70 -7,19 1,82 16,57 -
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

4,38 5,31 -5,11 -6,09 1,48
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

8,93 0,71 -4,15 -4,78 1,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2024. ápr. 19. USD 482 697 578
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2003. márc. 03.
Alap indulásának napja 1989. ápr. 07.
A Befektetésijegy-osztály devizája USD
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
Megszorítás Benchmark 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,06%
ISIN-kód LU0028835386
Alapkezelői díj 0,85%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 5 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Osztalék felhasználása Hozamfizető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERCPIA
SEDOL 4580456

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2024. márc. 28. 1403
12 hónapos követő hozam ekkor: 2024. márc. 31. 3,44
Szórás (3 év) ekkor: 2024. márc. 31. 7,21%
3 éves béta ekkor: 2024. márc. 31. 0,980
Yield to Maturity ekkor: 2024. márc. 28. 5,58
Modified Duration ekkor: 2024. márc. 28. 6,03
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam ekkor: 2024. márc. 28. 5,50%
Effective Duration ekkor: 2024. márc. 28. 5,84
Weighted Avg Maturity ekkor: 2024. márc. 28. 9,01
WAL to Worst ekkor: 2024. márc. 28. 9,01

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF US Dollar Bond Fund, Class A1 általános Morningstar besorolása 400 USD Diversified Bond alappal szemben. 2024. márc. 31.-i adat.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 2023. nov. 20.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. márc. 28.
Név Súlyozás (%)
UNITED STATES TREASURY 25,51
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14,20
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,84
UNIFORM MBS 5,84
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4,49
Név Súlyozás (%)
MORGAN STANLEY 1,22
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,21
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,12
SPRINT LLC 0,78
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. márc. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A1 USD 14,57 0,01 0,07 2024. ápr. 19. 15,39 13,97 LU0028835386
D2 USD 33,43 0,00 0,00 2024. ápr. 19. 34,51 31,43 LU0548367084
A2 USD 31,62 0,01 0,03 2024. ápr. 19. 32,67 29,78 LU0096258362
E2 USD 28,19 0,01 0,04 2024. ápr. 19. 29,16 26,61 LU0147419096
A3 USD 14,61 0,01 0,07 2024. ápr. 19. 15,44 14,01 LU0172417379
A2 CZK 749,35 -0,15 -0,02 2024. ápr. 19. 759,20 674,13 LU1791174102
D2 HEDGED GBP 9,88 0,00 0,00 2024. ápr. 19. 10,22 9,32 LU1294567448

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 570 USD
-24,3%
7 310 USD
-9,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 850 USD
-21,5%
7 800 USD
-7,9%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 610 USD
-3,9%
10 060 USD
0,2%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 520 USD
5,2%
11 140 USD
3,7%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom