Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 2,3 2,7 -2,4 7,5 6,9 -1,7 -15,1 4,3
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
0,60 -4,26 -1,08 - 0,03
Megszorítás Benchmark 1 (%) 1,31 -3,10 -0,17 - 1,14
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-1,47 1,52 -0,10 2,03 0,60 -12,25 -5,29 - 0,30
Megszorítás Benchmark 1 (%) -1,64 1,70 0,04 2,12 1,31 -9,02 -0,85 - 10,16
  2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
2023. márc. 31.
-
2024. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. márc. 31.

2,67 5,40 -4,94 -6,96 1,10
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. márc. 31.

8,93 0,71 -4,15 -4,78 1,70

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. jún. 20.
USD 499 065 327
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Vételi jutalék
5,00%
ISIN-kód
LU1294567448
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
-
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUD2RF
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. nov. 04.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,65%
Alapkezelői díj
0,45%
Minimális kezdeti befektetés
GBP 100 000,00
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYQ6098

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. máj. 31.
1357
3 éves béta
ekkor: 2024. máj. 31.
0,971
Modified Duration
ekkor: 2024. máj. 31.
6,22
Effective Duration
ekkor: 2024. máj. 31.
6,03
WAL to Worst
ekkor: 2024. máj. 31.
9,18
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. máj. 31.
7,31%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. máj. 31.
5,84
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. máj. 31.
5,83%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. máj. 31.
9,18

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. máj. 31.
Név Súlyozás (%)
UNITED STATES TREASURY 26,22
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,18
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8,30
UNIFORM MBS 4,88
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 3,78
Név Súlyozás (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,41
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,29
MORGAN STANLEY 1,14
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1,09
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,97
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. máj. 31.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D2 HEDGED GBP 10,17 -0,03 -0,29 2024. jún. 20. 10,22 9,32 LU1294567448
D2 USD 34,43 -0,10 -0,29 2024. jún. 20. 34,54 31,43 LU0548367084
E2 USD 28,98 -0,09 -0,31 2024. jún. 20. 29,16 26,61 LU0147419096
A1 USD 14,89 -0,04 -0,27 2024. jún. 20. 15,22 13,97 LU0028835386
A2 CZK 755,39 -1,42 -0,19 2024. jún. 20. 759,20 674,13 LU1791174102
A3 USD 14,93 -0,04 -0,27 2024. jún. 20. 15,27 14,01 LU0172417379
A2 USD 32,53 -0,10 -0,31 2024. jún. 20. 32,67 29,78 LU0096258362

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 570 GBP
-24,3%
7 330 GBP
-9,8%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 830 GBP
-21,7%
7 730 GBP
-8,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 580 GBP
-4,2%
9 770 GBP
-0,8%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 400 GBP
4,0%
10 890 GBP
2,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom