Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 2,3 2,7 -2,4 7,5 6,9 -1,7 -15,1 4,3
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
6,61 -3,10 -0,86 - 0,52
Megszorítás Benchmark 1 (%) 6,88 -1,95 -0,01 - 1,58
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,95 1,35 -0,47 4,49 6,61 -9,03 -4,20 - 4,80
Megszorítás Benchmark 1 (%) 2,93 1,06 -0,13 4,65 6,88 -5,75 -0,05 - 15,29
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

5,85 -0,52 -15,97 -0,62 10,71
Megszorítás Benchmark 1 (%)

ekkor: 2024. szept. 30.

6,98 -0,90 -14,60 0,64 11,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 10.
USD 521 590 344
Alap indulásának napja
1989. ápr. 07.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,45%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGUD2RF
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2015. nov. 04.
A Befektetésijegy-osztály devizája
GBP
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,67%
ISIN-kód
LU1294567448
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYQ6098

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
1488
3 éves béta
ekkor: 2024. nov. 30.
0,979
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,46
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
6,30
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
7,76%
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,48
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,46%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
9,13

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

5 stars
A BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 1349 Other Bond alappal szemben. 2018. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 29.
Név Súlyozás (%)
UNITED STATES TREASURY 24,14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,98
UNIFORM MBS 9,85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,75
Név Súlyozás (%)
JPMORGAN CHASE & CO 2,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,37
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,33
MORGAN STANLEY 1,23
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
D2 HEDGED GBP 10,49 -0,03 -0,29 2024. dec. 10. 10,71 9,84 LU1294567448
A1 USD 15,06 -0,04 -0,26 2024. dec. 10. 15,52 14,49 LU0028835386
D2 USD 35,54 -0,10 -0,28 2024. dec. 10. 36,28 33,28 LU0548367084
E2 USD 29,79 -0,08 -0,27 2024. dec. 10. 30,47 28,05 LU0147419096
A3 USD 15,09 -0,04 -0,26 2024. dec. 10. 15,56 14,54 LU0172417379
A2 USD 33,52 -0,09 -0,27 2024. dec. 10. 34,25 31,47 LU0096258362
A2 CZK 799,22 2,57 0,32 2024. dec. 10. 805,78 716,81 LU1791174102

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 830 GBP
-21,7%
7 320 GBP
-9,9%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
7 830 GBP
-21,7%
7 730 GBP
-8,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 580 GBP
-4,2%
9 700 GBP
-1,0%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 520 GBP
5,2%
10 890 GBP
2,9%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom