Kötvény

BGF US Dollar Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 539,921
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 1802
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 1989-ápr.-07
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória USD Diversified Bond
Referenciaindex BBG Barc U.S. Aggregate Index CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,10%
ISIN LU1791174102
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGUDA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPC7
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,70
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 8,70
UNITED STATES TREASURY 7,45
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,19
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,23
Név Súly (%)
BANK OF AMERICA CORP 1,21
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,86
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0,85
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,67
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 729,51 -0,80 -0,11 733,09 640,24 - LU1791174102 - -
E2 USD Nincs kifizetés 29,28 0,03 0,10 29,30 28,33 - LU0147419096 - -
A1 USD Napi kifizetés 16,44 0,01 0,06 16,52 16,00 - LU0028835386 - -
D2 USD Nincs kifizetés 33,13 0,03 0,09 33,15 31,97 - LU0548367084 - -
A2 USD Nincs kifizetés 32,00 0,03 0,09 32,02 30,92 - LU0096258362 - -
A3 USD Havi kifizetés 16,46 0,01 0,06 16,53 16,01 - LU0172417379 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,96 0,01 0,11 9,27 8,79 - LU1484781049 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 91,44 0,07 0,08 94,01 89,51 - LU1484781122 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,30 0,00 0,00 10,31 10,00 - LU1294567448 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom