Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 9,5 | 1,9 | 0,5 | -12,0 | 3,8 | 9,9 | ||||
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 9,3 | 1,9 | 0,2 | -9,9 | 4,2 | 10,1 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 8,06 | 1,30 | 0,23 | - | 3,21 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 7,91 | 2,19 | 0,68 | - | 3,75 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 0,63 | 0,63 | 4,38 | 3,63 | 8,06 | 3,94 | 1,16 | - | 24,16 |
Megszorítás Benchmark 1 (%) | 0,19 | 0,19 | 3,86 | 3,14 | 7,91 | 6,73 | 3,47 | - | 28,60 |
2019. dec. 31. - 2020. dec. 31. között |
2020. dec. 31. - 2021. dec. 31. között |
2021. dec. 31. - 2022. dec. 31. között |
2022. dec. 31. - 2023. dec. 31. között |
2023. dec. 31. - 2024. dec. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. dec. 31. |
1,86 | 0,46 | -11,99 | 3,79 | 9,88 |
Megszorítás Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. dec. 31. |
1,92 | 0,24 | -9,90 | 4,21 | 10,14 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 21,97 |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 13,75 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 7,42 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 5,79 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,34 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 1,32 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,18 |
DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,17 |
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | 1,01 |
Európai Unió | 0,82 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | CZK | 800,29 | -0,36 | -0,04 | 2025. febr. 05. | 814,63 | 726,97 | LU1791174102 |
A2 | USD | 33,22 | 0,23 | 0,70 | 2025. febr. 05. | 34,25 | 31,47 | LU0096258362 |
D2 HEDGED | GBP | 10,40 | 0,07 | 0,68 | 2025. febr. 05. | 10,71 | 9,84 | LU1294567448 |
D2 | USD | 35,24 | 0,24 | 0,69 | 2025. febr. 05. | 36,28 | 33,28 | LU0548367084 |
A1 | USD | 14,83 | 0,10 | 0,68 | 2025. febr. 05. | 15,52 | 14,49 | LU0028835386 |
A3 | USD | 14,85 | 0,11 | 0,75 | 2025. febr. 05. | 15,56 | 14,54 | LU0172417379 |
E2 | USD | 29,50 | 0,21 | 0,72 | 2025. febr. 05. | 30,47 | 28,05 | LU0147419096 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek




PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 870 CZK
-22,1%
|
168 540 CZK
-12,3%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
194 890 CZK
-22,0%
|
184 470 CZK
-9,6%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
238 590 CZK
-4,6%
|
233 770 CZK
-2,2%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
282 190 CZK
12,9%
|
292 730 CZK
5,4%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.