Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: NZD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-19 USD 2 597,202
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 316
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-25
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,46%
ISIN LU1408528138
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA8N
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVFFQ2
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés NZD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Név Súly (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,49 0,01 0,11 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,43 0,09 0,14 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,81 0,02 0,14 14,91 13,42 - LU0200684180 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,58 0,01 0,10 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
A8 HEDGED CNH - 105,06 0,13 0,12 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,46 0,01 0,12 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,92 0,01 0,10 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,74 0,01 0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,30 0,01 0,11 9,93 8,79 - LU1062842965 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,26 0,02 0,12 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,76 0,01 0,11 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,66 0,02 0,19 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,87 0,02 0,13 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,88 0,02 0,12 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,58 0,01 0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,23 0,13 0,14 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,76 0,02 0,12 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,01 0,03 0,18 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,20 0,01 0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,14 0,02 0,17 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
A2 USD Nincs kifizetés 17,97 0,03 0,17 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,25 0,02 0,10 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,45 0,02 0,21 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 408,04 0,23 0,06 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,45 0,01 0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom