Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: NZD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-febr.-21 USD 2 158,208
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-jan.-31 287
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-25
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1408528138
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA8N
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BYVFFQ2
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés NZD 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-jan.-31
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,95
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,71
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,15
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,13
Név Súly (%)
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,12
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,07
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,00
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,89
TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2020-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,68 0,02 0,21 9,85 9,25 - LU1408528138 - -
A4 EUR Éves kifizetés 13,19 0,00 0,00 13,19 12,15 - LU1072326561 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,85 0,04 0,22 17,85 16,86 - LU0827877399 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 19,33 0,01 0,05 19,33 17,03 - LU0827877043 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,09 0,04 0,23 17,09 16,23 - LU0413376566 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,28 0,02 0,22 9,52 8,89 - LU1408527916 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 97,96 0,24 0,25 98,35 92,99 - LU1109561420 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 16,65 0,01 0,06 16,65 14,82 - LU0200684180 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,53 0,00 0,00 9,53 8,75 - LU0200684008 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,75 0,02 0,23 8,92 8,36 - LU0871639893 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 17,93 0,00 0,00 17,93 15,89 - LU0200683885 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,33 0,02 0,19 10,37 9,84 - LU0200680782 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,40 0,02 0,21 9,56 9,03 - LU1062842965 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 11,14 0,02 0,18 11,15 10,62 - LU1062842882 - -
A8 HEDGED CNH - 108,27 0,25 0,23 109,20 103,13 - LU1919856051 - -
D2 USD Nincs kifizetés 20,95 0,05 0,24 20,95 19,26 - LU0297941386 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,20 0,00 0,00 9,20 8,46 - LU0200683703 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,97 0,02 0,20 10,02 9,51 - LU0200680436 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 12,17 0,02 0,16 12,17 11,44 - LU1057296771 - -
E2 USD Nincs kifizetés 18,04 0,04 0,22 18,04 16,76 - LU0200681830 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,98 0,02 0,22 9,11 8,57 - LU0764617162 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 66,92 0,15 0,22 67,93 63,85 - LU0764619960 - -
A2 USD Nincs kifizetés 19,44 0,05 0,26 19,44 17,97 - LU0200680600 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 449,77 0,96 0,21 449,77 407,46 - LU1791181735 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,63 0,02 0,21 9,81 9,20 - LU1408528054 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom