Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CZK, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-22 USD 2 592,295
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 316
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2018-márc.-28
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Emerging Markets Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index CZK
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,48%
ISIN LU1791181735
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGMBA2C
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BFZRPH2
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés CZK 5000
Minimális további befektetés CZK 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25/2032 1,52
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1,44
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024 1,22
ECUADOR (REPUBLIC OF) RegS 7.95 06/20/2024 1,22
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 1,10
Név Súly (%)
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.875 10/23/2027 1,07
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.75 01/17/2048 1,03
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 0,99
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,98
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 7.903 02/21/2048 0,88
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 CZK Nincs kifizetés 408,34 0,31 0,08 411,78 365,67 - LU1791181735 - -
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 9,23 -0,01 -0,11 9,96 8,70 - LU1408527916 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,48 -0,01 -0,12 8,52 7,87 - LU0200683703 - -
A8 HEDGED CNH - 105,46 -0,09 -0,09 105,79 99,67 - LU1919856051 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,33 -0,02 -0,10 19,37 17,85 - LU0297941386 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,32 -0,01 -0,06 16,80 15,21 - LU0413376566 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,70 -0,01 -0,09 11,06 9,98 - LU1062842882 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,61 -0,01 -0,12 9,16 8,09 - LU0871639893 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,33 -0,01 -0,11 9,93 8,79 - LU1062842965 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,05 -0,01 -0,06 17,12 15,26 - LU0827877043 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,96 -0,01 -0,10 10,27 9,31 - LU0200680782 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,94 -0,02 -0,12 17,35 15,77 - LU0827877399 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,79 0,00 0,00 8,82 8,15 - LU0200684008 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,04 -0,02 -0,11 18,08 16,68 - LU0200680600 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 14,85 0,00 0,00 14,91 13,42 - LU0200684180 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 94,68 -0,08 -0,08 101,01 88,89 - LU1109561420 - -
E2 USD Nincs kifizetés 16,83 -0,01 -0,06 16,91 15,58 - LU0200681830 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 15,91 -0,01 -0,06 15,98 14,32 - LU0200683885 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,77 -0,01 -0,11 9,27 8,22 - LU0764617162 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,61 -0,02 -0,21 9,92 8,98 - LU0200680436 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 65,68 -0,06 -0,09 70,24 61,70 - LU0764619960 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,17 0,00 0,00 12,22 11,17 - LU1072326561 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,48 -0,01 -0,11 10,12 8,90 - LU1408528054 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,52 -0,01 -0,10 10,18 8,96 - LU1408528138 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,49 -0,01 -0,09 11,72 10,68 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom