Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája.
Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzéssel csökkenti költségeit, az Alap az ehhez kapcsolódóan keletkezett bevétel 62,5%-át kapja meg, míg a fennmaradó 37,5%-ot értékpapír-kölcsönzési ügynökként a BlackRock kapja meg. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételekek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt kizártuk a folyó költségekből.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 12,4 | 7,5 | -0,6 | -17,0 | 12,1 | 4,9 | 11,4 | |||
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 15,0 | 5,3 | -1,8 | -17,8 | 11,1 | 6,5 | 14,3 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 10,47 | 9,76 | 1,93 | - | 4,00 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 11,78 | 10,32 | 2,58 | - | 4,22 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % CNH | 3,08 | 0,61 | 5,14 | 3,08 | 10,47 | 32,22 | 10,01 | - | 34,32 |
| Megszorítás Benchmark 1 (%) USD | 3,32 | 0,72 | 4,63 | 3,32 | 11,78 | 34,27 | 13,60 | - | 36,48 |
Missing cumulative returns data
| 2021. jún. 30. - 2022. jún. 30. között |
2022. jún. 30. - 2023. jún. 30. között |
2023. jún. 30. - 2024. jún. 30. között |
2024. jún. 30. - 2025. jún. 30. között |
2025. jún. 30. - 2026. jún. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, % CNH
ekkor: 2026. jún. 30. |
-20,07 | 4,10 | 12,64 | 6,26 | 10,47 |
|
Megszorítás Benchmark 1 (%) USD
ekkor: 2026. jún. 30. |
-21,22 | 7,39 | 9,23 | 9,97 | 11,78 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Főbb kockázatok
A kamatlábak, a hitelkockázat változása és/vagy a kibocsátók bedőlése jelentős hatással lesz a rögzített kamatozású értékpapírok teljesítményére. A nem befektetési fokozatú rögzített kamatozású értékpapírok érzékenyebbek lehetnek az ilyen kockázatok változásaira, mint a magasabb besorolású rögzített kamatozású papírok. A potenciális vagy tényleges leminősítések növelhetik a kockázat mértékét.
A feltörekvő piacok általában érzékenyebbek a gazdasági és politikai feltételekre, mint a fejlett piacok. Az egyéb tényezők közé tartozik a nagyobb „likviditási kockázat”, a befektetésekre vagy a tőketranszferekre vonatkozó korlátozások, valamint az értékpapírok átadásának vagy az alapba történő kifizetések meghiúsulása/késedelme, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok.
A származékos termékek nagyon érzékenyek lehetnek az alapul szolgáló eszköz értékének változásaira és növelhetik a veszteségek és a nyereségek mértékét, így az Alap értékében nagyobb ingadozásokat eredményeznek. Az Alapra gyakorolt hatás még nagyobb lehet ott, ahol a származékos termékeket széles körben vagy összetett módon alkalmazzák.
Ez a Befektetésijegy-osztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el. Ez ugyan több jövedelem kifizetését teszi lehetővé, de csökkentheti az Ön részesedésének értékét, és hatással lehet a hosszú távú tőkenövekedés lehetőségére.
Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetésképtelensége, amely szolgáltatásokat biztosít – amilyen például az eszközök biztonságos őrzése – vagy amely származékos termékek és más instrumentumok ügyleti partnere, az Alapot pénzügyi veszteségnek teheti ki.
Hitelkockázat: Lehetséges, hogy az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizeti meg az Alapnak a jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét.
Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap bármikor eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2026. júl. 22.
USD 1 893 007 162
Alap indulásának napja
2004. okt. 01.
Alap alapdevizája
USD
Megszorítás Benchmark 1
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,25%
Sikerdíj
0,00%
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BGEMA8C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2018. dec. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CNH
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,47%
ISIN-kód
LU1919856051
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Osztalék felhasználása
Hozamfizető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BGSZK20
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2026. jún. 30.
292
Szórás (3 év)
ekkor: 2026. jún. 30.
6,19%
Yield to Maturity
ekkor: 2026. jún. 30.
6,30
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2026. jún. 30.
6,29%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2026. jún. 30.
9,67
12 hónapos követő hozam
ekkor: 2026. jún. 30.
3,06
3 éves béta
ekkor: 2026. jún. 30.
0,883
Modified Duration
ekkor: 2026. jún. 30.
5,67
Effective Duration
ekkor: 2026. jún. 30.
5,66
WAL to Worst
ekkor: 2026. jún. 30.
9,67
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2026. jún. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,41 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 7.125 02/12/2032 | 1,10 |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,06 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 | 1,03 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,02 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 09/18/2037 | 1,00 |
| NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 | 0,97 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.338 05/04/2053 | 0,96 |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 0,96 |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2036 | 0,94 |
Az allokációk változhatnak.
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2026. jún. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 HEDGED | CNH | 90,60 | -0,14 | -0,15 | 2026. júl. 22. | 92,36 | 85,62 | LU1919856051 |
| A6 HEDGED | HKD | 53,97 | -0,08 | -0,15 | 2026. júl. 22. | 55,45 | 52,05 | LU0764619960 |
| E2 | EUR | 18,97 | -0,03 | -0,16 | 2026. júl. 22. | 19,25 | 16,50 | LU0200684180 |
| Class E5 Hedged | EUR | 7,75 | -0,01 | -0,13 | 2026. júl. 22. | 7,95 | 7,40 | LU1062842965 |
| A2 HEDGED | GBP | 14,23 | -0,02 | -0,14 | 2026. júl. 22. | 14,41 | 12,71 | LU1057296771 |
| A1 | USD | 9,49 | -0,01 | -0,11 | 2026. júl. 22. | 9,65 | 8,88 | LU0200680436 |
| A2 | EUR | 21,11 | -0,03 | -0,14 | 2026. júl. 22. | 21,41 | 18,27 | LU0200683885 |
| A8 HEDGED | ZAR | 82,60 | -0,11 | -0,13 | 2026. júl. 22. | 84,15 | 78,14 | LU1109561420 |
| A6 | USD | 7,70 | -0,01 | -0,13 | 2026. júl. 22. | 7,86 | 7,31 | LU0764617162 |
| D2 HEDGED | EUR | 19,98 | -0,03 | -0,15 | 2026. júl. 22. | 20,26 | 18,08 | LU0827877399 |
| A8 HEDGED | AUD | 7,34 | -0,01 | -0,14 | 2026. júl. 22. | 7,47 | 6,93 | LU0871639893 |
| E2 | USD | 21,65 | -0,03 | -0,14 | 2026. júl. 22. | 21,95 | 19,40 | LU0200681830 |
| D2 | EUR | 23,64 | -0,04 | -0,17 | 2026. júl. 22. | 23,97 | 20,34 | LU0827877043 |
| D2 | USD | 26,98 | -0,04 | -0,15 | 2026. júl. 22. | 27,32 | 23,91 | LU0297941386 |
| A3 | USD | 9,83 | -0,02 | -0,20 | 2026. júl. 22. | 10,00 | 9,20 | LU0200680782 |
| E2 HEDGED | EUR | 11,63 | -0,01 | -0,09 | 2026. júl. 22. | 11,80 | 10,64 | LU1062842882 |
| A1 | EUR | 8,31 | -0,02 | -0,24 | 2026. júl. 22. | 8,46 | 7,55 | LU0200683703 |
| A4 | EUR | 12,24 | -0,01 | -0,08 | 2026. júl. 22. | 12,41 | 10,90 | LU1072326561 |
| A2 HEDGED | EUR | 18,41 | -0,03 | -0,16 | 2026. júl. 22. | 18,68 | 16,77 | LU0413376566 |
| A6 HEDGED | GBP | 7,48 | -0,01 | -0,13 | 2026. júl. 22. | 7,63 | 7,10 | LU1408527916 |
| A3 | EUR | 8,61 | -0,02 | -0,23 | 2026. júl. 22. | 8,77 | 7,82 | LU0200684008 |
| A6 HEDGED | CAD | 7,70 | -0,01 | -0,13 | 2026. júl. 22. | 7,91 | 7,43 | LU1408528054 |
| A2 | USD | 24,09 | -0,03 | -0,12 | 2026. júl. 22. | 24,40 | 21,48 | LU0200680600 |
| A8 HEDGED | NZD | 8,08 | -0,01 | -0,12 | 2026. júl. 22. | 8,24 | 7,68 | LU1408528138 |
| A2 | CZK | 509,75 | -1,55 | -0,30 | 2026. júl. 22. | 519,26 | 448,73 | LU1791181735 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Michel Aubenas
Silvio Zanardini
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra CNH 78 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
55 370 CNH
-29,0%
|
44 230 CNH
-17,2%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
55 370 CNH
-29,0%
|
61 560 CNH
-7,6%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
78 150 CNH
0,2%
|
78 680 CNH
0,3%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
93 530 CNH
19,9%
|
104 700 CNH
10,3%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
