Kötvény

BGF Emerging Markets Bond Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-szept.-30
To
2015-szept.-30
From
2015-szept.-30
To
2016-szept.-30
From
2016-szept.-30
To
2017-szept.-30
From
2017-szept.-30
To
2018-szept.-30
From
2018-szept.-30
To
2019-szept.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 3,36 -5,75 4,44
Referenciaérték, % Index: 3 hónapos euró libor kamatláb <br /><br />Az indexhozamok kizárólag tájékoztatásként szolgálnak. Az index teljesítményhozamok nem tartalmazzák a kezelési díjakat, tranzakciós költségeket és ráfordításokat Az indexek nem irányítottak, és nem lehet rájuk közvetlenül beruházni. A múltbeli teljesítmények nem garantálnak jövőbeli eredményt.

a következő dátum idején: 2019-szept.-30

- - 4,61 -1,92 11,57

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-dec.-04 USD 2 268,826
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-okt.-31 301
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2004-okt.-01
Részvényosztály indításának napja 2016-máj.-11
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,47%
ISIN LU1408527916
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGEMA6G
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BZBVQ86
Bloomberg Benchmark Ticker JPGCCOMP
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés GBP 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-okt.-31
Név Súly (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 1,92
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,33
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,19
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,17
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2024 1,15
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 2.5 01/31/2021 1,09
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,04
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,97
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS 5 04/17/2049 0,95
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 4.75 06/15/2026 0,90
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
a következő dátum idején: 2019-okt.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A6 HEDGED GBP Havi kifizetés 8,91 0,02 0,22 9,52 8,76 - LU1408527916 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,59 0,00 0,00 9,01 7,94 - LU0200683703 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 16,60 0,01 0,06 17,20 14,81 - LU0200683885 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 17,87 0,01 0,06 18,48 15,85 - LU0827877043 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,88 0,00 0,00 9,32 8,23 - LU0200684008 - -
E2 USD Nincs kifizetés 17,14 0,05 0,29 17,74 15,80 - LU0200681830 - -
D2 USD Nincs kifizetés 19,85 0,05 0,25 20,47 18,10 - LU0297941386 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,86 0,02 0,20 10,37 9,40 - LU0200680782 - -
A4 EUR Éves kifizetés 12,21 0,00 0,00 13,16 11,32 - LU1072326561 - -
A8 HEDGED CNH - 103,42 0,29 0,28 109,20 99,67 - LU1919856051 - -
A8 HEDGED ZAR Havi kifizetés 93,26 0,27 0,29 98,35 89,35 - LU1109561420 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,65 0,03 0,28 11,15 10,11 - LU1062842882 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 15,42 0,00 0,00 16,01 13,83 - LU0200684180 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 17,01 0,05 0,29 17,73 15,98 - LU0827877399 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,54 0,03 0,32 10,02 9,09 - LU0200680436 - -
Class E5 Hedged EUR Negyedéves kifizetés 9,05 0,02 0,22 9,56 8,82 - LU1062842965 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 16,31 0,05 0,31 17,04 15,41 - LU0413376566 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 64,03 0,18 0,28 67,93 62,18 - LU0764619960 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,39 0,03 0,36 8,92 8,15 - LU0871639893 - -
A2 USD Nincs kifizetés 18,44 0,05 0,27 19,05 16,91 - LU0200680600 - -
A6 USD Havi kifizetés 8,59 0,02 0,23 9,11 8,29 - LU0764617162 - -
A8 HEDGED NZD Havi kifizetés 9,28 0,03 0,32 9,85 9,01 - LU1408528138 - -
A6 HEDGED CAD Havi kifizetés 9,23 0,03 0,33 9,81 8,97 - LU1408528054 - -
A2 CZK Nincs kifizetés 423,72 0,04 0,01 444,25 381,71 - LU1791181735 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,59 0,03 0,26 12,05 10,83 - LU1057296771 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Szakirodalom

Szakirodalom