Részvény

BGF European Equity Income Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Devizakockázat: Az Alap más pénznemekben fektet be. Az árfolyamok változásai ezért hatással lesznek a befektetés értékére. A részvények és a részvényekkel kapcsolatos értékpapírok értékére a napi tőkepiaci mozgások hatással lehetnek. A további befolyásoló tényezők között a politikai, gazdasági hírek, a társaság eredményszámai és a jelentős társasági események szerepelnek. Ez a részvényosztály fizethet osztalékokat, vagy a tőke terhére költségeket számolhat el.Miközben így lehetővé válik, hogy több jövedelmet felosztására kerülhessen sor, az Ön kezében lévő papírok értékét ez csökkentheti, és hatással lehet a tőkenövekedés hosszú távú alakulására. Az Alap törekszik az olyan vállalatok kizárására, amelyeknek bizonyos tevékenységei összeegyeztethetetlenek az ESG-kritériumokkal. A befektetőknek ezért még az Alapba történő befektetés előtt saját etikai értékelést kell végezniük az Alap ESG-szűrőjének figyelembe vételével. Egy ilyen ESG-szűrés hátrányosan érintheti az Alap befektetéseinek értékét egy szűrés nélküli pénzügyi alappal összehasonlítva.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával. Segíthet Önnek felmérni, hogyan kezelték az alapot a múltban, és így összehasonlítani a referenciaértékkel.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Összhozam, % -5,8 13,5 -10,1 31,2 1,8 22,0
Constraint Benchmark 1 (%) 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1
  10é Kezd.
-3,27 5,49 6,24 - 5,17
Constraint Benchmark 1 (%) -1,02 5,02 5,21 - 4,28
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
-7,39 4,67 3,64 0,75 -3,27 17,38 35,32 - 47,90
Constraint Benchmark 1 (%) -6,20 6,88 6,40 0,46 -1,02 15,82 28,93 - 38,50
  2017. szept. 30.
-
2018. szept. 30.
között
2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2022. szept. 30.

0,93 11,78 -0,25 20,38 -8,91
Constraint Benchmark 1 (%)

ekkor: 2022. szept. 30.

1,47 5,74 -7,76 28,76 -11,04

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: EUR.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2022. dec. 07. EUR 1 710 488 581
Részvényosztály indításának napja 2015. febr. 25.
Az Alap indulási ideje 2010. dec. 03.
Series Currency USD
Base Currency EUR
Eszközbesorolási osztály Részvény
Constraint Benchmark 1 MSCI Europe Index
SFDR-besorolás 8. cikk
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,08%
Alapkezelői díj 0,75%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés USD 100 000,00
Minimális további befektetés USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Other Equity
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BEID2UH
ISIN LU1185942585
SEDOL BVXLRN8

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2022. nov. 30. 40
Standard Deviation (3y) ekkor: 2022. nov. 30. 18,72%
3y Beta ekkor: 2022. nov. 30. 0,978
P/E Ratio ekkor: 2022. nov. 30. 18,17
P/B Ratio ekkor: 2022. nov. 30. 2,43

Fenntarthatósági jellemzők

Fenntarthatósági jellemzők

A fenntarthatósági jellemzők a befektetők számára specifikus, nem hagyományos mérőszámokat biztosítanak. Ezek, az egyéb mérőszámok és információk mellett, lehetővé teszik a befektetők számára, hogy bizonyos környezeti, társadalmi és irányítási jellemzők alapján értékeljük az alapokat. A fenntarthatósági jellemzők nem utalnak a jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményre, és nem tükrözik az alap potenciális kockázat/nyereség profilját. Kizárólag átláthatósági és tájékoztatási célokat szolgálnak. A fenntarthatósági jellemzőket nem szabad kizárólagosan vagy csak önmagukban figyelembe venni, mert azok az információknak csak egyféle típusát jelentik, amelyeket a befektetők figyelembe vehetnek egy alap értékelésekor. Tudjon meg többet.


A mérőszámok nem jelzik, hogy az ESG-tényezőket hogyan építik be, vagy egyáltalán beépítik-e egy alapba. Hacsak az alap dokumentációja másként nem rendelkezik, és az alap befektetési céljában nincs benne, a mérőszámok nem változtatják meg az alap befektetési célját, és nem korlátozzák az alap befektetési univerzumát, valamint nem utalnak arra, hogy az alap ESG- vagy hatásközpontú befektetési stratégiát vagy kizáró szűrőket fog alkalmazni. Az alap befektetési stratégiájával kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az alap prospektusát.


Tekintse át a fenntarthatósági jellemzőket alátámasztó MSCI módszereket az alábbi linkek segítségével.

MSCI ESG Alapminősítés (AAA–CCC) ekkor: 2022. szept. 21. AAA
MSCI ESG % lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 99,08
MSCI ESG minőségi pontszám (0–10) ekkor: 2022. szept. 21. 9,55
MSCI ESG minőségi pontszám - Versenytársszázalék ekkor: 2022. szept. 21. 61,95
Lipper globális alapbesorolás ekkor: 2022. szept. 21. Equity Europe Income
A versenytárscsoport alapjai ekkor: 2022. szept. 21. 113
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás (Tons CO2E/$M SALES) ekkor: 2022. szept. 21. 102,79
MSCI súlyozott átlagos szénintenzitás %-os lefedettség ekkor: 2022. szept. 21. 97,49
Minden adat az MSCI ESG Alapminősítések 2022. szept. 21.-i állapotától származik, 2022. ápr. 30.-i dátumú részesedés alapján. Ennek megfelelően az alapok fenntartható jellemzői időről időre eltérhetnek az MSCI ESG Alapminősítésektől.

Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági mutatók jellemzően 6 hónappal az indítás után állnak rendelkezésre.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók nem jelzik az alap befektetési célját, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, nem változtatják meg az Alap befektetési célját és nem korlátozzák a befektetési halmazt, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

MSCI - Ellentmondásos fegyverek ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Az ENSZ Globális Megállapodásának elveinek megsértői ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Atomfegyverek ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Termikus szén ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Polgári célú tűzfegyver ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Szurokföldek ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%
MSCI - Dohányáru ekkor: 2022. nov. 30. 0,00%

Üzleti részvételi lefedettség ekkor: 2022. nov. 30. 100,21%
Nem lefedett Alap százalékos aránya ekkor: 2022. nov. 30. 0,25%
A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, BlackRock üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a vállalatokkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénből vagy olajhomokból nyerik. Azon vállalatokra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: Termikus szén 0,00%, olajhomok 8,53%.

Az Üzleti részvételi mutatókat a BlackRock számítja ki az MSCI ESG-kutatás adatainak felhasználásával, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezeket az adatokat, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez. Az Üzleti részvételi mutatók csak akkor jelennek meg, ha az alap bruttó súlyának legalább 1%-a tartalmazza az MSCI ESG-kutatás által lefedett értékpapírokat.

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és döntési szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempontokat más információkkal együtt. Ezek tartalmazhatnak ehhez kapcsolódó, harmadik felektől származó meglátásokat, valamint a részvételre vonatkozó belső kommentárokat és a BlackRock Befektetéskezelés csapatától származó, irányítási kérdésekkel kapcsolatos információkat. Az Alapkezelő rendszeresen végez portfólió-felülvizsgálatot a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési Csoporttal, valamint a befektetési vezetőkkel. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF European Equity Income Fund, Class D2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018. júl. 31.-i adat.

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2022. nov. 30.
Név Súly (%)
TOTALENERGIES SE 4,20
ASTRAZENECA PLC 4,14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,11
NESTLE SA 4,03
NORDEA BANK ABP 4,03
Név Súly (%)
BNP PARIBAS SA 4,03
NOVO NORDISK A/S 3,95
ROCHE HOLDING AG 3,53
ASML HOLDING NV 3,46
LOREAL SA 3,13
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2022. nov. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. nov. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
ekkor: 2022. nov. 30.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap Referenciaérté Nettó
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
D2 HEDGED USD Nincs kifizetés 14,69 -0,12 -0,81 2022. dec. 07. 16,13 13,16 LU1185942585 -
A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 8,71 -0,07 -0,80 2022. dec. 07. 10,15 7,93 LU1220229436 -
Class SR4 GBP Éves kifizetés 8,24 -0,06 -0,72 2022. dec. 07. 9,36 7,48 LU2319963117 -
Class SR2 USD - 10,67 -0,07 -0,65 2022. dec. 07. 12,88 8,90 LU2319963208 -
A4G EUR Éves kifizetés 14,73 -0,11 -0,74 2022. dec. 07. 17,41 13,31 LU0619515397 -
A5G EUR Negyedéves kifizetés 13,96 -0,11 -0,78 2022. dec. 07. 16,44 12,61 LU0561744862 -
A6 HEDGED GBP Monthly Stable 13,40 -0,10 -0,74 2022. dec. 07. 15,63 12,21 LU1051771274 -
A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 93,17 -0,75 -0,80 2022. dec. 07. 109,37 85,11 LU1241525267 -
Class SR2 EUR - 10,15 -0,08 -0,78 2022. dec. 07. 11,41 9,15 LU2319962903 -
Class SR4 EUR Éves kifizetés 9,56 -0,08 -0,83 2022. dec. 07. 11,21 8,62 LU2319963034 -
A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 8,69 -0,06 -0,69 2022. dec. 07. 10,15 7,92 LU1220229196 -
A5G HEDGED USD Negyedéves kifizetés 21,60 -0,17 -0,78 2022. dec. 07. 24,79 19,37 LU1003076772 -
A6 HEDGED USD Monthly Stable 12,08 -0,10 -0,82 2022. dec. 07. 13,88 10,96 LU1019632923 -
E2 EUR Nincs kifizetés 21,66 -0,17 -0,78 2022. dec. 07. 24,68 19,59 LU0628612748 -
A6 HEDGED SGD Monthly Stable 11,63 -0,10 -0,85 2022. dec. 07. 13,48 10,58 LU1019634622 -
A6 HEDGED HKD Monthly Stable 185,41 -1,50 -0,80 2022. dec. 07. 214,77 168,65 LU1051770623 -
D2 EUR Nincs kifizetés 24,89 -0,20 -0,80 2022. dec. 07. 28,03 22,46 LU0579997130 -
A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 10,71 -0,09 -0,83 2022. dec. 07. 12,51 9,75 LU1019636163 -
D2 USD Nincs kifizetés 26,18 -0,16 -0,61 2022. dec. 07. 31,64 21,83 LU1984140779 -
E5G EUR Negyedéves kifizetés 13,22 -0,10 -0,75 2022. dec. 07. 15,64 11,96 LU0579995191 -
A2 EUR Nincs kifizetés 22,93 -0,18 -0,78 2022. dec. 07. 26,00 20,72 LU0562822386 -
A6 EUR Monthly Stable 10,39 -0,08 -0,76 2022. dec. 07. 12,26 9,48 LU1051768569 -
A8 HEDGED USD Havi kifizetés 9,68 -0,07 -0,72 2022. dec. 07. 11,20 8,81 LU2114397693 -
A2 USD - 24,12 -0,15 -0,62 2022. dec. 07. 29,35 20,13 LU2091194634 -
Class D6 Hedged SGD Havi kifizetés 9,25 -0,07 -0,75 2022. dec. 07. 10,63 8,40 LU2357541858 -
A2 HEDGED USD Nincs kifizetés 16,29 -0,13 -0,79 2022. dec. 07. 18,01 14,61 LU1153584641 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Szakirodalom

Szakirodalom